集成 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式银行文件事务

加载银行文件数据时，需要创建与银行文件源系统关联的数据源。数据管理将 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 文件格式转换为 CSV 格式。

BAI 格式银行文件事务的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

  • Account
  • Amount
  • Transaction Type
  • Currency
  • Transaction Date
  • Bank Reference
  • Customer Reference
  • Bank Text

Swift MT940 格式银行文件事务文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

  • Transaction Reference Number
  • Account
  • Statement Number
  • Statement Date
  • Transaction Date
  • Amount
  • Transaction Type
  • Customer Ref
  • Bank Ref
  • Bank Text
  • Additional Info1
  • Additional Info2
  • Additional Info3

CAMT.053 银行对帐单文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

  • StatementIdentification
  • CreateDate
  • StatementFromDateTime
  • StatementToDateTime
  • Account
  • Amount
  • Currency
  • CdtDbtInd
  • BookingDate
  • ValueDate
  • EntryRef
  • AccountServicerReference
  • Domain Code
  • Family Code
  • Sub Family Code
  • Proprietary
  • ReversalIndicator
  • BankTransactionIdentification
  • EndToEndIdentification
  • ChequeNumber
  • InstructionIdentification
  • PaymentInformationIdentification
  • MandateIdentification
  • ClearingSystemReference
  • SourceCurrency
  • TargetCurrency
  • UnitCurrency
  • ExchangeRate
  • ContractIdentification
  • QuotationDate
  • ReturnReasonCode
  • ReturnReasonProprietary
  • Originato
  • OrgnlBkTxCdDomain
  • OrgnlBkTxCdFamily

BAI 格式银行文件余额文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

  • Closing Balance
  • Currency（首先提取帐户货币。如果帐户货币不可用，则提取组货币。在多数情况下，帐户货币和组货币相同。）
  • Transaction Type
  • Currency
  • Statement Date
  • Account

Swift MT940 格式银行文件事务的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

  • Closing Balance
  • Currency
  • Transaction Type
  • Currency
  • Statement Date
  • Account

CAMT.053 银行对帐单文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

  • Account
  • Closing Balance
  • Currency
  • As Of Date
  • CdtDbtInd

要添加 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式银行文件事务源系统：

  1. 从主页上，单击 导航器图标（导航器图标），然后从集成类别中选择数据管理。
  2. 选择设置选项卡，然后在注册下选择目标应用程序。
  3. 在目标应用程序的摘要网格中，单击添加，然后选择数据源。
  4. 从源系统中，选择银行文件。
  5. 在应用程序名称中，从值列表中选择一个应用程序名称。

    可用的应用程序类型包括：

    • BAI 格式银行文件事务
    • SWIFT MT940 格式银行文件事务
    • CAMT.053 格式银行文件事务
    图中显示了“源系统”页。

    对于 BAI 格式银行文件事务文件，可用的应用程序名称为匹配类型与“事务匹配”中该匹配类型上的数据源名称的组合。例如，在“事务匹配”中，匹配类型 INTERCO 具有 AP 和 AR 这两个数据源。因此，可用列表中会包括两个目标应用程序名称，即 INTERCO:AP 和 INTERCO:AR。

    注：

    在以下情况下，与 BAI 源文件的数据管理连接会失败：

    • 在“事务匹配”中更改了匹配类型。
    • 数据源 ID 发生更改。
    • 数据源属性 ID 发生更改，或添加和删除该 ID。

    在这种情况下，需要在数据管理中重新创建应用程序（包括整个目标应用程序、导入格式、位置、映射和数据加载规则）。

    对于 SWIFT MT940 文件，请选择 SWIFT MT940 格式银行文件事务。

    对于 CAMT.053 文件，请选择 CAMT.053 格式银行文件事务。

  6. 在前缀中，指定一个前缀以确保源系统名称唯一。

    您要添加的源系统名称基于现有的源系统名称时，需要使用前缀。前缀会加入到现有名称中。例如，如果要将银行文件应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

  7. 单击确定。
  8. 要在银行文件源系统中添加或修改维，请选择维详细信息选项卡。

    银行文件应用程序的维详细信息如下所示：

    图中显示了“维详细信息”选项卡

    CAMT.053 银行文件事务应用程序的维详细信息示例如下所示：

    图中显示了 CAMT.053 银行文件事务的维详细信息

  9. 针对应用程序中未定义的每个维，选择目标维类或单击 图中显示了“搜索”按钮 来选择目标维类。

    维类是由维类型定义的一种属性。

  10. 通过构建导入格式在银行文件源系统和 Account Reconciliation 目标应用程序之间设置集成映射。

    请参阅“使用导入格式”。

  11. 定义用于关联导入格式的位置。

    请参阅“定义位置”。

  12. 创建类别映射以映射货币组。

    请参阅“定义类别映射”。

    注：

    类别映射与事务匹配无关，但在数据管理中是必需的。
  13. 定义数据映射，将源中的成员映射到目标。

    注：

    所有事务匹配文件都要求将调节 ID 维映射到对应的事务匹配配置文件。

    请参阅“创建成员映射”。

  14. 在数据加载工作台中，通过执行数据加载规则来测试和验证数据，以确保数据加载规则正确运行，且您的数据正确无误。数据管理会转换并暂存数据以供 Account Reconciliation 使用。

    请参阅“使用数据加载工作台”。

    执行数据加载规则时，“视点”要求选择“位置”、“期间”和“类别”；不过，处理事务时，“事务匹配”并不使用“期间”和“类别”。只需要选择正确的“位置”。