创建合并日记帐文件

您可以使用合并日记帐文件在系统中导入和导出日记帐。您可以创建支持多字节字符集 (MBCS) 的 ASCII 格式的日记帐文件，也可以创建使用 Unicode 格式编码的日记帐文件（使用 Little Endian 字节顺序）。在默认情况下，日记文件使帐用 JLF 文件扩展名。

以感叹号 (!) 开头的行表示日记帐文件新一节的开始，后面必须带一个有效的节名称（例如，JOURNAL）。以撇号 ( ' ) 开头的行将被视为注释行并将被系统忽略。

日记帐版本节

这一文件节包含 Financial Consolidation and Close 日记帐文件版本。

示例：!Version = 1

日记帐组节

!GROUP=<journal group name>,<journal group description>

例如，以下示例定义了两个日记帐组：

!GROUP=Allocations,Allocations Journals Group

!GROUP=Tax,Tax Journals Group

维顺序节

“维顺序”列出定义日记帐分录的顺序。日记帐文件可以仅在文件顶部定义一次维顺序节，也可以为每个日记帐单独定义。还可以在文件顶部定义这一节，然后通过在文件中为特定日记帐指定这一节来将其覆盖。

示例：DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

POV 节

!POV=<scenario>,<year>,<period>,<Consolidation dimension member>

<scenario> = 应用程序中的任何有效方案

<year> = 应用程序中的任何有效年份

<period> = 应用程序中的任何有效期间

<Consolidation dimension member> = 应用程序中的任何有效输入合并维成员。当前仅限于 "FCCS_Entity Input"、"FCCS_Translated Currency Input"、"FCCS_Parent Input"、"FCCS_Contribution Input"

日记帐节

!JOURNAL=<journal name>,<journal group>,<journal status>,<journal type>, <Data Source dimension member>,<journal view>,<balance type> (if enabled)

<journal name> = 不超过 50 个字符的文本

<journal group> = 不超过 30 个字符的可选文本；如果使用此项，必须提前创建，但可以采用与使用此项的日记帐相同的文件导入此项*

<journal status> = "W"（正在处理）、"P"（已推送）

<journal type> = "R"（常规）、"A"（应计）

<Data Source dimension member> = 应用程序中的任何有效日记帐数据源成员（默认值为“日记帐输入”）

<journal view> = "PER"（周期性，这是默认值）、"YTD"（年初至今）、"JTD"（日记帐初至今）

<balance type> = "B"（已平衡）、"U"（不平衡）- 仅当启用不平衡的日记帐时，余额类型才适用

*以下标题行可以位于日记帐标题前面

!GROUP = <group name>,<group description>

示例

下面是将两个日记帐推送到 "FCCS_Translated Currency Input" 合并维成员和 "DS_Jnl_EUR" 数据源成员所需的 .jlf 文件示例：

!VERSION=1

!GROUP=YTD Grp,YTD Grp Description

!GROUP=Periodic Grp,Periodic Grp Description

!DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

!POV=Actual,FY20,Jan,FCCS_Translated Currency Input

!JOURNAL=TCI Jnl,YTD Grp,W,R,DS_Jnl_EUR,PER

!DESC=Jnl description

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,100.00

!JOURNAL=another TCI,Periodic Grp,P,A,DS_Jnl_EUR,PER

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,200.00

说明节

!DESC=<journal description>

<journal description> = 日记帐的说明（可选）

历史记录节

这一文件节包含合并日记帐工作流历史记录。每个日记帐都可以有多个历史记录节。

!HISTORY=<user>,<action>,<comments>