数据加载

数据管理支持使用许多方法来从广泛的财务数据源导入数据，然后对数据进行转换和验证。

如果用户可在文本文件中提供源系统的数据，便可以加载数据和兑换率。

无论是固定宽度文件还是带分隔符的文件，都可以轻松导入到 Financial Consolidation and Close 应用程序中。例如，可以利用源系统中的合并功能（包括开箱即用的转换、合并、抵消和调整），然后通过导入格式功能将其映射到数据管理。可以向系统指示维和数据值在文件中的位置，以及在数据导入期间要跳过哪些行。通过该功能，业务用户在向 Financial Consolidation and Close 应用程序加载数据时，可借助文件格式轻松导入任何源中的数据，且只在必要时需要很少的技术帮助。

其他注意事项

  1. 移动成员设置为以下项之一时，数据可能会通过数据管理加载到 Financial Consolidation and Close 中：

    1. FCCS_Mvmts_Subtotal 的 0 级后代

      或者

    2. FCCS_OpeningBalanceAdjustment

      或者

    3. 属于 FCCS_Movements 的同级的客户特定层次的任何 0 级成员。这些层次是 FCCS_Movements 的同级（不是 0 级成员）。

  2. 加载到 Financial Consolidation and Close 的数据只能处于基本级别。

  3. 支持从 Financial Consolidation and Close Web 表单或 Financial Consolidation and Close 上的 Smart View 进行穿透钻取。

  4. 从数据管理加载到 Financial Consolidation and Close 的数据根据数据管理中的维度进行汇总，汇总的数据将加载到 Financial Consolidation and Close 中。计算或合并逻辑只能在 Financial Consolidation and Close 内执行。

  5. 导入格式支持添加“文件”和 Planning 源类型。

  6. 数据管理指示加载到 Financial Consolidation and Close 的数据是 "PTD" 还是 "YTD"。如果将数据指定为 YTD，则 Financial Consolidation and Close 执行所有必要的计算，就像需要将该数据转换为 PTD 一样。