创建合并日记帐

您可利用合并日记帐来输入对帐户余额的调整，并对您的数据更改维护审核跟踪。它们会指明哪个用户进行了调整，以及哪些帐户、实体和期间受到影响。

要创建日记帐，您必须分配有“合并日记帐 - 创建”应用程序角色。如果您还具有预定义的用户、超级用户或服务管理员角色，您必须对日记帐中的成员具有写入访问权限。

您可以通过输入日记帐标签和说明、数据的视点、调整金额以及可用于对日记帐进行筛选和排序的可选日记帐组来创建日记帐。您可以创建新日记帐，也可以基于现有的日记帐模板创建日记帐。如果使用模板，则默认情况下，创建的日记帐标签与模板标签相同。

在应用程序创建过程中，系统创建 FCCS_Journal Input 植入成员，作为数据源维中 FCCS_TotalInputAndAdjusted 下的 0 级后代。它自动分配有“日记帐”作为“源数据类型”属性，“实体货币”作为“源货币”属性。

您可以使用货币维的实体货币以及实体输入和转换后的货币输入的输入货币来创建日记帐。

如果要创建使用输入货币的日记帐，必须首先创建自定义数据源成员。该成员必须是 FCCS_TotalInputAndAdjusted 的 0 级后代。然后，指定“日记帐”作为“源数据”属性，并为“源货币类型”选择“输入货币”。

注：

必须先设置货币，然后才能创建自定义数据源成员并分配货币属性。创建了使用新数据源成员的日记帐后，无法修改货币分配。

对于实体输入日记帐，可以使用实体货币或输入货币。必须选择以前定义为实体货币或输入货币之一的匹配数据源成员。如果使用输入货币，则系统将货币反向转换为实体货币，然后在合并和转换过程中处理日记帐。

对于转换后的货币输入日记帐，只能使用输入货币。必须选择以前定义的匹配数据源成员。然后，在计算转换/FX/CTA 后，输入的数据将复制到相关的匹配父代货币或报表货币成员。

当您创建日记帐、日记帐模板和日记帐报表，以及导出和导入日记帐时，可以选择 FCCS_Translated Currency Input 成员。要使用 FCCS_Translation Currency Input 成员，必须在应用程序创建过程中启用“转换后的货币输入”选项。

您可以创建“周期性”或“年初至今”日记帐。请参阅““周期性”、“年初至今”和“日记帐初至今”合并日记帐分录”。

创建日记帐后，其状态设置为“正在处理”。

观看以下视频，了解如何创建日记帐：

视频图标 创建日记帐

视频图标 配置日记帐输入货币

要创建日记帐：

  1. 在主页上，单击合并日记帐。
  2. 从视点中，选择方案、年份、期间和合并成员。

    注：

    建议不要在日记帐中使用共享成员。

    从合并中，可以选择 FCCS_Entity Input、FCCS_Translated Currency Input、FCCS_Parent Input 或 FCCS_Contribution Input。
  3. 从视图中，选择视图维成员：
    • 要创建“周期性”日记帐，请使用默认的 FCCS_Periodic 视图成员。
    • 要创建“年初至今”日记帐，请选择 FCCS_YTD_Input。
  4. 选择下列选项之一：
    • 要创建新日记帐，请单击创建。
    • 要使用日记帐模板，请选择从模板创建，从可用模板列表中选择模板，然后单击应用。

    此时将显示“日记帐详细信息”页面。

  5. 在标签中，输入日记帐标签。

    标签最多可包含 50 个字符。请勿使用引号或以下字符：. + - */ # {} ; , @。

  6. 可选：对于说明，输入日记帐说明。
  7. 从日记帐类型中，选择常规。
  8. 可选：从组中选择组。

    分配的日记帐组必须存在于应用程序中。

  9. 从数据源中选择数据源成员。
    如果选择了 "FCCS_Translated Currency Input" 合并成员，则仅货币类型为输入货币且源数据类型为日记帐的数据源可供选择。

    货币信息从创建数据源成员时指定的“源货币”类型填充并且是只读的。

  10. 从余额类型中，选择已平衡或不平衡。仅当启用了不平衡的日记帐时，此选项才可用。
  11. 方案、年份和期间维基于在“管理日记帐”中选择的 POV 填充，并且是只读的。
  12. 如果已在 POV 中选择 FCCS_YTD_Input 作为视图成员，请从推送形式中选择一个推送日记帐的选项：
    • 年初至今
    • 日记帐初至今
  13. 从“日记帐详细信息”页面中，单击创建。
  14. 要选择维成员，请使用以下方法之一：

    • 在文本框中输入成员名称。

    • 在行项目表中选择一行，然后从“操作”图标中单击选取成员以打开成员选择器，为该行中的维选择成员，然后单击确定。

    • 选择一个现有行，单击复制行，然后选择另一行并单击粘贴行。

    创建行项目时，可以添加最多 100 个字符的行项目说明。
  15. 输入调整金额。
  16. 可选：扫描日记帐并验证分录是否有效。从操作中，单击扫描。
  17. 单击保存以保存日记帐。