适用于管理员的实施核对清单

按照以下核对清单来设置预测性现金预测。

先决条件：

  • 准备元数据加载文件。
  • 准备数据加载文件。有关示例数据加载文件的信息，请参阅“使用示例数据导入模板”。
  1. 创建预测性现金预测应用程序。请参阅“创建预测性现金预测应用程序”。
  2. 启用预测性现金预测功能。请参阅“启用预测性现金预测”。
  3. 配置预测性现金预测。请参阅“配置预测性现金预测”。
  4. 导入元数据：从主页中，依次单击应用程序、概览和维。依次单击导入和创建。对于每个维，加载元数据。您可以从文件导入。刷新数据库。

    Note:

    • 您可以在作业中检查导入元数据作业和刷新数据库作业的状态。

    • 您可以利用 EPM Automate 自动将文件上传到“收件箱”和“发件箱”文件夹。

    • 您可以调度元数据导入作业。

    Note:

    您可以为动因类别添加新的行项目。在维编辑器中，在 OCF_TotalCash 层次中的相应类别下添加行项目。此外，将其作为共享成员添加到 OCF_DriverGroups 层次中的相应类别下。
  5. 导入数据。Oracle 建议使用数据集成来管理数据导入过程，包括调度作业。有关详细信息，请参阅“《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》”。

    预测性现金预测提供示例数据加载模板作为指导，帮助您了解应用程序需要数据的各个交叉点。有关示例数据加载模板的详细信息，请参阅“使用示例数据导入模板”。

    要加载的典型数据包括每天实际值和动因数据，如费用支付、固定资产支付、项目支付、项目收款、收入收款等。

  6. 设置用户变量。请参阅“设置用户变量”。
  7. 为每个行项目和实体组合设置预测方法。选择用于驱动现金预测计算的预测方法。这通常是一次性设置任务，但如果需要，可以随时更改。请参阅“设置预测方法”。
  8. 运行规则：从主页中，单击规则，然后选择要运行的规则：
    • 每天处理实际值/定期处理实际值。
    • 每天处理预测/定期处理预测
    • 每天汇总/定期汇总

    选择 OEP_DCSH 或 OEP_PCSH 多维数据集，然后对每天和定期现金预测模型运行这些业务规则。

    有关规则的信息，请参阅“规则”。

  9. 在访问控制中，为现金管理人员和财务总监角色创建用户组，并根据需要为他们分配角色。通常，现金管理人员和财务总监是超级用户或规划者。

  10. 查看提供的导航流，并根据组织的需要修改导航流。将导航流分配给您创建的关联用户组，然后将导航流设为活动状态。

    要分配安全性，请创建导航流副本并分配安全用户和组。

    Note:

    如果您计划修改导航流，Oracle 建议您为预定义的导航流创建一个副本，在副本中而不是在原始导航流中工作。当您更新时，Oracle 会将更新应用于原始导航流，而使您修改的导航流保持不变。

  11. 为实现增量数据加载创建了用于加载数据的数据集成后，通过将业务规则与数据集成相关联，使数据集成准备就绪。规则可以计算所加载组合的数据，从而显著提高性能。
    1. 从主页中，依次单击应用程序和数据交换。
    2. 在数据集成选项卡中，从集成旁边的操作 省略号操作菜单 菜单中，选择选项，然后单击业务规则选项卡。
    3. 展开嵌入式部分，单击 加号，并根据需要为集成添加以下规则：
      • OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers
      • OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers
    4. 单击保存。

    有关在数据集成中注册业务规则的详细信息，请参阅《管理数据集成》中的“以嵌入式模式注册业务规则”。

  12. 运行数据映射以将数据推送到报表多维数据集。

    每天和定期现金预测流程完成后，将每天和定期数据推送到 ASO 报表多维数据集，以生成仪表板和报表。从主页中，依次单击应用程序、数据交换和数据映射。运行提供的数据映射（基于启用应用程序的方式植入），以将全部预测数据推送到 ASO 报表多维数据集：

    • 每天现金到报表
    • 定期每周现金到报表
    • 定期每月现金到报表

    Oracle 建议在数据集成中配置管道作业，以自动执行此流程。

  13. 加载期初余额。此步骤只应在实施第一天执行一次。有关详细信息，请参阅“加载历史期初银行余额”。
  14. Oracle 建议将应用程序设置更改为使用表单 2.0，以充分利用表单 2.0 中提供的最新特性和功能。从主页上，依次单击应用程序和设置。在表单版本中，选择表单 2.0。

  15. 使应用程序可供规划者使用。从主页中，依次单击应用程序和设置。在系统设置中，将允许使用应用程序更改为所有用户。

  16. 将 URL 传达给您的组织。
  17. 为应用程序设置货币。有关详细信息，请参阅“设置货币”。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标 观看此视频
了解如何加载元数据并添加行项目。此视频是系列视频的一部分，介绍如何配置预测性现金预测。 视频图标 为预测性现金预测加载元数据并添加行项目

在本教程中，您将了解如何设置导航流、为这些导航流分配角色以及设置用户首选项。此视频是系列视频的一部分，介绍如何配置预测性现金预测。

 视频图标在预测性现金预测中设置导航流、角色和用户首选项