集成 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 或 CAMT.053 余额

加载银行文件数据时，需要创建与银行文件源系统关联的数据源。数据管理将 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 文件格式转换为 CSV 格式。

BAI 格式银行文件余额的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

  • Closing Balance
  • Currency
  • Transaction Type
  • Currency
  • Statement Date
  • Account

Swift MT940 格式银行文件余额的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

  • Closing Balance
  • Currency
  • Transaction Type
  • Currency
  • Statement Date
  • Account

CAMT.053 银行对帐单文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

  • Account
  • Closing Balance
  • Currency
  • As Of Date

注：

BAI 代码 100-399 表示银行贷项（正数），400-699 表示银行借项（负数）。

对于大于 699 的银行特定 BAI 代码，数据管理会默认将其视为银行贷项（正数）。如果需要将此范围内的任何特定代码视为银行借项（负数），则可以使用 SQL 映射（请参阅“创建映射脚本”）将金额更新为负数，如下例所示。

AMOUNTX=
CASE
    WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
     ELSE AMOUNT
END

要添加 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式银行文件余额源系统：

  1. 将 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式银行文件余额文件另存为 CSV 格式文件。
  2. 注册目标应用程序时，使用文件浏览器上传这些文件。

    下面显示了 BAI 格式银行文件余额文件：

    BAI 格式银行文件余额文件：

    下面显示了 SWIFT MT940 格式银行文件余额文件：

    图中显示了 SWIFT MT940 格式银行文件余额文件。

  3. 从主页上，单击 导航器图标（导航器图标），然后从集成类别中选择数据管理。
  4. 选择设置选项卡，然后在注册下选择目标应用程序。
  5. 在目标应用程序的摘要网格中，单击添加，然后选择数据源。
  6. 从源系统页中，选择银行文件。
  7. 在应用程序名称中，从值列表中选择一个应用程序名称。

    可用的应用程序类型包括：

    • BAI 格式银行文件余额
    • SWIFT MT940 格式银行文件余额
    • CAMT.053

    图中显示了“源系统”页。

    对于 BAI 格式银行文件余额文件，可用的应用程序名称为匹配类型与“事务匹配”中该匹配类型上的数据源名称的组合。例如，在“事务匹配”中，匹配类型 INTERCO 具有 AP 和 AR 这两个数据源。因此，可用列表中会包括两个目标应用程序名称，即 INTERCO:AP 和 INTERCO:AR。

    注：

    在以下情况下，与 BAI 源文件的数据管理连接会失败：

    • 在“事务匹配”中更改了匹配类型。
    • 数据源 ID 发生更改。
    • 数据源属性 ID 发生更改，或添加和删除该 ID。

    在这种情况下，需要在数据管理中重新创建应用程序（包括整个目标应用程序、导入格式、位置、映射和数据加载规则）。

    对于 SWIFT MT940 文件，请选择 SWIFT MT940 格式银行文件余额。

    对于 CAMT.053 文件，请选择 CAMT.053 格式银行文件余额。

  8. 在前缀中，指定一个前缀以确保源系统名称唯一。

    您要添加的源系统名称基于现有的源系统名称时，需要使用前缀。前缀会加入到现有名称中。例如，如果要将银行文件应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

  9. 单击确定。
  10. 要在 BAI 格式银行文件余额文件源系统中添加或修改维，请选择维详细信息选项卡。

    BAI 格式银行文件余额文件应用程序的维详细信息如下所示：

    图中显示了“目标应用程序”页。

    SWIFT MT940 格式银行文件余额应用程序的维详细信息如下所示：

    图中显示了“目标应用程序”屏幕。

    CAMT.053 格式银行文件余额应用程序的维详细信息如下所示：

    图中显示了 CAMT.053 格式银行文件余额的维详细信息。

  11. 针对应用程序中未定义的每个维，选择目标维类或单击 图中显示了“搜索”按钮 来选择目标维类。

    维类是由维类型定义的一种属性。

  12. 选择设置选项卡，然后在集成设置下，选择导入格式。
  13. 通过构建导入格式在 BAI 格式银行文件余额源系统和 Account Reconciliation 目标应用程序之间设置集成映射。

    请参阅“使用导入格式”。

    BAI 格式银行文件余额应用程序的维详细信息示例如下所示：

    图中显示了 BAI 格式银行余额的导入格式

    SWIFT MT940 格式银行文件余额应用程序的导入格式示例如下所示：

    图中显示了 SWIFT MT940 格式银行余额的导入格式

    CAMT.053 格式银行文件余额应用程序的导入格式示例如下所示：

    图中显示了 CAMT.053 格式银行余额的导入格式。

  14. 选择设置选项卡，然后在集成设置下，选择位置。
  15. 定义用于关联导入格式的位置。

    请参阅“定义位置”。

    图中显示了“位置”页。

  16. 选择工作流选项卡，然后在数据加载下，选择数据加载映射。
  17. 将文件中的帐户号码映射到相应的调节名称。
    图中显示了“数据加载映射”页。

    注：

    所有事务匹配文件都要求将调节 ID 维映射到对应的事务匹配配置文件。

  18. 将源类型维源类型 * 映射到硬编码的“源系统”或“源子分类帐”目标值。
    图中显示了“数据加载规则”页。

    请参阅“创建成员映射”。

  19. 选择工作流选项卡，然后在数据加载下，选择数据加载规则。
  20. 为位置创建数据加载规则，并指定期间和类别。

    数据规则 "BAIRule" 已创建，BAI 格式银行余额文件格式已导入到位置 "Loc_BAIFormat"。期间指定为 "feb-20"，类别指定为“本位币”。

    图中显示了“数据加载规则”页。

  21. 转到 Account Reconciliation 主页。
  22. 依次单击应用程序、配置和数据加载。
  23. 为两个导入格式执行创建两个规则，如下所示。
    图中显示了“数据加载”页。
  24. 通过依次选择应用程序和期间来执行数据加载规则。
  25. 单击 图中显示了省略号。 以转到操作菜单，然后单击导入数据。
    图中显示了“期间”页。
  26. 单击 +，然后从新建数据加载执行中选择使用保存的数据加载，然后选择在上一步中创建的数据加载。
    图中显示了“新建数据加载执行”页。
  27. 单击确定以执行该数据加载规则。

    余额即会加载到在“数据加载映射”中为配置文件维定义的调节，如下图所示。银行余额通常加载到子系统中，但是如果需要的话，也可以加载到源系统中。

    图中显示了“余额汇总”。