管理合并日记帐模板

您可以创建一个合并日记帐模板，以便对包含通用信息（如实体或帐户）的调整进行推送。然后可以使用该模板创建具有类似信息的日记帐。日记帐模板可简化日记帐创建过程，对于需要为每个期间创建的日记帐非常有用。

您可以创建下列两种类型的合并日记帐模板：

  • 标准模板，其中包含您经常为其输入调整的帐户和实体。
  • 经常性日记帐模板，其中包含在多个期间出现的相同日记帐分录的完整信息。当您为经常性日记帐模板打开日记帐期间时，系统自动创建日记帐并将其设为“正在处理”状态。

在“模板”页面中，您可以查看包含系统内所有日记帐模板的列表。模板列表显示标签、说明、模板类型、日记帐类型、余额类型（如果启用了“不平衡的日记账”）、数据源成员、货币和组。您可以选择要显示哪些列、按某个列对列表排序，或者按字母的升序或降序对列表进行排序。“实体”、“创建者”和“创建日期”列默认情况下是隐藏的。如果您选择查看“实体”列，则会针对多个实体模板多次显示模板。

您可以筛选模板列表，以根据选定条件找到模板。可以按标签、说明、实体、模板类型、日记帐类型、余额类型（如果启用了“不平衡的日记账”）、数据源成员、货币或组来筛选列表。您可以输入文本筛选器（可使用百分号 (%) 作为通配符），或者将文本框留为空白以避免筛选文本。

要查看日记帐模板列表：

  1. 在主页上，单击合并日记帐。
  2. 单击日记帐模板。
  3. 要查看模板详细信息，请单击模板标签。
  4. 可选：要筛选模板列表，请单击筛选器图标，选择筛选器选项，然后单击应用。
  5. 可选：要选择要显示的列，请依次单击查看和列，然后选择要显示的列或者选择全部显示。
  6. 可选：要更改列排序顺序，请单击标题图标并选择按升序排序或按降序排序。
  7. 要刷新模板列表，请单击刷新。您创建的任何新模板都将在刷新后显示。