使用日记帐加载和数据加载规则

可以为日记帐加载定义数据加载规则，以便从基于 Excel 或文本的日记帐文件源加载日记帐分录，并将其推送到 Financial Consolidation and Close 目标应用程序中。

通过在“数据加载规则”的“目标选项”选项卡上的加载类型字段中定义“日记帐”加载类型来加载日记帐。

（可选）在“目标选项”选项卡的日记帐状态字段中指定日记帐的状态。Financial Consolidation and Close 中有四个可用于设置日记帐状态的选项：

  • 正在处理

  • 已提交

  • 已批准

  • 已驳回

有关创建数据加载规则的信息，请参阅“定义数据加载规则以提取数据”。

在为日记帐加载创建并保存数据加载规则后，数据管理将使用以下映射值自动为“数据源”维创建数据加载映射。

  • 类型：Like

    源值中的字符串与目标值匹配并替换为目标值。

  • 源值：*
  • 目标：FCCS_Journal Input
  • 规则名称：系统生成的映射

图中显示了“数据加载映射”屏幕