与 Account Reconciliation 集成的过程如下:首先在数据管理中测试导入和验证步骤,然后,在对结果感到满意时,从 Account Reconciliation 内部启动实际集成。
实际的数据加载在 Account Reconciliation 中执行。有关详细信息,请参阅“使用数据管理导入数据”。
Account Reconciliation 用户界面中不提供位置安全性。仅数据管理用户界面中提供位置安全性。
数据集成的“应用程序”页中的“锁定 POV”/“解锁 POV”仅可供管理员使用。在数据管理用户界面中,您可以以非管理员身份从 POV 页锁定单个位置。
如果您是内部部署了 Accounts Reconciliation Manager 的客户,希望迁移到 Account Reconciliation,请注意有关数据管理的以下事项:
Account Reconciliation 当前不支持使用 Account Reconciliation 作为 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 以外的应用程序的源。
只能将数字数据加载到 Account Reconciliation 中。
支持从 Account Reconciliation 穿透钻取到数据管理中的穿透钻取登录页。如果已先使用混合集成功能将数据导入到数据管理中,Account Reconciliation 还能穿透钻取到内部部署 Financial Data Quality Management Enterprise Edition 中的数据源。要穿透钻取到登录页面,必须将 Account Reconciliation 配置文件段映射到“目标应用程序”页面上“目标维类”中的 LOOKUP 维。
Account Reconciliation 支持集成来自 Oracle NetSuite 的数据。
Account Reconciliation 支持集成来自 Oracle Financials Cloud 的数据。
在 Account Reconciliation 余额的“数据加载映射”选项中映射“源类型”维时,请将目标值设置为源系统或子系统(子分类帐)。这些选项定义了数据源的类别。例如,如果您选择源系统,则此选项不一定表示源数据来自同一个源系统,但确实表明数据不来自分类帐,例如应收帐款 (AR)、应付帐款 (AP) 等等。
出于映射目的添加的任何查找维都应属于 "LOOKUP" 类别。请勿添加“常规”类别的任何维。
映射到 Account Reconciliation 内的调节帐户 ID 时,有一些关于空白目标段的注意事项。如果在目标调节中的两个填充段之间有空白段,则 Account Reconciliation 将调节帐户 ID 中间的每个空白/null 段值视为三个空格。Account Reconciliation 还会去掉最后一个填充段之后的尾随 NULL 段。
例如,一个组合调节具有以下调节 ID:"001-null-null-1925 XXX"(在查看调节/配置文件时,Account Reconciliation 中的 "null" 不会出现(空白字符))。对于填充段之间的每个空白/null 段,Account Reconciliation 的设计是将数据库层的 "null" 替换为三个空格。数据管理中的目标映射配置文件需要具有 "ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX" 才能与 Account Reconciliation 对齐。
对于 Account Reconciliation 客户,如果需要将银行文件事务(使用银行管理协会 BAI 文件格式或 SWIFT MT940 文件格式)加载到 Account Reconciliation 中的事务匹配模块,可以使用数据管理作为集成机制。数据管理支持使用预构建的适配器进行加载:
有关详细信息,请参阅“集成 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式银行文件事务和余额”。
注:
此外,您可以使用数据管理支持的任何其他文件格式来导入、映射和加载到事务匹配模块。作为集成机制,“数据管理”允许 Account Reconciliation 客户将调节合规性事务加载到调节中。您可以将事务从 Oracle ERP Cloud 直接拉取到 EPM 云,包括:
余额解释
源系统调整
子系统调整
差异解释
有关详细信息,请参阅“加载调节合规性事务”。
在事务匹配中,可以将调整或事务导出为双栏日记帐分录,然后可以将该分录导入您的 ERP 系统。可将数据管理用作加载已导出日记帐分录的机制。有关详细信息,请参阅:“加载导出的日记帐分录”。
Account Reconciliation 客户在每个事务中最多可以使用 64 个字段,借助于数据管理将数据加载到事务匹配中。
有关可供 Account Reconciliation 用户使用的其他功能,请参阅本指南中的内容。
有关在 Account Reconciliation 中使用数据管理从文件中加载总帐和子分类帐余额的信息,请参阅“介绍:在 Account Reconciliation 中使用数据管理从文件中加载 GL 和子分类帐余额”。