加载日记帐

要加载日记帐：

  1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载工作台。

    加载日记帐时，数据管理使用当前 POV 来确定位置、类别和期间。要使用其他 POV，请在数据加载工作台中选择其他 POV。

  2. 单击加载日记帐。
    “加载日记帐”屏幕
  3. 在加载日记帐屏幕中，要浏览某个日记帐文件，请单击选择。
    图中显示了“选择”屏幕
    1. 从您上传了日记帐模板的服务器中选择一个日记帐模板，然后单击确定。
      成功加载日计帐后，将启用检查按钮。

      注：

      将日记帐从数据管理加载到 Financial Consolidation and Close 目标时，应考虑到数据管理（云）会确定帐户类型并转换贷项/借项。所有正数均加载为借项，所有负数均加载为贷项。如果需要为帐户类型指定其他贷项或借项符号，请使用数据加载映射中的更改符号功能或其他自定义方法来处理日记帐加载的贷项/借项更改。

      将日记帐从 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition（内部部署）加载到 Financial Consolidation and Close 目标时，应考虑到数据管理不会确定帐户类型或选择贷项/借项。所有正数均加载为贷项，所有负数均加载为借项。如果需要为帐户类型指定其他贷项或借项符号，请使用数据加载映射中的更改符号功能或其他自定义方法来处理日记帐加载的贷项/借项更改。

    2. 可选：要下载日记帐文件，请单击下载并打开或保存该日记帐文件。
    3. 可选：要上传日记帐文件，请单击上传并导航到要上传的文件，然后单击确定。
  4. 单击检查验证并加载该日记帐。
    请参阅“检查日记帐”。