输入兑换率

Financial Consolidation and Close 可提供输入直接兑换率、间接兑换率和交叉兑换率的功能。建议仅在 Financial Consolidation and Close 中输入直接兑换率，以生成最精确的间接兑换率和交叉兑换率。

请参阅“关于兑换率”。

您可以使用两种预先构建的系统兑换率表单输入兑换率数据：

  • 输入兑换率 - 单个期间：为视点中选择的单个期间输入兑换率。
  • 输入兑换率 - 多个期间：为视点中选择的单个目标货币输入多个期间的兑换率

注：

仅当在应用程序创建期间选择了“多货币”选项时，才会提供预定义的汇率表单。请参阅“预定义表单”。

要查看间接兑换率，请从“表单”列表中打开兑换率表单。

在保存表单中的数据之后，系统会自动执行以下两个规则：

  • Form_PostProcess_Rate
  • Form_PostProcess_SDMCurrencyRates

如果在针对汇率多维数据集的表单上编辑了任何单元格，这些规则将自动计算汇率。如果您使用旧的“计算汇率”和 RefreshSDMCurrencyRates 规则创建了自己的汇率输入表单，则应删除它们以避免重复进行汇率计算。如果在保存数据之后显示“计算汇率”对话框，您必须手动删除表单中的旧规则。

如果您将多货币应用程序用于单货币，则必须运行计算汇率。对于没有基于期初余额的有效汇率时的期初余额所有权调整，期初余额所有权流程将查找适当的汇率以用于期初余额所有权计算。如果您在多货币应用程序中使用单货币，则只需执行计算汇率规则。无需输入汇率。计算汇率流程将为汇率填充 1。

您也可以导入兑换率。请参阅“示例：数据导入文件 - 兑换率”。

要在数据表单中输入直接汇率：

  1. 在主页上，单击数据。

  2. 在“表单”列表中，单击输入兑换率 - 单个期间或输入兑换率 - 多个期间。

  3. 从 POV 中，选择方案、年份和期间。在行中，选择“源货币”维中的 0 级后代并排除定义为系统货币的货币：ILvl0Descendants (源货币) 排除 USD

  4. 在行中，选择“源货币”维中的 0 级后代并排除定义为系统货币的货币：

    ILvI0Descendants (源货币) 排除 USD

  5. 在列中，选择“帐户”维中的“输入的兑换率”的 0 级后代：

    ILvI0Descendants (输入的兑换率)

  6. 输入直接汇率并单击保存。

  7. 在操作中，选择计算汇率。

要查看表单中的所有汇率：

  1. 在主页上，单击数据，然后打开兑换率表单以查看汇率。

  2. 在行中，选择“源货币”维中的 0 级后代：

    ILvI0Descendants (源货币)

  3. 在列中，选择“货币”维中的“输入货币”的 0 级后代：

    ILvI0Descendants (输入货币)

  4. 在列中，选择“帐户”维中的“输入的兑换率”的 0 级后代：

    ILvI0Descendants (兑换率)

注：

如果在针对汇率多维数据集的表单上编辑了任何单元格，系统将自动计算汇率。

在您输入了所有直接汇率且系统执行了这些规则之后，将显示所有的直接汇率、间接汇率和交叉汇率。

如果需要，可以将直接汇率条目和所有汇率显示合并为单个期间的一个表单。

在此示例中，在前两列中针对系统货币 EUR 输入了 USD、BRL、CAD、CHF 和 GBP 的直接汇率。随后将显示所有间接汇率和交叉汇率。


兑换率示例