创建合并自动冲销日记帐

创建合并自动冲销日记帐，以输入您希望在下一期间冲销的调整，例如下一期间收到和支付的销售额或费用。自动冲销日记帐会影响两个期间的数据。将自动冲销日记帐推送以调整一个期间内的值。推送自动冲销日记帐时，系统会自动创建一个日记帐（称为自动反冲日记帐）以冲销对下一期间的调整，并为其分配“已批准”状态。将这个“已批准”的日记帐推送，反冲便会生效。

例如，可以创建和推送一个自动冲销日记帐，以便在一月份调整帐户。系统会创建自动反冲日记帐，冲销二月的这些调整。

表 9-2 示例：自动冲销日记帐

帐户 移动 产品 贷项 借项
普通股 非移动 无产品 199  
盈余 非移动 无产品   199
      199 199

表 9-3 示例：系统生成的自动反冲日记帐

帐户 移动 产品 贷项 借项
普通股 非移动 无产品   199
盈余 非移动 无产品 199  
      199 199

由于自动反冲日记帐由系统自动生成，因此只能推送或取消推送，而无法编辑。如果您取消推送某自动反冲日记帐，该日记帐的状态将会从“已推送”变回“已批准”。

如果您取消推送自己创建的原始自动冲销日记帐，则系统会删除在下一期间自动生成的自动反冲日记帐。自动反冲日记帐推送后，便无法取消推送自动冲销。

要创建自动冲销日记帐：

  1. 在主页上，单击合并日记帐。
  2. 单击创建。
  3. 在标签中，输入日记帐标签。

    注：

    标签最多可包含 50 个字符。请勿使用引号或以下字符：. + - */ # {} ; , @。

  4. 可选：对于说明，输入日记帐说明。
  5. 从日记帐类型中，选择自动冲销。
  6. 可选：在组中，为日记帐选择一个组。

    注：

    分配的日记帐组必须存在于应用程序中。

  7. 从数据源中选择数据源成员。

    货币信息从创建数据源成员时指定的“源货币”类型填充并且是只读的。

  8. 从余额类型中，选择已平衡或不平衡。仅当启用了不平衡的日记帐时，此选项才可用。
  9. 要选择维成员，请使用以下方法之一：

    • 在文本框中输入成员名称。

    • 在行项目表中选择一行，然后从“操作”图标中单击选取成员以打开成员选择器，为该行中的维选择成员，然后单击确定。

    • 选择一个现有行，单击复制行，然后选择另一行并单击粘贴行。

    创建行项目时，可以添加最多 100 个字符的行项目说明。
  10. 在借项或贷项列中输入调整。
  11. 可选：扫描日记帐并验证分录是否有效。从操作中，单击扫描。
  12. 要保存日记帐，请单击保存。