数据源

数据源维为不同的数据源提供审核跟踪。您可以查看手动输入的数据、通过数据集成加载的数据、从 Supplemental Data Manager 表单推送的数据、从日记帐推送的数据以及由业务规则创建的抵消数据（例如公司内抵消）。

不同类型的数据输入存储在数据源维中。这其中包括日记帐输入，以便在实体数据在合并路径中合并时提供更好的审查跟踪。您可以在合并维的比例成员和抵消成员中查看单独的数据输入日记帐输入。

观看此视频，详细了解数据源维。

视频图标 使用数据源维查看和输入数据

数据源成员

默认情况下，系统会创建以下数据源成员：

  • FCCS_Total Data Source - 一个动态计算成员，该成员是“无数据源”、“输入和调整合计”和“抵消合计”的父代
  • FCCS_NoDataSource - 除了存储自定义值外，还存储系统值（例如货币值）
  • FCCS_Total Eliminations - 一个动态计算成员，该成员是系统创建的两个数据源输入（公司内抵消和伙伴抵消）的父代。如果要跟踪数据的其他来源，可以手动在此父代成员下创建其他成员，以创建更详细的合并调整和抵消分录跟踪。
  • FCCS_Intercompany Eliminations - 存储系统公司内抵消分录，也可用于存储由可配置合并规则写入的数据。（可选 - 仅当在应用程序创建期间选择了跟踪公司内抵消时才会创建）。存储默认公司内抵消来按实体跟踪抵消。当替代变量 EnableNewAcqDisp 为 False 时，此成员还会存储 23.04 之前版本以及 23.04 及更高版本（临时）的系统调整和抵消（购置、处置、实体抵消调整、实体按比例调整）。
  • FCCS_Partner Eliminations - 存储由可配置合并规则写入的伙伴分录。（可选 - 仅当在应用程序创建期间选择了跟踪公司内抵消和伙伴抵消时才会创建）。
  • FCCS_TotalInputAndAdjusted - 一个动态计算成员，该成员是各种数据源输入（数据输入、购置/处置、补充数据、其他数据、日记帐输入）的父代。如果要跟踪数据的其他来源，可以手动在此父代成员下创建其他成员。
  • FCCS_Data Input - 存储所有手动数据输入或 ASCII 数据加载值
  • FCCS_Managed Data - 存储从数据集成加载的数据
  • FCCS_Other Data - 存储从其他数据集成工具加载的数据
  • FCCS_Supplemental Data - 存储通过 Supplemental Data Manager 输入和推送的所有补充详细信息数据。（可选 - 仅当在应用程序创建期间选择了此成员时才会创建）。
  • FCCS_Journal Input - 存储通过日记帐分录输入的数据。（可选 - 仅当在应用程序创建期间启用了日记帐分录时才会创建）
  • FCCS_EPU - 存储系统为权益变更实现过程创建的数据。（可选 - 仅当在应用程序创建期间启用了权益变更实现时才会创建）
  • FCCS_AcquisitionsDisposals - 当替代变量 EnableNewAcqDisp 设置为 True 时，存储所有系统所有权调整和抵消（购置、处置、实体抵消调整、实体按比例调整）。

    注：

    FCCS_AcquisitionsDisposals 成员保留用于植入计算。不能在可配置计算（插入点）规则、按需规则、转换覆盖规则、数据复制规则、可配置合并规则、数据加载或日记帐输入中将此成员用作目标成员。

  • FCCS_SystemTypes - FCCS_RateOverride、FCCS_AmountOverride、FCCS_PCON 和 FCCS_Driver Source 系统成员的父代成员，仅用于内部计算

系统将根据您在应用程序配置期间指定的选项来创建可选成员。要在应用程序创建期间指定输入成员，请参阅“创建应用程序”。

注：

在向数据源维添加新成员之前，必须先创建货币维。请参阅“设置货币”。

您无法删除由系统创建的任何成员，也无法更改 FCCS_TotalInputandAdjusted 下植入成员的属性。

数据源成员属性

向数据源维添加新成员时，针对 FCCS_TotalInputandAdjusted 成员下的每个 0 级成员提供了两个属性。它们分别是“源数据类型”和“源货币类型”。

注：

在 FCCS_TotalInputandAdjusted 下创建新成员时，必须为该成员分配这些属性。

“源数据类型”有 3 个有效选择项：

  • 数据输入

  • 日记帐

  • 补充数据

“源货币类型”仅适用于多货币应用程序。此属性有 2 个有效选择项：

  • 实体货币

  • 任何输入货币（每个新成员都限制为使用单个输入货币）

植入的数据源维成员分配了以下属性，无法修改。

表 12-1 数据源植入维成员属性

成员 源数据类型 源货币类型
FCCS_Data Input 数据输入 实体货币
FCCS_Managed Data 数据输入 实体货币
FCCS_Other Data 数据输入 实体货币
FCCS_Supplemental Data 补充数据 实体货币
FCCS_Journal Input 日记帐 实体货币

如果新成员没有关联任何数据或日记帐，则可以修改属性选择。但是，如果在任何地方向成员输入了数据，或使用成员创建了日记帐，则属性选择为只读。如果从应用程序中清除了该成员的数据，或删除了日记帐，则可以编辑属性。

添加数据源父代成员

如有必要，您可以在 FCCS_TotalInputandAdjusted 下创建其他父代成员。您可以添加多级父代成员，在父代中对“源数据类型”或“源货币类型”没有任何限制。将不会为父代成员分配“源数据类型”或“源货币类型”。它们的存储类型为“动态计算”。

添加数据源成员层次

您可以添加数据源成员层次作为数据源合计的同级。

请注意关于添加层次的以下准则：

  • 在新层次中，父级成员只能是“标签”或“动态计算”类型。

  • 基本/叶级成员可以是“动态计算”或“从不共享”。

  • 您只能向叶级“从不共享”成员中输入数据。

  • 聚合到数据源合计或输入和调整合计时，不考虑数据源合计层次以外的叶级“从不共享”成员。公司内抵消也不考虑它们。

  • 仅对数据源合计层次以外的叶级“从不共享”成员执行转换和移动计算。

  • 在合并或报表转换过程中不考虑动态计算叶级成员。

  • 如果在“数据源”维中创建备用层次作为“数据源合计”的同级，并使用该层次将数据加载到资产负债表帐户，则在发生所有权更改时，该数据也将被考虑用于期初余额所有权更改抵消，并且抵消将推送到“数据源合计”中的 FCCS_Intercompany 抵消成员。