适用于管理员的实施核对清单
按照以下核对清单来设置预测性现金预测。
先决条件：
- 准备元数据加载文件。
- 准备数据加载文件。有关示例数据加载文件的信息，请参阅“使用示例数据导入模板”。
- 创建预测性现金预测应用程序。请参阅“创建预测性现金预测应用程序”。
- 启用预测性现金预测功能。请参阅“启用预测性现金预测”。
- 配置预测性现金预测。请参阅“配置预测性现金预测”。
- 导入元数据：从主页中，依次单击应用程序、概览和维。依次单击导入和创建。对于每个维，加载元数据。您可以从文件导入。刷新数据库。有关每个维的详细信息，请参阅“多维数据集、维、规则和其他对象”。
Note:
- 您可以在作业中检查导入元数据作业和刷新数据库作业的状态。
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您可以利用 EPM Automate 自动将文件上传到“收件箱”和“发件箱”文件夹。
- Oracle 建议调度作业来导入元数据。
Note:
您可以为动因类别添加新的行项目。在维编辑器中，在 OCF_TotalCash 层次中的相应类别下添加行项目。此外，将其作为共享成员添加到 OCF_DriverGroups 层次中的相应类别下。 - Oracle 建议使用数据集成来管理数据导入过程，包括调度作业。有关详细信息，请参阅“《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》”。
Oracle 建议调度作业来导入数据。
预测性现金预测提供示例数据加载模板作为指导，帮助您了解应用程序需要数据的各个交叉点。有关示例数据加载模板的详细信息，请参阅“使用示例数据导入模板”。
要加载的典型数据包括每天实际值和动因数据，如费用支付、固定资产支付、项目支付、项目收款、收入收款等。
Note:
从非 Fusion ERP 数据源加载的数据需要在每天、每周或每月级别进行聚合，以便与您在启用功能时在应用程序中设置的现金预测时间粒度保持一致。 -
从主页中，单击规则，然后选择要运行的规则：
- 每天处理实际值/定期处理实际值。
- 每天处理预测/定期处理预测
- 每天汇总/定期汇总
选择 OEP_DCSH 或 OEP_PCSH 多维数据集，然后对每天和定期现金预测模型运行这些业务规则。
有关规则的信息，请参阅“规则”。
- 为应用程序设置货币并运行所需的规则。有关详细信息，请参阅“设置货币”。
- 设置用户变量。请参阅“设置用户变量”。
- 设置显示设置，使其具有您的组织所需的数字格式设置。如果管理员已设置显示设置，则用户可以选择使用管理员设置。通过此设置，用户可以在表单和仪表板中查看格式正确的数字。从主页中，依次单击工具、用户首选项和显示。例如：
- 千位分隔符 - 逗号
- 小数分隔符 - 点
- 负号 - 括号
- 负数颜色 - 红色
- 设置任何其他现金行项目。
从主页中，依次单击应用程序、概览和维，然后选择行项目维。根据需要添加新行项目，然后刷新数据库。从操作菜单中，选择刷新数据库。数据库刷新完成后，将新添加的行项目成员添加为关联的动因组下的共享成员。
- 设置预测方法和现金缓冲的假设：
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在访问控制中，为现金管理人员和财务总监角色创建用户组，并根据需要为他们分配角色。通常，现金管理人员和财务总监是超级用户或规划者。
- 查看提供的导航流，并根据组织的需要修改导航流。将导航流分配给您创建的关联用户组，然后将导航流设为活动状态。
要分配安全性，请创建导航流副本并分配安全用户和组。
Note:
如果您计划修改导航流，Oracle 建议您为预定义的导航流创建一个副本，在副本中而不是在原始导航流中工作。当您更新时，Oracle 会将更新应用于原始导航流，而使您修改的导航流保持不变。
- 为实现增量数据加载创建了用于加载数据的数据集成后，通过将业务规则与数据集成相关联，使数据集成准备就绪。规则可以计算所加载组合的数据，从而显著提高性能。
- 从主页中，依次单击应用程序和数据交换。
- 在数据集成选项卡中，从集成旁边的操作
菜单中，选择选项，然后单击业务规则选项卡。 - 展开嵌入式部分，单击
，并根据需要为集成添加以下规则：
- OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers
- OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers
- 单击保存。
有关在数据集成中注册业务规则的详细信息，请参阅《管理数据集成》中的“以嵌入式模式注册业务规则”。
- 运行数据映射以将数据推送到报表多维数据集。
每天和定期现金预测流程完成后，将每天和定期数据推送到 ASO 报表多维数据集，以生成仪表板和报表。从主页中，依次单击应用程序、数据交换和数据映射。运行提供的数据映射（基于启用应用程序的方式植入），以将全部预测数据推送到 ASO 报表多维数据集：
- 每天现金到报表
- 定期每周现金到报表
- 定期每月现金到报表
Oracle 建议在数据集成中配置管道作业，以自动执行此流程。
- 加载期初余额。此步骤只应在实施第一天执行一次。有关详细信息，请参阅“加载历史期初银行余额”。
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使应用程序可供规划者使用。从主页中，依次单击应用程序和设置。在系统设置中，将允许使用应用程序更改为所有用户。
- 将 URL 传达给您的组织。
视频
| 目标 | 观看此视频 |
|---|---|
| 了解如何创建预测性现金预测应用程序并启用功能。此视频是系列视频的一部分，介绍如何配置预测性现金预测。 | 
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| 了解如何设置预测范围和时间范围。此视频是系列视频的一部分，介绍如何配置预测性现金预测。 | 为预测性现金预测设置预测范围和时间范围 |
| 了解如何加载元数据并添加行项目。此视频是系列视频的一部分，介绍如何配置预测性现金预测。 | 为预测性现金预测加载元数据并添加行项目 |
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了解如何设置导航流、为这些导航流分配角色以及设置用户首选项。此视频是系列视频的一部分，介绍如何配置预测性现金预测。 |
在预测性现金预测中设置导航流、角色和用户首选项 |
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此教程演示了使用本地或服务器上存储的数据加载模板在预测现金预测中导入数据的过程。您将了解如何访问数据导入模板，并将数据文件加载到预测性现金预测应用程序中。您还可以运行现金预测模型的规则，最后运行数据映射以将数据推送到报表多维数据集。 |
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教程
| 目标 | 了解操作方法 |
|---|---|
| 在此教程中，您将创建预测性现金预测应用程序。然后查看应用程序并设置预测范围和展望期。 |  创建预测性现金预测应用程序 |
| 在此教程中，您将了解如何在预测性现金预测中导入和加载元数据与数据。首先，您将元数据加载到预测性现金预测中，并执行行项目设置。然后，使用“导入/导出”实用程序，从示例数据加载模板文件中导入历史实际数据以及预测数据。数据导入到现金预测应用程序后，您可以按顺序运行关联的业务规则。最后，将每天和定期数据推送到报表多维数据集以生成仪表板和报表。 | 在预测性现金预测中加载元数据和数据 |
| 在此教程中，您将了解如何在预测性现金预测中配置动因方法。您将了解所有 11 种动因方法。 | 在预测性现金预测中设置预测方法和配置动因方法 |
| 在此教程中，您将了解如何设置用户首选项并启用表单 2.0。然后，使用现金管理人员导航流验证仪表板和滚动预测网格。 | 在预测性现金预测中设置用户首选项并以最终用户身份进行验证 |
| 在此教程中，您将了解如何在预测性现金预测中设置用户、组、角色和安全性。 | 在预测性现金预测中设置用户、用户组、角色和安全性 |