创建合并日记帐模板

要创建、修改和删除合并日记帐模板，您必须分配有“合并日记帐 - 创建”应用程序角色。如果您还具有预定义的用户、超级用户或服务管理员角色，您必须对日记帐中的成员具有写入访问权限。

您可以创建标准或经常性日记帐模板。

  • 标准模板包含您经常为其输入调整的帐户和实体。

  • 经常性日记帐模板，其中包含在多个期间出现的相同日记帐分录的完整信息。如果您需要为每个期间创建日记帐，则可以为这些日记帐创建经常性日记帐模板。

    在经常性日记帐的周期性视图中，打开新期间后，会自动创建经常性日记帐，并使其处于“正在处理”状态。在 YTD_Input 中，必须为下一期间手动创建经常性日记帐。

当创建日记帐时，您可以选择使用现有模板来创建。选择模板时，会执行数据安全检查，以确定您是否对所有模板分录具有访问权限。

输入数据后，您可以扫描该模板以验证所有分录是否都有效。利用扫描过程，您能够在保存模板之前发现错误并进行任何必要的更改。以下各项是系统验证的几个示例：

  • 除实体外，所有其他维成员都应该为基本/叶成员，不应为计算成员。
  • 帐户类型为资产、负债、权益、收入、费用或已保存的假设。
  • 所有分录应属于同一父代。子代货币必须相同，但父代货币可以不同。
  • 您应该对模板中的所有日记帐分录成员具有访问权限。

    观看以下视频，了解如何创建日记帐模板：

    视频图标 创建日记帐模板

要创建日记帐模板：

  1. 在主页上，单击合并日记帐。
  2. 单击日记帐模板。
  3. 从“模板”屏幕中，单击创建。

    此时将显示“模板详细信息”页面。

  4. 在标签中，输入模板标签。

    标签最多可包含 50 个字符。请勿使用空格、引号或以下字符：. + - */ # {} ; , @。

  5. 可选：输入一个模板说明。
  6. 从日记帐类型中，选择常规或自动冲销。
  7. 从数据源中选择数据源成员。

    货币信息从创建数据源成员时指定的“源货币”类型填充并且是只读的。

  8. 从余额类型中，选择已平衡或不平衡。仅当启用了不平衡的日记帐时，此选项才可用。
  9. 从模板类型中，选择标准或经常性。
  10. 可选：从组中，选择要分配给模板的日记帐组。
  11. 要创建日记帐分录，请单击“借项”和“贷项”列上方的创建按钮。
  12. 要选择维成员，请使用以下方法之一：

    • 在文本框中输入成员名称。

    • 在行项目表中选择一行，然后从操作图标中单击选取成员以打开成员选择器，为该行中的维选择成员，然后单击确定。

    • 选择一个现有行，依次单击操作和复制行，然后选择另一行并单击粘贴行。

    创建行项目时，可以添加最多 100 个字符的行项目说明。
  13. 可选：要删除一个或多个模板分录，请选择行并从操作中单击删除。
  14. 在借项或贷项列中输入调整金额。
  15. 可选：要扫描模板并验证日记帐分录是否有效，请从操作中单击扫描。
  16. 可选：要打印模板详细信息页面，请从操作中单击打印，然后通过浏览器打印功能打印页面。
  17. 单击保存以保存模板。
  18. 可选：从“模板”主页面中，单击刷新以刷新模板列表并显示新模板。