任何文件(包括银行文件)都可以轻松地导出到事务匹配目标应用程序。在这种情况下,您需要创建一个将事务匹配数据源用作应用程序类型的本地应用程序,然后选择应用程序名称。
要添加事务匹配目标应用程序:
该前缀最多支持 10 个字符。系统将自动生成调节类型与事务匹配数据源名称的组合。
例如,如果银行文件导入用于名为 "BOA" 的事务匹配数据源,调节类型文本 id 是 "BAI_LOAD_RT",则可以添加前缀 "TM_" 后跟 "BAI_LOAD_RT" 和 "BANK"。在这种情况下,应用程序名称将为 "TM_ BAI_LOAD_RT:BANK"。
在另一个示例中,如果将对名为 "SWIFT_MT940_MT" 的事务数据源执行 MT940 银行文件导入,且调节类型文本 ID 为 "BANK",则目标应用程序名称将以前缀(例如 DEMO_)开头,后跟 "SWIFT_MT940_MT" 和 "BANK"。在此示例中,目标应用程序名称将为 "DEMO_SWIFT_MT940_MT:BANK"。
对于事务匹配目标应用程序,在“维详细信息”选项卡上会自动填充应用程序的维详细信息。
维类是由维类型定义的一种属性。
请参阅“定义位置”。
有关 Account Reconciliation 货币组的信息,请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“定义货币”。
SWIFT MT940 导入格式要求将调节 ID 维映射到对应的事务匹配调节。您也可以根据需要映射其他维。
请参阅“创建成员映射”。
请参阅“使用数据加载工作台”。