示例 PDF 报表包

此示例 PDF 报表包中包含十个 doclet(其中包括四个 Reports(报表)报表 doclet 和一个 Excel doclet)以及三个引用 doclet。

表 8-3 所有示例 Doclet、引用 Doclet 和嵌入式内容的列表

Doclet/引用 Doclet/嵌入式内容 说明

封面

包含日期标签,由 PeriodEnded 变量驱动。

TOC

包含基于 Word 的目录,在生成报表包输出时由 Narrative Reporting 生成(例如,"Preview"(预览)、"Review Sign-off"(审核签署)、"Publish"(发布)、"Download"(下载)和 "Distribution"(分发))。

执行摘要

包含一个 Reports(报表)doclet,它具有指向 Sample Report 0(示例报表 0)的链接;示例报表 0 包含两个隐藏网格,用于驱动条形图和环形图;以及一个文本框,该框的文本函数用于返回几个帐户的汇总数据点。静态叙述显示在文本框中作为示例,附注也可用于此目的。

Entities(实体)的报表 POV 设置为 Total Entities(实体总数)

Financials(财务) 节标题

Finance - Revenue Report (MS Word)(财务 - 收入报表 (MS Word))

包含一个 Word doclet,它具有以下嵌入式内容:来自 Vision Management Report (MR Reference)(Vision 管理报表(MR 引用))引用 doclet 的 "Summary Income Statement"(摘要损益表)网格,以及来自 Vision Income and Revenue Analysis Report(Vision 损益和收入分析报表)引用 doclet 的 Income Statement Waterfall(损益表瀑布图)Revenue – Bubble Chart(收入 - 气泡图)

该 doclet 中插入了 8 个变量:

  • NetIncome_Above/Below

  • NetIncome_Value

  • NetIncome_Var%

  • NetRevenue_Above/Below

  • NetRevenue_PlanValue

  • NetRevenue_Value

  • NetRevenue_Var

  • Period_Ended

Finance - Consol Balancesheet (MS Word)(财务 - 合并资产负债表 (MS Word))

包含一个 Word doclet,它具有来自 Vision Statement (Excel Reference)(Vision 报表(Excel 引用))引用 doclet 的 "Consolidated Balance Sheet"(合并资产负债表)网格。

Finance - Notes(财务 - 附注)

仅包含描述文本,无嵌入式内容或变量。

Management Reports(管理报表) 节标题

损益表

包含一个 Reports(报表)doclet,它具有本地 Sample Report 1(示例报表 1);示例报表 1 在 "Segments"(段)维的 POV 中设置了可打印页,以打印四页报表,所选的每个 "Segment"(段)成员一页。该报表包含一个网格,其中 Income Statement(损益表)帐户位于行中,Scenarios(方案)位于列中,另有两个公式列用于为行中的每个帐户显示 "% of Net Sales"(占净销售额的百分比)。

Fiscal Calendar(会计日历)维的报表 POV 由 CurrentMonth 变量驱动。对变量进行更改会自动刷新报表以及其嵌入式内容插入的 doclet。

Income Statement Trend(损益表趋势)

包含一个 Reports(报表)doclet,它具有本地 Sample Report 4(示例报表 4);示例报表 4 包含一个网格,其中损益表帐户位于行中,Scenarios(方案)Fiscal Calendar(会计日历)维位于列中。根据为 Fiscal Calendar(会计日历)维设置的 POV,此网格在 "Actual"(实际)和 "Plan"(计划)中显示多个月份的滚动报表。

Fiscal Calendar(会计日历)维的报表 POV 由 CurrentMonth 变量驱动。对变量进行更改会自动刷新报表以及其嵌入式内容插入的 doclet。

Sales Summary(销售摘要)

包含一个 Reports(报表)doclet,它具有本地 Sample Report 2(示例报表 2);示例报表 2 包含三个图表(饼图、条形图和折线图),它们分别由每个图表定义中的网格驱动。此报表不由 CurrentMonth 变量驱动。

Sales by Territory(按地区列出的销售)

包含一个 Reports(报表)doclet,它具有本地 Sample Report 3(示例报表 3);示例报表 3 包含一个网格和一个图表,网格的行中是 Entities(实体),列中是 Scenarios(方案)。图表由显示的网格驱动。

Fiscal Calendar(会计日历)维的报表 POV 由 CurrentMonth 变量驱动。对变量进行更改会自动刷新报表以及其嵌入式内容插入的 doclet。

Financial Appendix(财务附录) 节标题

Regional Balance Sheets - Excel(区域资产负债表 - Excel)

包含具有四个工作表的 Excel doclet,工作表中包含对 Narrative Reporting 示例应用程序和模型的 Smart View 即席查询。每个工作表是不同 "Entity"(实体)维成员的 "Balance Sheet"(资产负债表)报表。第一个工作表 "Rules"(规则)包含插入的静态变量 CurrentMonth。在包含 Smart View 即席查询的四个工作表中,每个工作表都包含一个公式链接,用于将 CurrentMonth 变量拉入 POV 中。更新该变量值将会更新工作簿中的所有 POV。

Financial References(财务引用) 节标题

Vision Statements(Vision 报表)(Excel 引用)

此引用 doclet 包含对 Narrative Reporting 示例应用程序和模型的 Smart View 即席查询。

前四个工作表:

  • Summary Income Statement(摘要损益表)- Smart View 即席查询,其在 "Rules"(规则)工作表中驱动一些引用变量来源。

  • Rev & Gross Profit Analysis(收入和毛利分析)- Smart View 即席查询,但不用于任何 doclet。

  • Balance Sheet(资产负债表)- Smart View 即席查询,网格作为嵌入式内容插入到 Finance - Consol Balancesheet (MS Word)(财务 - 合并资产负债表 (MS Word))doclet 中。

  • Metrics(量度)- Smart View 即席查询,但不用于任何 doclet。

  • Rules(规则)- 包含插入变量 CurrentMonth,所有四个查询工作表通过单元格公式引用此变量来驱动 "Fiscal Calendar"(会计日历)(期间维)选择(默认为 Dec(12 月))。此外,它还包含对 Income Statement(损益表)工作表值和 Excel 公式的单元格公式引用,以计算差异结果和方向词 - 所有这些作为七个引用变量的来源。

注:

如果更改了 CurrentMonth 的静态变量值(例如,更改为 Dec(12 月)),则需要下载和签出 "Vision Statement"(Vision 报表)doclet 并刷新查询,然后将其重新签入,才能在系统中更新引用变量值。

Vision Management Report(Vision 管理报表)(MR 引用)

Reports(报表)引用 doclet 包含针对 Narrative Reporting 示例应用程序和模型的本地报表。

包含一个网格和一个图表。Fiscal Calendar(会计日历)维的报表 POV 由 CurrentMonth 变量驱动。对变量进行更改会自动刷新报表以及其嵌入式内容插入的 doclet。

  • Summary Income Statement(摘要损益表)- 网格作为嵌入式内容插入到 3. Income Analysis(3. 收益分析)doclet。

  • Revenues by Segment Chart(按段列出的收入图表)– 图表定义为可用内容,但不用于报表包。

Vision Income & Revenue Analysis Report(Vision 损益和收入分析报表)

Reports(报表)引用 doclet 包含指向 Sample Report 2b (Advanced Charts)(示例报表 2b(高级图表))的链接;示例报表 2b 包含由隐藏网格驱动的瀑布图、气泡图、树状图和旭日图。

  • Income Statement - Waterfall(损益表 - 瀑布图)作为嵌入式内容插入到 Finance - Revenue Report(财务 - 收入报表)doclet。
  • Revenue Actual vs PlanBubble(实际收入与计划收入 - 气泡图)作为嵌入式内容插入到 Finance - Revenue Report(财务 - 收入报表)doclet。
  • Revenue by Segment(按段列出的收入)- Treemap(树状图)定义为可用内容,但不用于报表包。
  • Revenue by Segment(按段列出的收入)- Sunburst(旭日图)定义为可用内容,但不用于报表包。