1/313

目录

标题和版权信息

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 Financial Consolidation and Close 概述

• 主页概述
• “设置和操作”菜单
• 搜索表单、仪表板和 Infolet
• 在云 EPM 服务之间导航

3 设置首选项

• 设置首选项
• 设置常规首选项
• 设置您的头像图片
• 设置成员名称或别名的显示
• 设置审批选项
• 设置显示首选项
• 设置电子邮件通知
• 设置即席选项
• 设置用户变量
• 设置报表首选项
• 设置打印首选项

4 在表单中输入数据

• 关于表单
• 关于表单版本
• 打开表单
• 在表单中处理数据
• 在表单中快速导航
• 使用命令在表单中输入数据
• 表单的格式设置快捷键
• 复制单个 URL
• 在表单 2.0 中操作
  • 在表单 2.0 中使用全局工具栏
  • 在表单 2.0 中使用快速工具栏
  • 在表单 2.0 中使用 POV
  • 在表单 2.0 中打开成员选择器
  • 不必提交更改即可执行计算（实时计算）
  • 在表单 2.0 中打印数据

5 使用仪表板处理数据

• 了解仪表板
• 关于仪表板版本
• 查看仪表板
• 使用仪表板 1.0 仪表板
• 使用仪表板 2.0 仪表板
  • 使用仪表板 2.0 全局工具栏
  • 使用仪表板 2.0 组件
  • 在仪表板 2.0 中使用表单 2.0 网格
  • 在图表和图例上穿透钻取
  • 在仪表板 2.0 中使用 POV
  • 在仪表板 2.0 中打开成员选择器
  • 在导航流中使用仪表板 2.0 仪表板
  • 在仪表板 2.0 组件中使用主表单和详细信息
  • 仪表板 2.0 仪表板支持有效交叉点
  • 关于快速分析
  • 从仪表板 2.0 图表深入钻取即席网格

6 将即席用于数据输入和分析

• 执行即席分析入门
• 创建即席网格
• 提交即席数据并保存网格定义
• 不必提交更改即可执行计算（实时计算）
• 访问即席网格
• 设计即席网格
  • 在即席网格中打开成员选择器
  • 选择期初至今成员
  • 筛选列成员
  • 透视维
  • 关于共享成员
    • 对共享成员进行放大
  • 设置即席网格的属性
• 即席网格键盘快捷键和快速输入数据命令
• 对即席网格应用规则
• 添加注释和附件
• 调整值
• 使用即席操作菜单
• 关于使用行项目详细信息
  • 添加行项目详细信息
  • 使用行项目详细信息的结构
  • 行项目详细信息的顺序
  • 错误输入行项目详细信息
  • 正确输入行项目详细信息
  • 当行项目详细信息单元格为空时进行合计
• 打印即席网格
• 使用自由形式即席

7 使用成员选择器

• 关于选择成员
• 选择维
• 定义成员显示选项
• 搜索成员
• 筛选显示的成员
  • 按属性筛选
  • 按级别筛选
  • 按层代筛选
  • 按成员关系筛选
    • 成员关系
• 进行成员选择

8 使用 Infolet 查看关键信息

• 关于 Infolet 视图
• 关于 Infolet 点
• 设置默认 Infolet

9 使用合并日记帐

• 关于合并日记帐
• 查看合并日记帐
• 合并日记帐安全角色
• 管理合并日记帐模板
• 创建合并日记帐模板
• 编辑合并日记帐模板
• 导入日记帐模板
• 导出日记帐模板
• 删除合并日记帐模板
• 创建合并日记帐文件
• 导入合并日记帐
• 导出合并日记帐
• 创建合并日记帐
• “周期性”、“年初至今”和“日记帐初至今”合并日记帐分录
• 创建合并自动冲销日记帐
• 扫描合并日记帐
• 合并日记帐状态
• 编辑合并日记帐
• 合并日记帐审批工作流
• 提交合并日记帐进行审批
• 批准日记帐
• 驳回合并日记帐
• 在禁用审批工作流的情况下处理合并日记帐
• 推送合并日记帐
• 取消推送合并日记帐
• 复制合并日记帐
• 查看合并日记帐历史记录
• 删除合并日记帐

10 使用报表

• 打开报表
• 使用 Reports 解决方案
  • 管理文件夹和报表
  • 搜索 Reports 文件夹或报表
  • 从 Financial Reporting 中迁移报表
• 创建合并日记帐报表
• 管理公司内匹配报表
  • 公司内匹配报表的安全性
  • 设置公司内匹配报表
  • 创建公司内匹配报表
• 运行合并报表
• 将带格式的报表导出到 Excel
• 生成任务管理器报表
• 生成补充数据报表
• 生成企业日记帐报表

11 审核和批准数据

• 关于审批
• 查看审批单元
• 审批单元操作（按模板）
• 审批用户和可用操作
• 审批单元状态
• 验证审批单元
• 更改审批单元状态
• 审批单元所有权
• 添加或查看审批单元注释
• 设置用于审批通知的电子邮件
• 选择后备审核者

12 使用企业日记帐

• 企业日记帐概览
• 使用日记帐
  • 访问企业日记帐
    • 从主页查看企业日记帐
    • 查看企业日记帐的工作列表
  • 更新企业日记帐
    • 查看日记帐属性
    • 查看日记帐说明
    • 查看日记帐警报
    • 查看日记帐工作流
    • 查看日记帐问题
    • 添加日记帐注释
    • 查看日记帐历史记录
  • 管理企业日记帐
    • 在日记帐中输入数据
    • 引用文件或 URL
    • 提交和批准日记帐
    • 查看企业日记帐
    • 验证企业日记帐
    • 企业日记帐推送流程
    • 编辑企业日记帐
    • 交换企业日记帐中的列
    • 删除企业日记帐
    • 创建即席企业日记帐
    • 删除即席企业日记帐
  • 在 Smart View 中使用日记帐
    • 安装、卸载和连接到 Smart View
    • 在 Smart View 中创建即席企业日记帐
    • 从 Smart View 使用企业日记帐
    • 了解 Smart View 最佳做法

13 使用任务管理器

• 任务管理器概览
• 使用任务
  • 访问任务
    • 从主页查看任务
    • 查看任务管理器和 Supplemental Data Manager 的工作列表
    • 从“调度任务”页面查看任务
  • 更新任务信息
    • 查看任务属性
    • 查看说明
    • 查看任务警报
    • 查看任务的团队工作流
    • 查看任务属性
    • 查看任务问题
    • 为任务添加注释
    • 查看相关任务
    • 查看参数
    • 查看任务历史记录
  • 管理任务
    • 提交任务
    • 批准或驳回任务
    • 申请或释放任务
    • 重新分配任务
    • 重新打开任务
    • 取消任务
    • 将任务设置为强制关闭状态
  • 在 Smart View 中使用任务
    • 创建与 Smart View 扩展的连接
    • 从 Smart View 更新任务

14 使用补充数据

• 补充数据流程概览
• 处理补充数据表单
  • 访问补充数据表单
    • 从主页查看补充数据表单
    • 查看任务管理器和 Supplemental Data Manager 的工作列表
    • 从补充数据任务查看表单
  • 更新补充数据表单
    • 查看表单属性
    • 查看说明
    • 查看警报
    • 查看工作流
    • 查看表单问题
    • 查看注释并将其添加到表单中
    • 查看表单历史记录
  • 管理补充数据表单
    • 创建补充数据即席表单
    • 提交、批准、驳回或推送补充数据表单
    • 查看补充数据表单
    • 保存补充数据视图
    • 将数据输入到补充数据表单中
    • 在补充数据表单中搜索记录
    • 删除明细节中的所有记录
  • 在 Smart View 中使用补充数据表单
    • 创建与 Smart View 扩展的连接
    • 在 Smart View 中更新补充数据表单
• 查看补充数据分析仪表板中的数据
• 将数据批量加载到集合中

15 使用警报

• 创建警报
• 更新警报
• 基于调度创建警报
• 基于补充数据表单创建警报
• 警报操作
• 从警报列表查看警报
• 删除警报

16 使用视图和筛选器

• 使用筛选器
  • 关于筛选器
  • 查看现有的已保存筛选器
  • 创建新筛选器
  • 使用筛选器栏调整视图
  • 清除筛选条件
  • 删除筛选器
  • 编辑筛选器
  • 复制筛选器
  • 保存筛选器
  • 应用保存的筛选器
  • 删除筛选器
  • 显示筛选器的列
  • 对筛选器的列重新排序
• 使用视图
  • 关于视图
    • 关于筛选视图中的数据
  • 使用列表视图
    • 关于列表视图
    • 自定义列表视图
    • 任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图
    • Supplemental Data Manager 示例：自定义补充数据任务的列表视图
    • 企业日记帐示例：自定义企业日记帐的列表视图
  • 使用透视表视图
    • 关于透视表视图
    • 自定义透视表视图
      • 设置透视表视图属性
      • 设置透视表视图布局
      • 指定透视表视图列
    • 示例：根据任务状态查看组织单位
    • 示例：对模板分组以根据状态显示补充数据表单
    • 示例：按编制者和批准者查看日记帐
  • 使用图表视图
    • 图表视图概述
      • 关于图表视图
      • 关于图表视图属性
      • 图表视图类型
    • 创建图表视图
      • 设置图表布局
      • 设置图表轴
      • 设置图表图例
    • 示例：创建图表以按月显示任务状态
    • 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期
    • 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况
    • 示例：创建图表以显示表单及其状态
    • 示例：创建图表以显示表单模板的期间和状态（显示说明）
    • 示例：创建一个图表来显示编制者的日记帐值
  • 使用甘特图视图
  • 使用日历视图
  • 保存视图
  • 编辑保存的视图
  • 设置默认视图

17 使用仪表板

• 仪表板概览
• 任务概览仪表板
• 合规性仪表板
• 财务仪表板
• 使用运行仪表板
  • 运行仪表板概述
  • 查看和打开运行仪表板