创建日记帐

使用日记帐输入对帐户余额的调整并维护对数据更改的审核跟踪。

通过输入日记帐标签和描述、平衡类型、视点以及调整金额来创建日记帐。还可以输入日记帐的类以及可用于对日记帐进行筛选和排序的日记帐组。创建日记帐之后，其状态为“正在处理”。

可以在日记帐网格和 POV 之间拖动实体、ICP 和所有定制维。如果日记帐详细信息行中的所有维都是相同的，则会将维移动到 POV 页眉信息中。如果这些维并不相同，则会保留在日记帐详细信息中。帐户维保留在详细信息行中，所有其他维保留在页眉中。如果要为单个实体创建日记帐，则可以使用 POV 页眉中的实体维，而不用将其拖动到日记帐行中。

输入日记帐数据时，可以扫描日记帐并验证条目是否有效。随后可以在过帐日记帐之前进行必要的更改。请参阅“扫描日记帐”。

开始此过程之前，在 Smart View 面板中，确保已连接到 Oracle Hyperion Financial Management 数据源。

要创建日记帐：

  1. 执行下列操作之一：

    • 在 Smart View 面板中，右键单击 Financial Management 应用程序，然后选择创建日记帐。

      或者，在 Smart View 面板中选择 Financial Management 应用程序，然后从图 27-1 所示的操作面板中选择创建日记帐。

      图 27-1 Smart View 操作面板中的“创建日记帐”命令


      Smart View 操作面板中的“创建日记帐”命令

      此时将显示创建日记帐对话框：

      图 27-2 “创建日记帐”对话框


      “创建日记帐”对话框

    • 从即席网格或表单中，选择日记帐所基于的一个单元格或单元格范围，然后在 HFM 即席功能区或 HFM 功能区中，单击创建日记帐 “HFM 即席”功能区或 HFM 功能区中的“创建日记帐”按钮。

      或者，右键单击日记帐所基于的一个单元格或单元格范围，然后依次选择 Smart View、日记帐和创建日记帐。

      注：

      有关使用此方法创建日记帐的其他信息，请参阅“从即席网格或数据表单创建日记帐的准则”。

      此时将创建日记帐，并且您可以直接转至“编辑日记帐属性”。

      注：

      如果要对 POV 进行进一步更改，请勿单击刷新或保存。一旦单击刷新或保存，就会锁定该日记帐的 POV。

  2. 在创建日记帐中，要更改视点，请单击维名称旁边的文本框中的箭头并选择一个成员。

    创建日记帐对话框（图 27-2）顶部的 POV 中显示的维始终是“方案”、“年”、“期间”和“值”维。

    创建日记帐时，确保“方案”、“年”、“期间”和“值”中的值是您要向其中输入调整的值。

  3. 从模板中，选择一个选项：

    • 要创建新的空日记帐，请选择空日记帐。

      请注意，选择空日记帐时，筛选器区域中的选项是不可用的。

      转至步骤 5。

    • 要使用标准日记帐模板，请选择标准模板，然后从列表中选择一个模板。

      标准模板包含经常要输入调整的帐户和实体。

      可选：要筛选标准模板的列表，请转到步骤 4。否则，转至步骤 5。

    • 要使用经常性日记帐模板，请选择经常性日记帐模板，然后从列表中选择一个模板。

      可以使用经常性日记帐模板自动创建日记帐。通过经常性日记帐模板生成日记帐时，会收到已生成日记帐的确认消息。日记帐的状态为“已批准”。

      可选：要筛选经常性日记帐模板的列表，请转到步骤 4。否则，转至步骤 5。

    注：

    您选择的日记帐模板类型决定了正在创建的日记帐的类型属性，并且它是一次性选择。创建日记帐后，可以查看日记帐的类型属性，但是无法对其进行编辑。

  4. 可选：要筛选标准或经常性日记帐模板列表，请针对以下一个或多个条件设置筛选器，然后单击应用筛选器 “创建日记帐”对话框中的“应用筛选器”按钮。：

    • 实体 - 单击搜索按钮 用于按实体筛选模板的“搜索”按钮，然后，在成员选择对话框中，选择要筛选的成员。

      或者，直接在文本框中以限定格式键入用分号 (;) 分隔的成员名称。例如，对于 EastSales，键入 EastRegion.EastSales。

    • 组 - 输入日记帐组名称（用分号 (;) 分隔）。可以将百分号 (%) 用作通配符。分配的日记帐组必须在应用程序中存在。

    • 标签 - 输入日记帐标签。该标签最多可包含 20 个字符。可以将百分号 (%) 用作通配符。不允许使用以下字符：. + - */ # {} ; , @

    • 描述 - 输入描述。可以将百分号 (%) 用作通配符。

    • 平衡类型 - 选择一个类型：全部、已平衡、不平衡或按实体平衡。选择全部会自动选择所有平衡类型。

    要清除筛选器并查看整个模板列表，请单击重置筛选器 “创建日记帐”对话框中的“重置筛选器”按钮。

  5. 单击创建日记帐。

    此时将显示日记帐，但尚未定义日记帐的基本属性。按照“编辑日记帐属性”中所述的过程继续操作。

    图 27-3 中显示了一个示例日记帐（使用标准已平衡模板）。该日记帐的 POV 为“方案”=“实际”、“年”= "2008"、“期间”=“一月”、“值”=<Entity Curr Adjs>。

    图 27-3 日记帐示例，已使用标准模板平衡


    使用标准已平衡模板单击“创建日记帐”后的初始日记帐示例。日记帐中有两个来自 EastSales 实体的行，一个行用于 "Sales"，一个行用于 "SalesDiscounts"。

    此外，还显示了 Oracle Journals 功能区，可以访问其中的“编辑”按钮来编辑在该过程中创建的日记帐的属性。


    最初创建日记帐后显示的 Oracle Journals 功能区
  6. 继续执行“编辑日记帐属性”。