指定默认转换设置

默认情况下，系统为剩余时间属性为“流转”或“余额”的所有帐户提供了标准转换方法。您可以选择更改这些设置并为应用程序指定默认转换方法和汇率帐户。

默认转换设置的安全权限
  • 只有服务管理员可以修改默认转换设置。
  • 超级用户可以查看默认转换设置。
  • 用户和查看者不能修改默认转换设置。

系统默认转换设置

如果先创建了应用程序，默认情况下，系统会创建以下设置。

余额帐户

  • 转换方法：周期性
  • 汇率帐户：期末

流转帐户

  • 转换方法：周期性
  • 汇率帐户：平均

启用年初至今 FX 差异转换计算

对于流转帐户，默认情况下，定期执行 FX 差异计算。当流转帐户的默认转换方法为“年初至今”时，可以将“外汇方法”设置为“年初至今”，以启用 FX 期初和 FX 移动的“年初至今”计算。要启用 YTD 计算，必须先将名为 YTDFXCalculation 的替代变量添加到合并多维数据集并将其值设置为 True。然后，外汇方法选项将显示在流转帐户的“默认转换方法”页上，您可以选择“年初至今”。

注：

注意：YTDFX 计算仅适用于合并，不支持报表货币转换。

启用 YTD FX 计算时，您必须重新合并应用程序起始年份的数据。

在非 DSO 应用程序中，如果在 FX 方法为“周期性”时启用 YTD 转换，则当缺少 FCCS_Mvmts_Subtotal 成员时，将使用 YTD（而不是周期性）转换 FX_Movement 成员。要更改此行为，请添加名为 FXTranslationFix 的替代变量并将其值设置为 True。

在启用了“YTD FX 差异转换计算”的应用程序中，在某些情况下，OBFXCTA/OBFFXCICTA 成员中可能会出现非常大的数字。为了解决此问题，默认情况下 YTDFXRatioThreshold 设置为 True。要禁用此行为，请将该替代变量值设置为 False。

YTDFXRevised 替代变量控制用于移动的合并脚本中应用于历史帐户的年初至今 FX 计算逻辑。当帐户是历史帐户时，无需为所有单个帐户（FCCS_OBFXCTA、FCCS_OBFXCICTA 和 FCCS_Retained Earnings Prior）调整期初余额的前一期间 FX 和移动的 FX。将在第一年启用 YTDFX，因此在第一年（第一个期间除外），系统将使用年初至今外汇计算。要禁用此行为，请将该替代变量值设置为 False。

您可以为应用程序选择要在默认情况下使用的不同转换设置。除非存在视点特定的覆盖，否则默认转换方法将应用于整个应用程序。

注：

对默认转换设置的任何更改都会影响应用程序中的现有数据。计算状态将从正常更改为系统更改，所有报表货币的状态都将更改为需要转换。这既适用于锁定的实体，也适用于解锁的实体。

要指定默认转换设置：

  1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
  2. 从“合并过程”页面中，选择转换后选项卡。
  3. 从规则列表中，选择转换覆盖。
  4. 单击管理默认值。
  5. 首次打开默认转换方法页面时，页面上填充了系统提供的默认值。根据需要为余额帐户和流转帐户选择转换选项。

    余额帐户

    • 转换方法：周期性或年初至今
    • 汇率帐户：平均或期末

    流转帐户

    • 转换方法：周期性或年初至今
    • 外汇方法（仅当启用了 FX 差异转换计算时才可用）
    • 汇率帐户：平均或期末

    注：

    虽然您可以为应用程序创建其他汇率帐户，但对于默认转换帐户，您只能选择“平均”或“期末”。
  6. 单击确定保存更改。