使用日记帐加载和导入格式

在为日记帐加载定义导入格式时，可以包含日记帐标签行和日记帐说明行。
  1. 在设置选项卡的集成设置下，选择导入格式。
  2. 在导入格式摘要任务栏中，选择一个 Financial Consolidation and Close 合并应用程序。
  3. 从导入格式详细信息映射网格中，选择源列并单击添加下拉列表。

    图中显示了“添加”下拉列表

  4. 选择日记帐标签行，然后在表达式字段中输入在加载到 Financial Consolidation and Close 时日记帐模板中用作日记帐标签的日记帐 ID。
    不能在日记帐标签中包含以下字符：
    • 句点 (.)
    • 加号 (+)
    • 减号 (-)
    • 星号 (*)
    • 正斜杠 (/)
    • 井号 (#)
    • 逗号 (,)
    • 分号 (;)
    • @ 符号
    • 双引号 (")
    • 大括号 ({ })
    此外，可以在表达式字段中指定标签、标签和组或者不指定任何标签或组。

    • 要指定标签和组，请在表达式字段中以 LABEL=<Label>#GROUP=<Group> 格式添加值。例如，可以输入 LABEL=JE101#GROUP=CONSOLADJ。

    • 不能仅指定组（即没有标签）。

    • 如果日记帐 ID 字段为 null，数据管理会自动创建日记帐标签 JL<loaded>。

      这是进程 ID。日记帐名称包含进程 ID，因此必要时，您可以将它与数据管理重新关联。

    • 对于多日记帐加载，可以在文件导入中指定不同的日记帐标签。

  5. 单击添加并插入说明行两次。
  6. 在说明 2 行中，在表达式字段中输入日记帐说明。

    必须在“说明 2”行中输入日记帐说明，因此必须添加说明行 2 次，然后可以在不需要时删除“说明 1”行。

    图中显示了“导入格式”屏幕的映射区域。

  7. 可选：根据需要添加其他导入格式映射。
  8. 单击保存。

    在保存导入格式之后，确保将其与某个位置相关联。有关创建或使用位置的详细信息，请参阅“定义位置”。