加载银行文件数据时,需要创建与银行文件源系统关联的数据源。数据管理将 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 文件格式转换为 CSV 格式。
BAI 格式银行文件事务的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题:
- Account
- Amount
- Transaction Type
- Currency
- Transaction Date
- Bank Reference
- Customer Reference
- Bank Text
Swift MT940 格式银行文件事务文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题:
- Transaction Reference Number
- Account
- Statement Number
- Statement Date
- Transaction Date
- Amount
- Transaction Type
- Customer Ref
- Bank Ref
- Bank Text
- Additional Info1
- Additional Info2
- Additional Info3
CAMT.053 银行对帐单文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题:
- StatementIdentification
- CreateDate
- StatementFromDateTime
- StatementToDateTime
- Account
- Amount
- Currency
- CdtDbtInd
- BookingDate
- ValueDate
- EntryRef
- AccountServicerReference
- Domain Code
- Family Code
- Sub Family Code
- Proprietary
- ReversalIndicator
- BankTransactionIdentification
- EndToEndIdentification
- ChequeNumber
- InstructionIdentification
- PaymentInformationIdentification
- MandateIdentification
- ClearingSystemReference
- SourceCurrency
- TargetCurrency
- UnitCurrency
- ExchangeRate
- ContractIdentification
- QuotationDate
- ReturnReasonCode
- ReturnReasonProprietary
- Originato
- OrgnlBkTxCdDomain
- OrgnlBkTxCdFamily
BAI 格式银行文件余额文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题:
- Closing Balance
- Currency(首先提取帐户货币。如果帐户货币不可用,则提取组货币。在多数情况下,帐户货币和组货币相同。)
- Transaction Type
- Currency
- Statement Date
- Account
Swift MT940 格式银行文件事务的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题:
- Closing Balance
- Currency
- Transaction Type
- Currency
- Statement Date
- Account
CAMT.053 银行对帐单文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题:
- Account
- Closing Balance
- Currency
- As Of Date
- CdtDbtInd
要添加 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式银行文件事务源系统: