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1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 使用数据管理

• 数据加载和回写
• 钻取数据
  • 穿透钻取
• 将数据管理用于多个 Oracle Fusion Cloud EPM 部署
  • 使用 Account Reconciliation 的客户
  • 使用 Financial Consolidation and Close 的客户
    • 数据加载
  • 使用 Tax Reporting 的客户
  • 使用战略性人员规划的客户
• 在数据管理中导航
  • 工具栏
  • 帮助
  • 任务窗格选项
    • 工作流任务
    • 设置任务
  • 使用网格中的数据
  • 数据管理用户界面元素
  • 高级搜索选项
  • 使用 POV 栏
    • 选择位置 POV
    • 设置期间 POV
    • 设置类别 POV
• 管理任务
  • 预定义配置文件列表
    • 设置系统级配置文件
    • 设置应用程序级配置文件
      • 锁定和解锁所有 (POV) 位置
    • 设置用户级配置文件
    • 设置安全选项
      • 角色级安全性
      • 定义报表安全性
      • 定义批处理安全性
      • 定义位置安全性
  • 设置源系统
    • 注册基于文件的源系统
    • 注册 Oracle ERP Cloud 源系统
    • 删除已注册的源系统
    • 编辑已注册的源系统详细信息
    • 添加基于文件的数据加载定义
  • 注册目标应用程序
    • 将目标应用程序名称重复使用多次
    • 创建数据导出文件
      • 数据导出到文件属性
    • 创建自定义目标应用程序
    • 添加查找维
    • 定义应用程序维详细信息
    • 定义 Planning 的应用程序选项
    • 定义 Essbase 的应用程序选项
    • 定义 Financial Consolidation and Close 的应用程序选项
      • Financial Consolidation and Close 支持的维
      • 加载 Financial Consolidation and Close 兑换率
    • 定义 Tax Reporting 的应用程序选项
      • Tax Reporting 支持的维
      • 加载 Tax Reporting 兑换率
    • 定义 Profitability and Cost Management 的应用程序选项
    • 删除已注册的目标应用程序
    • 加载数据时执行业务规则
      • 添加业务规则
    • 使用增量文件适配器加载数据
      • 设置增量文件适配器
    • 将数据加载到自由形式应用程序

3 集成数据

• 使用文件集成数据
  • 集成基于文件的数据过程说明
  • 注册基于文件的源系统
  • 注册目标应用程序
  • 为基于文件的映射定义导入格式
  • 为基于文件的源串联源维
  • 为 EPM 云或基于文件的源系统加载多个期间
  • 针对基于文件的源系统定义数据加载规则详细信息
  • 运行数据加载规则
  • 使用穿透钻取
    • 创建钻取区域
    • 穿透钻取组成部分
    • 为穿透钻取 URL 添加服务器部分
    • 为穿透钻取 URL 添加详细信息部分
    • 查看穿透钻取结果
• 集成元数据
  • 加载元数据流程说明
  • 元数据加载文件注意事项
  • 为维分类或维类型注册目标应用程序
  • 使用元数据批处理定义
• 集成 Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger 应用程序
  • 集成流程说明
  • 配置源连接
  • 使用导入格式
  • 定义位置
  • 定义类别映射
  • 数据加载映射
  • 添加数据加载规则
  • 处理 Oracle General Ledger 调整期间
  • 为数据加载规则添加筛选器
  • 穿透钻取到 Oracle ERP Cloud
  • 回写到 Oracle ERP Cloud
    • 将预算回写到 Oracle ERP Cloud
    • 将实际值回写到 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger
• 集成预算控制
  • 将预算控制预算消耗余额加载到 EPM 云过程说明
    • 配置到预算控制源的连接
    • 使用导入格式
    • 定义位置
    • 定义类别映射
    • 数据加载映射
    • 添加数据加载规则
      • 为数据加载规则添加筛选器
  • 将 EPM 云预算余额回写到预算控制过程说明
    • 使用导入格式
    • 定义位置
    • 定义类别映射
    • 数据加载映射
    • 添加数据加载规则
      • 为数据加载规则添加筛选器
    • 查看加载到预算控制的 EPM 云预算
• 集成 Oracle NetSuite
  • 支持的 NSPB Sync SuiteApp 已保存的搜索
  • Oracle NetSuite 集成过程说明
  • 配置到 Oracle NetSuite 的源连接
  • 创建 Oracle NetSuite 数据源
  • 应用 Oracle NetSuite 应用程序筛选器
    • 在“导入格式”中向钻取 URL 添加其他筛选器
  • 在 Oracle NetSuite 中管理期间
    • 筛选 Oracle NetSuite 期间
  • 为 Oracle NetSuite 数据源添加导入格式
  • 为 Oracle NetSuite 数据源添加数据加载规则
  • 穿透钻取到 Oracle NetSuite
    • 定义 Oracle NetSuite 穿透钻取参数
    • 穿透钻取中的已保存搜索要求
    • 添加穿透钻取 URL
• 与 Oracle HCM Cloud 集成
  • 集成来自 Oracle HCM Cloud 的数据过程说明
    • 更新现有的 Oracle HCM Cloud 提取
  • 配置到 Oracle HCM Cloud 数据源应用程序的源连接
  • 将 Oracle HCM Cloud 提取定义导入 Oracle HCM Cloud
    • 导入 Oracle HCM Cloud 提取定义
    • 导入 BI Publisher 电子文本模板
    • 提交 Oracle HCM Cloud 提取定义
    • 下载 Oracle HCM Cloud 提取定义
  • 创建 Oracle HCM Cloud 数据源应用程序
    • 编辑 Oracle HCM Cloud 数据源应用程序的应用程序筛选器
  • 为 Oracle HCM Cloud 数据源应用程序添加数据加载规则
  • 集成 Oracle HCM Cloud 元数据
    • 加载 Oracle HCM Cloud 元数据
• 从 Oracle ERP Cloud 加载数据
  • 使用预打包查询集成 Oracle ERP Cloud 的过程说明
  • 为 Oracle ERP Cloud 源系统配置源连接
  • 创建 Oracle ERP Cloud 数据源
  • 将应用程序筛选器应用于 Oracle ERP Cloud 数据源
  • 从 Oracle ERP Cloud 中选择期间报表参数
  • 使用自定义查询集成 Oracle ERP Cloud 数据的过程说明
  • Oracle ERP Cloud 集成的安全角色要求
    • 集成用户权限
    • 集成用户预定义角色
    • 集成用户自定义角色
    • 允许列表
• 集成 Account Reconciliation 数据
  • 集成 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式银行文件事务和余额
    • 集成 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式银行文件事务
    • 集成 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 或 CAMT.053 余额
  • 添加事务匹配目标应用程序
    • 聚合事务匹配数据
  • 加载调节合规性事务
    • 加载调节合规性事务过程说明
    • 添加调节合规性事务应用程序
    • 将调节合规性事务属性映射到维
    • 为调节合规性事务创建导入格式
    • 定义位置
    • 为调节合规性事务定义期间
    • 为调节合规性事务创建数据加载映射
    • 运行调节合规性事务的数据加载规则
  • 加载导出的日记帐分录
• 集成 EPM Planning 项目和 Oracle Fusion Cloud 项目管理（项目管理）

4 集成任务

• 使用导入格式
  • 定义导入格式
    • 查看导入格式信息
    • 添加导入格式
      • 导入格式和数据加载规则
    • 删除导入格式
    • 按示例查询
  • 添加导入表达式
    • 导入表达式类型
      • 非标准数字符号规范
      • 显示借项和贷项列
      • 从欧洲表示法转换为美国表示法
      • 使用前导填充来填充字段
      • 使用尾部填充来填充字段
      • 乘以整数和小数因子
      • 禁用消零
      • 堆积导入表达式
    • 处理顺序
  • 为基于文件的映射定义导入格式
  • 为基于文件的源串联源维
  • 使用导入格式生成器
  • 所有数据类型的数据加载
    • 所有数据类型的数据加载过程说明
    • 设置所有数据类型的加载方法
      • 使用 LINEITEM 标志将增量数据加载到 EPM 云应用程序中
    • 设置导入格式数据类型
    • 设置多列数据类型的导入格式
      • 为数据动因添加导入表达式
      • 分配动因维成员
    • 加载多列数字数据
  • 使用工作流模式
    • 选择工作流模式
• 定义位置
• 定义期间映射
  • 全局映射
  • 应用程序映射
  • 源映射
• 定义类别映射
  • 全局映射
  • 应用程序映射
• 加载数据
  • 创建成员映射
    • 使用“显式”方法创建映射
    • 使用 "In" 方法创建映射
    • 使用 "Between" 方法创建映射
    • 使用“多维”方法创建映射
    • 在多维映射中使用特殊字符
    • 使用 "Like" 方法创建映射
    • 在 Like 映射的源值表达式中使用特殊字符
    • 使用映射脚本的条件映射
    • 使用映射脚本
    • 创建映射脚本
    • 在目标值表达式中使用特殊字符
    • 格式化目标值的掩码映射
      • #FORMAT 映射类型组件
      • 替换段
      • 通过字符串运算替换段
      • 通过字符串运算以及前缀或后缀来替换段
      • 使用 #FORMAT 映射类型
    • 忽略成员映射
    • 导入成员映射
    • 下载 Excel 模板（映射模板）
    • 导入 Excel 映射
    • 导出成员映射
    • 删除成员映射
    • 恢复成员映射
  • 定义数据加载规则以提取数据
    • 定义数据加载规则详细信息
    • 针对基于文件的源系统定义数据加载规则详细信息
    • 为 Planning 和 Essbase 定义源参数
  • 管理数据加载规则
    • 编辑数据加载规则
    • 运行数据加载规则
    • 调度数据加载规则
    • 检查数据加载规则状态
    • 删除数据加载规则
    • 使用目标选项
    • 创建自定义选项
  • 使用数据加载工作台
    • 工作流网格
    • 处理数据
      • 步骤 1：导入源数据
      • 步骤 2：验证源数据
      • 步骤 3：将数据导出到目标应用程序
      • 步骤 4：检查数据
    • 使用工作台数据网格
      • 查看数据
      • 设置数据格式
      • 显示数据
      • 穿透钻取到源数据和查看映射
      • 在 Microsoft Excel 中打开加载的数据
      • 按示例查询
      • 冻结数据
      • 分离数据
      • 文本换行
  • 查看进程详细信息
  • 使用 Excel 试算平衡表文件导入数据
    • 文本试算平衡表文件和 Excel 试算平衡表文件
    • 下载 Excel 试算平衡表模板
    • 定义 Excel 试算平衡表模板
    • 使用 Excel 添加多期间数据加载
    • 导入 Excel 映射
  • 为 EPM 云或基于文件的源系统加载多个期间
    • 将期间作为数据文件中的列进行加载
  • 将日记帐加载到 Financial Consolidation and Close
    • 加载 Financial Consolidation and Close 日记帐过程说明
    • 使用日记帐加载和导入格式
    • 使用日记帐加载和数据加载规则
    • 从数据加载工作台加载日记帐
      • 从模板加载日记帐
    • 加载基于文本的日记帐
  • 服务实例集成
    • 设置业务流程实例部署
    • 在服务实例之间加载数据
• 数据加载、同步和回写
  • 概述
  • 同步和回写数据
    • 数据同步
      • 使用数据加载规则进行同步
    • 回写
      • 在数据管理中从 Planning 进行回写
      • 从 Planning 回写到 Oracle General Ledger
      • 可用的源到目标回写
      • 为到外部源的回写方案定义数据加载规则
      • 定义源筛选器选项
      • 运行用于回写的数据加载规则
      • 导出到目标
• 逻辑帐户
  • 逻辑帐户概述
  • 创建逻辑组
  • 在简单逻辑组中创建帐户
    • 逻辑组字段
      • “运算符”和“值/表达式”
      • 表达式和函数
      • 值/表达式
      • 顺序
      • 导出
      • 创建汇总逻辑帐户
  • 创建复杂逻辑帐户
    • 复杂逻辑示例 1：CashTx
      • 导入的值示例
      • 导入的帐户名称示例
      • 最终结果
    • 复杂逻辑示例 2：CashTx
      • 导入的值示例
      • 逻辑成员
      • 最终结果
• 检查规则
  • 检查规则概述
  • 创建检查规则组
  • 创建检查规则
    • 规则逻辑
    • 使用规则逻辑编辑器创建检查规则
      • 添加规则逻辑
      • 将规则逻辑语句作为自由形式文本进行添加
      • 测试检查规则表达式
      • 对 BSO Essbase 多维数据集运行检查报表
  • 创建检查实体组

5 批处理

• 使用批处理定义
• 添加批处理组
• 使用打开批处理
  • 创建打开批处理
    • 创建一个打开批处理来运行与 E-Business Suite 的集成
  • 创建用于多个期间的打开批处理
• 执行批处理
• 调度作业
  • 取消调度作业

6 数据管理报表

• 数据管理报表
• 使用报表定义
  • 添加报表组
  • 将报表与报表组相关联
• 运行报表
• 数据管理详细信息报表
  • 审核报表
    • 帐户追踪，可使用通配符（目标帐户、期间、类别）
    • 帐户追踪 - 自由形式（目标帐户、期间、类别）
    • 针对位置的映射监控
    • 针对用户的映射监控
      • 交叉点向下钻取（期间、类别）
  • 检查报表
    • 检查报表
    • 检查报表期间范围（类别、起始期间、结束期间）
    • 包含警告的检查报表
    • 按验证实体顺序排序的检查报表
  • 基本试算平衡表报表
    • TB 当前位置，含目标（类别、期间）
    • TB 当前位置，含规则（类别、期间）
    • TB 当前位置，含所有维-目标，按目标实体和帐户分组（类别、期间）
    • TB 当前位置，含所有维-目标（类别、期间）
    • TB 当前位置，按目标帐户分组（类别、期间）
    • TB 当前位置，按目标实体帐户分组（类别、期间）
    • TB 转换的当前位置，按目标实体/帐户分组
  • 列表报表
    • 导入格式，按位置排序
    • 位置列表
  • 位置分析
    • 维映射（维）
    • POV 的维映射（维、类别、期间）
  • 流程监控报表
    • 流程监控（类别、期间）
    • 流程状态期间范围（类别、起始期间、结束期间）
      • 模板
    • 流程监控所有类别（类别、期间）
  • 差异报表
    • 帐户追踪差异
    • 试算平衡表差异

7 系统维护任务

• 删除集成
• 列出表行数
• 导出设置表数据
• 维护应用程序文件夹
• 按位置维护数据表
• 按应用程序维护数据表
• 维护进程表
• 维护设置数据
• 升级自定义应用程序
• 清除所有导入的数据
• 生命周期 (LCM) 快照
  • 导入快照
    • 导入快照流
    • 执行快照导入作业
  • 将数据导出到快照
    • 快照导出设置对象
    • 快照导出数据对象
    • “全部”快照类型的导出流
    • “增量”快照类型的导出流
    • 执行快照导出作业
  • 使用生命周期 (LCM) 快照模式

A TDATASEG 表参考

B Oracle HCM Cloud 提取定义字段引用

• 帐户绩效奖金提取定义字段
• 分配提取定义字段
• 组件提取定义字段
• 员工提取定义字段
• 实体提取定义字段
• 工作提取定义字段
• 位置提取定义字段
• 职位提取定义字段