要定义 Excel 试算平衡表模板,必须在第一行定义命名区域,其中包含元数据标记。可以在该区域之外定义其他信息,但系统只会考虑该命名区域中的内容。例如,模板包括一个标题和一个金额摘要。这些内容在命名区域之外,在加载数据时不会进行处理。
为使用模板加载数据,系统使用一个命名范围定义来查找维及相关数据。对于试算平衡表模板,预定义的范围称为 upsTB
,可以使用 Excel 中的“名称管理器”选项进行查看。
以下模板中包含了一行元数据(第 1 行)和三行导入的数据(第 5–7 行)。
维值和金额应根据第 1 行中定义的标记填入相应的列中。要添加其他维标记,请添加列。通过添加行添加数据。
添加行或列时,请在命名区域中添加这些行或列。Excel 会自动更新区域定义。如果您在区域之外添加行,请更新该区域以包括这些新行或列。添加维列时,请添加一个维标记来指定该列为帐户、实体、公司内事务、金额还是用户定义的 (UD) 维。请注意,实体维由表示“中心”的标记表示。
表 4-16 数据管理维标记和对应的标记
数据管理维 | 有效标记 |
---|---|
帐户(必需) |
A、Account、SrcAcctKey |
中心(必需) |
C、Center、SrcCenterKey |
说明(可选) |
D、Description、SrcAcctDesc |
IC 交易对手(可选) |
I、IC、ICCoParty |
用户定义的 1 - 用户定义的 20(可选) | 1-20、UD1-UD20、UserDefined1-UserDefined20 |
金额(必需) | V、Amount、SrcAmount |
在数据管理随附的模板中,一些行是隐藏的。要更新列和列标记,您需要取消隐藏这些行。要执行此操作,请选择隐藏行上方和下方的行,然后更新单元格高度。值为 12.75 的设置是标准的单元格高度,可显示工作表中所选范围内所有隐藏的行。您可以在更改后重新隐藏这些行。