设置公司内匹配报表

为公司内匹配报表选择视点

视点维显示在所生成报表的标题节中。您可以为下列每个维选择一个成员：

• 方案

• 年份

• 期间

• 视图

• 合并

• 货币（必须为“报表货币”）

为公司内匹配报表选择帐户

您可以指定要匹配事务的帐户和匹配帐户，或者选择插式帐户。

当抵消完成后，插式帐户会存储两个公司内帐户的差异。如果为报表选择了插式帐户，则系统使用定义插入帐户时管理员指定的帐户和匹配帐户。

对于每个插式帐户，系统会显示与之关联并且具有相同帐户类型的帐户。例如，资产和费用帐户类型关联，负债、收入和权益帐户类型关联。

如果您为报表选择插式帐户，报表将针对每个插式帐户的总计单独显示一行。在每个帐户列以及报表的“差异”和“合计”列中都包括一个总计。如果报表中包含多个插式帐户，则每个报表节（按插式帐户）将具有各自的总计行。

如果您未选择插式帐户，而是改为选择特定的帐户和匹配报表，则系统会针对报表显示一个总计。

对于“公司内伙伴”选项，您可以从“公司内”维或从“实体”维中选择。如果您使用“实体”维作为公司内伙伴的选项，系统会从处理中筛掉非公司内实体，因为公司内匹配报表中不应包括这些实体。您可以查询报表日志来查看未包含在报告过程中的实体。

选择隐藏维

数据源、移动和自定义维被视为隐藏维。对于这些维，您可以使用成员选择器来选择多个成员，或者以文本形式指定成员名称（成员名称使用逗号分隔）。成员选择器提供了以下成员类别：

• 祖先

• 子代

• 后代

• 同级（全部、左侧、右侧、上一个、下一个）

• 父代

• 0 级后代（全部、上一个、下一个）

• 左侧同级

• 层代（上一个、下一个）

隐藏维在所生成报表的标题中列出。

您可以选择下列隐藏选项之一：

• 未隐藏 - 这是默认选择。维作为列包含在报表网格中。“未隐藏”维的每个成员对应一行，此行包含外部维（左侧的维）成员的所有组合。

• 隐藏 - 维不作为列包含在报表网格中。每个行数据点暗含了为指定隐藏维选择的所有成员的总和。系统将隐藏的所有维视为网格末端的维（最右侧的内部维）。

• 组 - 与“未隐藏”相同，只是增加了总和行。所有外部维（左侧的维）与分组的维组合在一起，构成了组。当基于所有内部维成员（组右侧的所有成员）显示组时，将添加值的总和作为下一行。

  注：

  “组”选项将维可以选择的成员限定为基本成员。公司内维（伙伴维）自动分组，并且系统会针对每个实体/伙伴组合派生一个值总和。

选择隐藏匹配项

在公司内匹配报表中，如果满足一组条件，则您可以隐藏与特定差异关联的数据单元格及差异本身。隐藏数据单元格中的数据意味着系统在该单元格中不显示值（显示空值）。如果两个差异在行中均已隐藏，则系统不显示整行。

您可以通过指定容差值（金额）或百分比来隐藏数据。例如，如果实体的金额为 299，伙伴实体的金额为 200，则差异为 99。如果匹配容差是 100，并且本例中实体和伙伴间的差异少于 100，则系统将隐藏该事务，原因是它在匹配容差范围之内。

如果选择不隐藏实体/伙伴事务，则系统将不会隐藏它们，即使实体和伙伴金额都在匹配容差金额或百分比之内。以上例为例，即使差异金额为 99 并且在匹配容差范围之内，系统也不会隐藏该事务。匹配容差按单位显示。

您可以使用以下选项之一或同时使用两个选项来隐藏匹配项：

• 容差值 - 您可以输入容差值。该值必须为正数。如果指定差异的绝对值小于或等于容差值，则系统会在该行中隐藏与指定差异相对应的差异、帐户和匹配帐户数据单元格。默认情况下，容差值为 0。

• 容差百分比 - 您可以输入容差百分比。值必须为小于或等于 100 的正数。确定帐户计入的差异部分的绝对值。确定匹配帐户计入的差异部分的绝对值。取这两个值的最小值（如果没有匹配帐户，则仅使用来自帐户的比例），并应用容差百分比。得到的就是容差百分比值。如果容差百分比值大于差异的绝对值，则会隐藏该行中与指定差异相对应的差异、帐户和匹配帐户数据单元格。

• 容差值和百分比 - 取容差值和容差百分比值的最小值。如果此最小值大于差异的绝对值，则会隐藏该行中与指定差异相对应的差异、帐户和匹配帐户数据单元格。

  注：

  系统自动隐藏两个事务的无数据行，不管是否启用了隐藏选项。

“隐藏匹配项”选项显示在所生成报表的标题节中。

隐藏选项

除了容差值和容差百分比，您还可以选择在报表上隐藏以下类型的行：

• 冲销 - 如果选中此选项，则报表中不包括冲销实体/伙伴行。

• 空白列 - 如果选中此选项，则报表中不包括没有值的列。如果整列没有数据，则将隐藏此列。如果报表设置了插式帐户，则隐藏选项适用于每个插式帐户中的所有帐户。如果报表设置了特定的匹配帐户，则隐藏选项适用于匹配集内的所有帐户。

  如果未选中此选项，则报表显示所有帐户列，而不考虑它们是否包含数据。

“隐藏”选项显示在所生成报表的标题节中。

选择显示选项

您可以修改报表的以下默认显示选项：

• 比例系数 - 您可以输入介于 0 和 9 之间的值。默认值是 0。比例系数适用于每个数据单元格。例如，如果值为 1000，并且比例系数为 3，则值将显示为 1。所有未隐藏的数据单元格都将乘以比例系数。系统先执行计算和隐藏操作，然后才会应用比例系数。

• 小数位覆盖 - 您可以指定在小数的小数部分显示的位数。您可以输入介于 0 和 6 之间的整数。默认值是 0。

• 成员显示 - 指定显示成员时显示名称、说明还是两者。

• 报表标题 - 您可以输入报表标题。默认标题为公司内报表。

• 报表类型 - 可以生成 HTML、PDF 或 XSLX 格式的报表。

• 公司内成员显示 - 您可以选择显示成员时是否带 ICP 前缀。

• 行中的帐户 - 您可以选择显示行中的帐户。

请注意，在用户首选项中指定的格式设置在 Excel 中会被忽略。在运行报表并将其另存为 Excel 报表类型时，可以使用替代变量实现自动以数字（而非单元格文本）格式显示值。替代值称为 EnableExcelNumberFormat，如果将其设置为 True，则当您将报表另存为 Excel 报表类型时，替代值会自动以数字值形式显示。