运行合并报表

报表概览

您可以运行合并报表，通过它来提供合并过程的详细审查跟踪。多货币应用程序和单货币应用程序都提供报表功能。

对于报表格式类型，您可以选择 HTML、PDF 或 XLS。

在运行报表并将其另存为 Excel 报表类型时，可以使用替代变量实现自动以数字（而非单元格文本）格式显示值。替代值称为 EnableExcelNumberFormat，如果将其设置为 True，则当您将报表另存为 Excel 报表类型时，替代值会自动以数字值形式显示。

合并报表提供所选父实体的如下信息：

  • 帐户列表（分列显示）

  • 选定合并组内向显示的每个帐户贡献数据的子公司的列表（显示在行中）

  • 针对资产、负债和权益报告的原始期末余额（通常为总帐余额），以及损益的当前 YTD 余额

  • 对合并期间报告的余额进行调整，包括手动日记帐条目、多 GAAP 调整以及根据公司内抵消与合并规则生成的自动抵消。这些包括公司内抵消、购置或处置条目（如投资抵消、股本抵消、准备金抵消）、估价调整、NCI、权益会计，等等。

    • 在显示手动日记帐时会同时显示日记帐标签和说明

    • 在显示自动抵消时会同时显示每个规则的迄今为止金额（期初余额）和 YTD 金额

    • 调整以所选父实体的实体货币进行显示

  • 所选组中每个帐户的每个直接子实体的纯贡献

  • 任何差异 - 合并组结果中的纯贡献合计

除了周期性日记帐外，合并报表还支持年初至今日记帐。如果您在应用程序中推送了年初至今日记帐，则当前期间年初至今日记帐将显示在合并报表上。

设置报表

对于包含多级层次的父实例，报表显示一个级别的子实体。

例如，假设您有下面显示的两层实体结构。APAC 是顶级组。在 APAC 组下面有一个控股公司 (H Com) 和一个子公司 (S Com)。在 APAC 组下面还有一个子组，其中包括一个控股公司 (H LTD) 和一个 S LTD 公司。

您将首先使用 APAC 组作为父实体来运行合并报表。该报表将显示 APAC 组的结果，包括控股公司 (H Com)、子公司 (S Com) 和子组合计。

要向下钻取到更多详细信息，可以使用“子组”作为父实体运行相同报表，这将提供 APAC 组的总合并跟踪。


合并报表子组

当在 POV 中使用父 GAAP 成员或父帐户时，可以显示日记帐详细信息而非汇总金额。日记帐金额显示在各自帐户下名为“手动日记帐”的行中，但若使用父帐户，则日记帐金额显示在父帐户的日记帐标签行中。如果选择父 GAAP 成员，则所有日记帐都可以通过逐个标签显示。

创建报表

要创建合并报表，您必须是服务管理员或超级用户而且对报表数据具有安全权限。

对于“数字格式设置”，报表可以使用在“应用程序设置”或“用户首选项”中指定的首选格式设置样式。

要创建合并报表：

  1. 在主页上，单击报表。

  2. 单击合并报表。

  3. 从合并报表作业页面中，单击创建。

  4. 从报表筛选中：

    • 单击成员选择器，选择要为其运行报表的父实体，然后单击确定。

      只能选择一个实体。它必须是至少包含一个子实体的父实体。报表行将显示选定父实体的下一级中的所有实体。

    • 从成员选择器中，选择一个或多个要为其运行报表的帐户，然后单击确定。

      可选择多个帐户。

    • 从成员选择器中，选择要为其运行报表的多 GAAP 维成员，然后单击确定。

      可选择多个多 GAAP 成员。只有为应用程序启用了多 GAAP 维时，才可使用此选项。

    注意：对于自定义维，合并报表始终在“自定义合计”级别检索数据。

  5. 从 POV 栏中，选择报表的“方案”、“年份”和“期间”，然后单击确定。

  6. 从显示选项中，编辑报表标题或将其留空。

    如果留空，则生成的报表上将显示“合并跟踪工作表”标题。

  7. 对于列显示，选择帐户或移动。

    如果选择移动，则报表的列中显示 FCCS_ClosingBalance 下 0 级的所有移动。但是，如果“零行显示”选项为“否”，则报表中将不显示零列。选择“移动”将显示有关特定 POV 的移动详细信息，因此列中将显示所有移动。

    如果您在 POV 中选择多个帐户，则每个帐户将有一个子报表。如果您选择多个帐户，然后选择 XLS 输出选项，则 XLS 文件将包含多个工作表以分别显示不同帐户的结果。

    该报表分行显示以下信息（如果有）：

    • 实体名称

    • 原始余额

    • 手动日记帐

    • 公司内抵消

    • 自动抵消

    • 小计

  8. 对于层次显示和多 GAAP 显示，报表使用默认值，您无法更改它们。

  9. 对于零行显示，选择是以显示零数据行，或者保留默认设置否以隐藏仅包含零数据的行。

  10. 对于成员显示，选择一个选项：

    • 成员名称

    • 别名

    • 名称和别名

  11. 从报表类型中，选择一个选项：

    • HTML

    • PDF

    • XLS

  12. 要立即运行报表，请单击运行报表，然后选择是打开还是保存报表。

  13. 可选：要将报表另存为作业（您可以安排它立即运行或以后运行），请单击另存为作业，输入作业名称和可选说明，然后单击提交以保存作业。

    保存报表之后，报表名称和说明将会显示在合并报表作业页面上的报表列表中。

  14. 要运行已保存为作业的报表，请使用下列方法之一：

    • 从合并报表作业页面中，从报表列表中选择该报表，选择一种输出格式，然后单击运行报表。可以将报表文件下载到本地路径。

    • 要将报表以作业形式提交，请从合并报表作业页面中选择报表，再选择输出格式。从右侧的操作菜单中，依次单击提交和确定。

      请注意，“方案”、“年份”、“期间”和“实体”的默认值为创建报表时保存的值。在提交作业之前，可以更改父实体、方案、期间或年份。

      在提交报表之后，导航到作业控制台，从“作业”列表中找到该报表。当作业状态变为已完成时，打开作业，从作业详细信息页面中单击查看/下载以下载报表。

    • 要调度报表作业，请从调度作业页面中，选择运行合并跟踪报表选项，然后选择立即运行或者安排运行作业的时间和频率。您可以从“作业详细信息”页面上的已保存作业列表中选择已保存的报表。

  15. 可选：要删除报表，请在合并报表作业页面中，从报表列表中选择报表，然后从右侧的操作菜单中单击删除，再单击确认。


合并报表示例