设置货币

预测性现金预测应用程序设置货币。

预测性现金预测会执行从输入货币到报表货币的货币换算。

要在预测性现金预测中设置货币:

  1. 在应用程序创建期间,选择进行货币转换时整个应用程序所参照的主货币。

    将创建货币维,该维存储输入货币和报表货币。

  2. 创建应用程序后,在货币维中,为应用程序中的每种货币创建一个货币成员。创建的货币成员将列在输入货币下。可以按某一种输入货币输入或加载数据,对于任何给定的组合(例如实体和帐户),可以按多种输入货币输入或加载数据。

  3. 创建货币成员时,您可以指定正在添加的货币是否也是报表货币。选择报表货币选项可将某种货币设为报表货币。

    选择报表货币时,会自动在“报表货币”层次中以 <Currency>_Reporting 的形式添加一个成员。

    Note:

    每个应用程序有一种主货币,但可以有多种报表货币。

  4. 将兑换率数据输入到在应用程序创建期间自动创建和植入的兑换率表单中。兑换率表单名为每天对 主货币 汇率每周对 主货币 汇率每月对 主货币 汇率,具体取决于应用程序的启用方式;例如每天对美元汇率。按期间输入所有输入货币对主货币的兑换率。可以按平均汇率和期末汇率的形式输入汇率。如果您要在交叉点下查看转换后的数据,必须在所有这类交叉点中输入值。

    中间转换计算可在任何货币之间执行转换。

  5. 使用维编辑器,编辑实体维中的每个成员,以使用要用于该实体的货币(实体货币)来标记实体:确保显示了 UDA 列,然后从 UDA 列中选择要使用的实体货币。这样就可以将输入货币(加载或调整后的值)转换为您为每个实体定义的实体货币(实体的报表货币)。
  6. 此时,应用程序准备就绪,您可以加载数据并运行所需的规则。请参阅“适用于管理员的实施核对清单”。
  7. 运行货币转换规则。在加载数据以及现金管理人员或财务总监以输入货币进行任何调整后,必须运行货币转换规则,才能看到以报表货币表示的值。输入货币首先转换为实体货币,然后再转换为报表货币:
    1. 要根据所选实体的货币将输入货币转换为报表货币:

      • 在每天多维数据集 (OEP_DCSH) 中 - 每天货币转换为实体货币
      • 在定期多维数据集 (OEP_PCSH) 中 - 定期货币转换为实体货币

      对于每个规则,选择要对其运行规则的实体、方案(例如预测或实际)和版本。可以对特定实体、多个实体或父实体的所有子代运行规则。

    2. 要将输入货币转换为所选报表货币:

      • 在每天多维数据集 (OEP_DCSH) 中 - 每天货币转换为报表货币
      • 在定期多维数据集 (OEP_PCSH) 中 - 定期货币转换为报表货币

      对于每个规则,选择要对其运行规则的父实体、方案(例如预测或实际)和版本,并输入要将值转换为的报表货币。可以对特定实体、所有实体或父实体的所有子代运行规则。

    3. 为了使财务总监能够在层次中的更高级别查看完成货币转换后的数据,请运行规则来汇总转换后的数据:

      • 在每天多维数据集 (OEP_DCSH) 中 - 每天汇总实体
      • 在定期多维数据集 (OEP_PCSH) 中 - 定期汇总实体

      对于每个规则,选择要对其运行规则的父实体、方案(例如预测或实际)和版本,并输入要将值转换为的货币。

  8. 通过在数据交换中运行数据映射,将所有转换后的数据从 BSO 多维数据集推送到 ASO 报表多维数据集:
    • 每天现金到报表
    • 定期每月现金到报表