聚合事务匹配数据

使用数据管理，用户可以聚合事务进行事务匹配。例如，使用此聚合选项，您可以在详细信用卡刷卡级别加载事务，并将其汇总到每天每个位置的汇总总计以进行匹配。

要设置“聚合”选项：

1. 从主页上，单击 （导航器图标），然后从集成类别中选择数据管理。

2. 选择设置选项卡，然后在注册下选择目标应用程序。

3. 添加新的事务匹配目标应用程序，或选择现有应用程序。

   有关添加事务匹配目标应用程序的信息，请参阅“添加事务匹配目标应用程序”。

4. 选择维详细信息选项卡。

   当您选择事务匹配目标应用程序时，在“维详细信息”选项卡上会自动填充应用程序的维详细信息。

   仅包括映射维时要聚合的那些维。例如，如果您只想汇总商家编号、银行参考号、信用卡类型或事务日期，则在映射中仅包含这些对应的维。

   

5. 对于未在应用程序中定义的每个维，选择目标维类或单击 选择目标维类。

   维类是由维类型定义的一种属性。

6. 单击保存。

7. 选择应用程序选项选项卡。

8. 从聚合中，单击 ，然后选择 Y 以聚合导入的事务。

   要使导入的事务保持未聚合状态，请选择 N。

   默认聚合设置为 N。

   

   也可以依次选择数据加载规则、目标选项、聚合和 Y（代表是），从而启用聚合选项。

   在“数据加载规则”上选择的“聚合”选项将覆盖在“应用程序选项”中选择的选项。

9. 单击保存。

10. 通过构建导入格式在源系统和事务匹配目标应用程序之间设置源和目标映射。

    请参阅“使用导入格式”。

11. 定义用于关联导入格式的位置。

    请参阅“定义位置”。

12. 创建类别映射以映射货币组。

    有关 Account Reconciliation 货币组的信息，请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“定义货币”。

13. 定义数据加载映射以将源中的成员映射到目标。

    SWIFT MT940 导入格式要求将调节 ID 维映射到对应的事务匹配调节。您也可以根据需要映射其他维。

    请参阅“创建成员映射”。

14. 在数据加载工作台中，通过执行数据加载规则来测试和验证数据，以确保数据加载规则正确运行，且您的数据正确无误。数据管理会转换并暂存数据以供 Account Reconciliation 使用。

    以下示例显示如何在 Account Reconciliation 中聚合从源银行 BAI 文件导入的数据。在此处，您可以看到第二和第三行，以及第六、第七和第十一行彼此相似，并将进行聚合。在此示例中，导入的数据包含十三行。

    

15. 要查看包含聚合的导入数据的事务匹配，请从 Account Reconciliation 主页中，单击匹配。

16. 单击源帐户映射到的帐户 ID。

17. 单击不匹配的事务图标 ()

    在步骤 15 的示例中，启用聚合时此处加载了十个事务：

    

    如果禁用聚合选项，则总共加载十三个事务：