将预算回写到 Oracle ERP Cloud

如果要从总帐报告预算与实际，则需要将预算回写到 Oracle General Ledger。如果要以联机方式验证支出，则需要将预算回写到预算控制。

使用此过程，可以将使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的 Planning 编制的原始和修订的预算回写到 Oracle General Ledger。

在 EPM 云中，不通过此过程回写使用预算修订功能编制的预算修订，而是通过其他过程自动更新总帐和预算控制中的 EPM 类型控制预算中的预算。

将预算回写到预算控制中的 EPM 类型控制预算时，还将自动执行到 Oracle General Ledger 的回写，但是显然仅限于回写到预算控制的企业范围的预算部分。

有关详细信息，请参阅“将财务用于公共部门”

要回写到 Oracle General Ledger：

创建导入格式以将维映射到 Oracle General Ledger：
1. 在设置选项卡上，在集成设置下，选择导入格式。
2. 单击添加。
3. 在名称中，输入导入格式的名称。
4. 在源中，从下拉列表中选择 EPM 云应用程序的名称。
5. 在说明中，输入可以用来标识导入格式的说明。
6. 在钻取 URL 中，保留为空。
7. 在目标下拉列表中，选择 Oracle General Ledger 应用程序。
8. 在目标下拉列表中，选择 EPM 应用程序。
9. 单击保存保存导入格式并查看填充的下部区域。
10. 向下滚动到“导入格式”屏幕的下部区域，以便将 EPM 云维映射到总帐维。
11. 为目标维“分类帐”映射源。
  您可以将维（例如“实体”）映射到分类帐，并定义任何必要的数据加载映射以转换为 Oracle General Ledger 名称。如果要回写到单个分类帐，请在表达式列中输入该分类帐的名称。
12. 单击目标选项，选择预算名称。
13. 在表达式中，保留为空。
  
  如果目标是预算名称，请输入您计划使用的会计方案的值。
创建一个位置。
位置用于执行到 Oracle General Ledger 的预算金额传输。请为位置指定导入格式。如果您使用多种导入格式，还需要定义多个位置。
1. 在设置选项卡的集成设置下，选择位置。
2. 单击添加。
3. 在名称中，输入位置的名称。
  
  当启动从 EPM 云到 Oracle General Ledger 的传输时会显示位置名称。
  
  当启动从 EPM 应用程序到 Oracle General Ledger 的传输时会显示位置名称。
4. 在导入格式中，选择在传输期间要使用的导入格式的名称。
  
  注：
  会根据导入格式自动填充源名称和目标字段名称。
5. 在父代位置中，输入分配给位置的父代。
  父代映射用于与其他位置共享映射。在父代位置输入映射后，相关位置即可使用相同映射。多个位置可以共享一个父代。在多个位置使用一个帐户图表时，此功能非常有用。对子代或父代映射表的更改会应用于所有子代和父代位置。
6. 在源中，源是自动填充的。
7. 在本位币中，指定位置的货币。
8. 可选：在逻辑帐户组中，指定要分配给位置的逻辑帐户组。
9. 可选：在检查实体组中，指定要分配给位置的检查实体组。
10. 可选：在检查规则组中，指定要分配给位置的检查规则组。
11. 保存位置。
请参阅“定义位置”。
创建期间映射。

期间映射用来将期间转换为 Oracle General Ledger 会计日历期间以便传输。

注：

指定期间时，起始期间和结束期间应属于同一个财政年度。如果数据范围跨财政年度，则会出现重复的数据。
1. 在设置选项卡的集成设置下，选择期间映射。
2. 单击添加，为将接收预算金额的每个期间添加一个单独的行。
  
  使用总帐中分类帐使用的会计日历中的期间名称。
3. 定义期间键。
  
  在选择值后，将自动填充有关期间键、上一期间键、期间名称和目标期间月份的信息。
  - 目标期间月份 - 此字段中的值需要与 Oracle General Ledger 中接收传输的金额的分类帐的会计日历相匹配。
  - 目标期间年份 - 使用与会计期间相对应的值（定义方法同“目标期间月份”列）。
  请参阅“定义期间映射”。
定义数据加载规则。

数据加载规则用于提交将余额从 EPM 云应用程序传输到 Oracle General Ledger 的进程。数据加载规则只需创建一次，但可以在每次进行传输时使用。
1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 从 POV 栏中，选择要用于数据加载规则的位置。
  
  数据加载规则是在视点的上下文中处理的。默认视点是自动选择的。有关视点的信息显示在屏幕底部的 POV 栏中。
3. 单击添加。
4. 在名称中，输入数据加载规则的名称。
5. 在类别中，保留默认的类别值。
6. 在说明中，输入一个说明来标识当启动传输总帐余额请求时的数据加载规则。
7. 在目标规划类型中，选择规划类型。
8. 在期间映射类型中，为每个数据规则选择期间映射类型。
  
  有效选项包括：
  - 默认 - 数据规则使用在数据管理中定义的期间键和上一期间键来确定在数据规则执行期间映射到所包括的每个数据管理期间的源总帐期间。
  - 显式 - 数据规则使用在数据管理中定义的“显式”期间映射来确定在数据规则执行期间映射到所包括的每个数据管理期间的源总帐期间。“显式”期间映射能够支持未定义开始日期和结束日期的其他总帐数据源期间。
9. 单击保存。
将源选项筛选器添加到用于回写的数据加载规则。
1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 从 POV 栏中，选择要用于数据加载规则的位置。
  
  数据加载规则是在视点的上下文中处理的。默认视点是自动选择的。有关视点的信息显示在屏幕底部的 POV 栏中。
3. 选择要为其添加筛选器的数据加载规则。
4. 选择源选项选项卡。
5. 在源筛选器区域中，单击。
6. 选择维名称。
7. 在筛选条件中，指定筛选条件：
  - 在“筛选器条件”文本框中输入成员名称或筛选条件。
  - 单击以显示“成员选择”屏幕，然后使用成员选择器指定用于筛选的功能。然后，单击确定。
  要使用成员选择器：
  1. 在左侧的可用维和成员列表中，选择成员，然后单击。
  2. 要从成员列表中取消选择某个成员，请单击。
  3. 要为成员添加特殊选项，请单击，然后选择一个选项。
    
    在成员选项中，"I" 表示包含关系。例如，"IChildren" 添加该成员的所有子代，包括选定的成员；"IDescendants" 添加所有的后代，包括选定的成员。如果选择“子代”，则不包括选定的成员，而仅包括它的子代。
    
    成员将移动到右侧，并在“选择类型”列中显示选择的选项。例如，“选择类型”列中显示“后代”。
    
    提示：
    
    要从选择列表中清除所有成员，请单击。
  4. 单击确定两次以继续定义源筛选器详细信息。
  所选成员将以 Oracle Essbase 语法显示在“筛选条件”字段中。
执行用于回写的数据加载规则。
1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
2. 在 POV 栏中，验证要用于数据加载规则的位置和期间。
3. 选择执行以提交将预算金额传输到 Oracle General Ledger 的请求。
4. 在从源导入中，选择从 Planning 导入预算信息。
5. 在重新计算中，保留为空。
6. 在导出到目标中，选择将信息导出到 Oracle General Ledger。
7. 在起始期间中，选择要传输的最早总帐期间。
  
  值列表包括您在期间映射中定义的所有总帐期间。这通常是初始预算加载年份中的第一个期间，如果有要传输到 Oracle General Ledger 的预算更新，则是该年份中的当前期间或将来期间。
8. 在结束期间中，选择要传输的最晚总帐期间。
  
  值列表包括您在期间映射中定义的所有总帐期间。
9. 在导入模式中，选择替换可以针对您（从起始期间和结束期间选项中）选择的期间范围覆盖 Oracle General Ledger 中的现有预算信息。
  
  选择附加可以将信息添加到现有 Oracle General Ledger 预算金额而不覆盖现有金额。
10. 单击运行。