使用维和成员

维成员以父子关系存在，一个维可能具有多个级别或层代的子成员。维和成员以分层形式表示，且子成员聚合至父成员。


维树显示选定维的维成员及其子项。

您可以将成员添加为维层次结构中的子项或同级：

  • 子项 - 子成员的上方有一个父成员。在上面的示例中，帐户 34000 是 IncomeStatement 的子项。

  • 同级 - 同级成员是在与另一个子成员相同的级别或层代中添加的子成员，这两个子成员将具有相同的直系父项。在上面的示例中，IncomeStatement 和 BalanceSheet 是 Accounts（帐户）父项下的同级成员。

您可以如下所述使用成员：

  • 要添加成员，请参阅“使用维和成员”。

  • 要修改成员，请在维层次结构的相应列中编辑成员的详细信息。

  • 要删除成员，请在 Actions（操作）下选择 Delete（删除），或者单击 "Delete"（删除）“删除”图标。此时将显示一条确认消息，您可单击 OK（确定）以确认删除。

注意：

完成对维的所有更改之后，必须将所做的更改部署到选定模型。请参阅“创建自定义应用程序”中的“部署模型和维”。

维成员

按照创建自定义应用程序中所述在应用程序的 "Dimensions and Models"（维和模型）选项卡上创建维之后，可从 "Hierarchy"（层次结构）选项卡添加维成员。维成员表示某一维下的一系列相关数据点。例如，在“帐户”维中，成员可以表示帐号。

必须至少为每个维创建一个成员才能存储数据。至少必须为模型创建“时间”和“帐户”维。每种维都具有允许的最大成员数，如下表所示：

表 5-1 最大成员数

维类型 最大成员数
帐户（必需的维） 5,000
货币 100
实体 25,000
常规 50,000
方案 30
年份 20
时间（必需的维） 73 - 期间数限制 73 包容以下各项：

  • 52 周

  • 12 个月

  • 4 个季度

  • 2 个半年

  • YearTotal

  • 期初余额 (begbal)

  • 期间（维名称本身）

表视图和详细视图

维编辑器提供了两个视图来显示维中所有成员的层次结构。您可以使用任一视图（可切换）查看、添加、编辑和删除选定维的成员及其关联属性。

表视图

从维的 "Hierarchy"（层次结构）屏幕中，选择“表视图”图标 “表”图标 可以采用表形式查看层次结构。单击 "Member Name"（成员名称）或关联的字段可激活数据输入。您可以通过拖动列标题来重新排列属性列。

注：

要从此视图中查看附加别名表，必须切换到“详细视图”。“表视图”以分层形式显示成员。

详细视图

从维的 "Hierarchy"（层次结构）屏幕中，选择“详细视图”图标 “详细视图”图标 可以采用列表形式查看选定成员的属性详细信息。单击 "Member Name"（成员名称）可激活数据输入字段。

注：

您不能在“详细视图”上重新排列属性列。必须在“表视图”上执行该操作。“详细视图”以列表形式显示成员属性。

维属性表

对于每个维成员，必须设置用来控制成员行为的关联属性，例如，子成员如何聚合到父项、如何存储成员数据、如何分配别名以简化成员标识等。

成员属性是通过维的 "Hierarchy"（层次结构）选项卡分配的。标准属性适用于所有维类型，但“帐户”和“方案”维还需要其他属性。查看每种维的相应属性，如以下“维属性”表中所述：

所有维的维属性

表 5-2 所有维的维属性

所有维的属性 说明
Member Name（成员名称） 输入唯一的成员名称。
Alias（别名） 可选：输入成员的别名，可增强层次结构的可读性。

  • 例如，如果成员名称仅显示帐户号码，则可输入关联的帐户名称来描述您正在查看的帐户。

  • 只有“详细视图”中会列出附加别名表。要创建附加别名表，请参阅“创建附加别名表”。
Consolidation（合并） 将成员合并属性分配给每个成员，确定子成员如何聚合到父项。可用的合并选项：

  • + (加)

  • - (减)

  • * (乘)

  • / (除)

  • % (百分比)

  • ~ (忽略)

  • ^ (从不)
Data Storage（数据存储） 设置此项来确定如何存储维的数据值：

  • Auto（自动）- 为成员设置适当的数据存储。如果成员是一个父项，则设置为计算；如果成员是最低级别，则设置为输入或存储数据。

  • Shared（共享）- 设置此项会将成员指定为共享成员。在这种情况下，成员作为替代层次结构的一部分多次出现在维中。
Created On（创建日期） 显示成员属性的创建日期。
Modified On（修改日期） 显示成员或属性的修改日期。

“方案”维的维属性

表 5-3 “方案”维的维属性

方案维属性 说明
Scenario Type（方案类型）

  • Standard（标准）- 方案数据将输入到其中的成员（叶节点）或父成员

  • Variance（差异）- 根据帐户类型（“费用”或“非费用”）比较两个方案，并使用数值表示差异。

  • Variance Percent（差异百分比）- 根据帐户类型（“费用”或“非费用”）比较两个方案，并使用百分比值表示差异。

  • 有关差异成员的详细信息，请参阅“创建自定义应用程序”。
Variance Member1（差异成员 1） 选择要与差异成员 2 进行比较的第一个“标准”方案成员。
Variance Member2（差异成员 2） 选择要与差异成员 1 进行比较的第二个“标准”方案成员。

“帐户”维的维属性

表 5-4 “帐户”维的维属性

帐户维属性 说明
Time Balance（时间平衡） 选择时间平衡方法来确定“时间”维中的父成员的计算方法。请参阅此表下的“使用维和成员”。

  • None（无）- 父项的值基于其子项的公式和合并属性。

  • First（第一个）- 父项值表示分支中第一个成员的值（通常是在期初）。

  • Last（最后一个）- 父项值表示分支中最后一个成员的值（通常是在期末）。

  • Average（平均值）- 父项值表示子成员的平均值。

  • 注意：如果选择了时间平衡，则必须设置跳过选项。
Skip Option（跳过选项） 如果将时间平衡设置为“第一个”、“最后一个”或“平均值”，则必须设置跳过属性，以控制当应用程序遇到缺失值或值 0 时出现的情况。请参阅此表下的“使用维和成员”。
Skip Option（跳过选项）（续） 以下 Skip Option（跳过选项）仅适用于“第一个”和“最后一个”时间平衡选项。选择以下选项之一：

  • None（无）- 仅适用于“第一个”或“最后一个”时间平衡。计算父项值时不跳过数据。请参阅下面的图 2。

  • Missing（缺失）- 计算父项值时跳过 #MISSING 数据。
Skip Option（跳过选项）（续） 以下 Skip Option（跳过选项）适用于“平均值”时间平衡选项。如果计算平均值时遇到 #MISSING 数据，则除以具有实际值的成员数（而不是成员总数）。因此，将跳过属性设置为 "none"（无）或 #MISSING 并不会影响计算。
Variance Reporting（差异报告） Variance Reporting（差异报告）- 确定如何标记帐户来报告方案差异：

  • Expense（费用） - 从差异成员 2 的金额（如“预算”）中减去差异成员 1 的金额（如“实际”）来确定差异。

  • Nonexpense（非费用） - 从差异成员 1 的金额（如“实际”）中减去差异成员 2 的金额（如“预算”）来确定差异。

  • 有关详细信息，请参阅“创建自定义应用程序”。

图 5-1 “时间平衡”示例


时间平衡选择项示例。

图 5-2 “跳过选项”示例


跳过选项的选择项示例。

添加维成员

从层次结构编辑器中添加维成员并指定属性。您还可以修改或删除成员。

要向维添加成员：

  1. 从主页中选择以下选项：

    • 依次选择 Library（库）和 Application（应用程序）

    • Application（应用程序）

  2. 单击应用程序名称或从 Actions（操作）菜单中选择 Open（打开），以打开应用程序。

    使用 "Actions"（操作）菜单打开应用程序。
  3. 从应用程序 "Overview"（概览）中，选择 Dimensions and Models（维和模型）选项卡 “维和模型”选项卡，然后单击要为其添加成员的维的名称；例如，"Account"（帐户）。

    选择要为其添加成员的维的名称。
  4. 在该维的 Overview（概览）中，选择 Hierarchy（层次结构）选项卡 “层次结构”图标，然后选择“表视图”表视图。您还可以使用“详细视图”“详细视图”图标 添加成员和属性。
  5. 可选：在 Hierarchy（层次结构）选项卡上，依次选择 View（视图）和 Columns（列），查看表示选定维的属性的列。请参阅“使用维和成员”。

    要编辑这些列，请依次选择 View（视图）、Columns（列）和 Manage Columns（管理列）。从 "Manage Columns"（管理列）对话框中，选择要隐藏或显示的列，然后单击 OK（确定）。


    将列名称移动到 "Hidden Columns"（隐藏列）或 "Visible Columns"（可见列）来控制是否显示。
  6. 在 Hierarchy（层次结构）选项卡上，执行某项操作来添加新成员：

    • 单击 Add Child（添加子项）添加子项，可在选定成员下添加成员。

    • 单击 Add Sibling（添加同级）添加同级，可在与另一子成员相同的层代中添加成员，这两个成员将具有相同的直系父项。

    • 在 Actions（操作）下，选择 Add Child（添加子项）或 Add Sibling（添加同级）。

    • 在 Member Name（成员名称）下，单击维名称旁边的向右箭头 向右箭头。

  7. 针对除了“方案”之外的每个属性，为新成员选择值。可用属性因选定的维而异。请参阅“使用维和成员”。

    在 "Hierarchy"（层次结构）选项卡上设置属性。
  8. 可选：仅限“方案”维。在 Scenario Type（方案类型）属性列下，单击相应方案类型的名称以显示 "Scenario Type"（方案类型）选择对话框，然后执行以下步骤：
    1. 从 "Scenario Type"（方案类型）中，选择要创建的方案类型：

      • Standard（标准）- 无需进行其他选择。

      • Variance（差异）- 比较两个方案，并使用数值表示差异。

      • Variance Percent（差异百分比）- 比较两个方案，并使用百分比表示差异。

      有关详细信息，请参阅“创建自定义应用程序”。

    2. 对于 Variance（差异）和 Variance Percent（差异百分比）方案类型，选择要比较的差异成员 1 和差异成员 2。只有“标准”类型的方案成员可用作差异成员 1 和差异成员 2。
    3. 单击 OK（确定）。要比较的选定成员将在 "Variance Member 1"（差异成员 1）和 "Variance Member 2"（差异成员 2）下列出。
  9. 可选：仅限帐户维。选择帐户的属性：

    • 在 Time Balance（时间平衡）下，选择 None（无）、First（第一个）、Last（最后一个）或 Average（平均值）。如果选择了时间平衡，则必须选择一个跳过选项。

    • 在 Skip Option（跳过选项）下，选择 None（无）或 Missing（缺失）。

    • 在 Variance Reporting（差异报告）下，选择 Expense（费用）或 "Non-Expense"（非费用），确定如何标记帐户来报告方案差异。

    有关其他信息，请参阅“使用维和成员”。

  10. 可选：重复上述过程，添加其他新成员。

    显示了完成的层次结构。
  11. 可选：要在 Hierarchy（层次结构）上重新排列属性列，请选择“表视图”表视图，单击相应的属性列标题（例如，"Member Name"（成员名称）或 "Consolidation"（合并）），然后将该列拖动到新位置。

    注：

    您不能在“详细视图”上执行此任务。

  12. 可选：要调整属性列的大小，请将鼠标悬停在列标题附近，直到显示大小调整图标 “调整大小”图标 为止，然后拖动该图标来根据需要调整列大小。
  13. 可选：要在 "Hierarchy"（层次结构）上修改成员的位置，请参阅以下各节：
  14. 单击 Close（关闭）。
  15. 依次选择 Actions（操作）、Deploy（部署）和模型名称以更新模型。