将数据文件加载到应用程序中时,可使用以下选项。
合并 - 使用此选项可用加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。数据加载文件中的每条记录都会导入单元格以替换旧值(如果有)。
替换 - 使用此选项可替换应用程序中的数据。
在替换模式下,对于周期性加载,在遇到特定方案/年份/期间/实体/已映射数据源的第一条记录之前,该方案、年份、期间、实体和已映射数据源的整个数据组合都被清除,无论是手动输入的还是先前加载的数据。
将数据加载到 YTD_Input 时,系统将从加载文件加载数据,并冲销未在数据加载文件中指定的流转帐户的上一个期间中的 YTD 值。移动维中 FCCS_Mvmts_Subtotal 和 FCCS_OpeningBalanceAdjustment 下的所有成员都会出现此行为。
对于年中的第一个期间,没有要冲销的 YTD 数据,因此系统将对期间 2-12 或期间 2-13 应用此方法。
对于余额帐户,加载到 YTD_Input 中的值会复制并存储到 FCCS_Periodic 中。
注:
YTD_Input 成员仅用于 YTD 数据输入。它可用于添加或修改 YTD 中的值,但不能用于清除 YTD 值。
对于要在数据加载过程中清除的数据,还可以在其条件中包括合并维成员。例如,可以在替换模式下加载实体输入数据,而不清除转换覆盖数据或其他输入成员中的数据,这样就无需重新输入或重新加载该数据。要在过程中包括合并维成员,必须添加一个名为 DataLoadConsolMember
的替代变量并将其值设置为 True。
您可以加载仅包含“期末余额输入”数据的数据文件,以反冲上一期间的非零期末余额金额。在“替换”模式下加载仅包含带有“期末余额输入”的 POV 的数据文件时,系统会将上一期间期末余额的反冲写入默认移动。请参阅“示例:数据导入文件 - 期末余额输入和替换模式”。
Financial Consolidation and Close 冲销上一期间的年初至今期末余额,不冲销第一个期间的 FCCS_Net Income/FCCS_Owner’s Income。这样,您能够加载到资产负债表和收入帐户的期末余额输入。要禁用此行为,请将 NewLoadYTDClosingBalanceInput
替代值更改为 False。
累计类型 - 选择以下选项之一可累计应用程序中的数据与加载文件中的数据:
无 - 数据导入文件中的每条记录会替换数据库中该记录的现有值。
使用数据库 - 将数据加到单元格的现有值。
在文件中 - 系统累计文件中的单元格值。