作为一种集成机制,数据管理提供了一个基于适配器的框架,支持 Account Reconciliation 客户:
添加一个银行文件作为源系统(由应用程序类型“数据源”标识)
关联 BAI 格式银行文件(使用银行管理协会文件格式)或 SWIFT MT940 格式银行文件(使用 SWIFT MT940 文件格式)或者 CAMT.053 (其为 XML 格式的“银行对客户”文件),然后将要加载的事务暂存到 Account Reconciliation 目标应用程序。
特定的数据管理功能(如添加位置和成员映射)使用标准数据管理工作流程进行处理。此外,数据加载操作也在数据管理中执行。
将 BAI 格式银行文件(使用银行管理协会文件格式)、SWIFT MT940 格式银行文件或 CAMT.053 文件与银行文件源系统关联,然后将要加载的余额暂存到 Account Reconciliation 目标应用程序。余额是一个月或每天过帐一次的银行日终余额。
特定的数据管理功能(如添加位置和成员映射)使用标准数据管理工作流程进行处理。此外,数据加载操作也在数据管理中执行。
根据需要为每个事务匹配数据源添加目标应用程序,然后将基于文件的源系统(包括 BAI 文件、SWIFT MT940 文件或 CAMT.053 文件)中的维映射到导入格式中的事务匹配目标应用程序。这样,客户就可以通过文件格式轻松地从任何源系统导入数据,并将其推送到事务匹配目标应用程序。特定的数据管理功能(如添加位置和成员映射)使用标准数据管理工作流程进行处理。
创建事务匹配的目标应用程序时,请在“导入格式”中,选择目标应用程序中的金额字段而不是数据以便正确加载数据。