关于基于动因的预测方法

说明

基于使用支付期限的产品或服务收入驱动现金流入。

当产品或服务收入基于支付期限时（例如零售客户和直接渠道客户），使用“收入收款”动因方法。通常，商店总体收入有固定的收款模式，可以使用此方法对其进行建模。如果您希望基于来自 ERP 或 Planning 的直接收入和指定的支付期限驱动现金预测，也可以使用此方法。

您可以对“收入收款”类别中的行项目使用此动因方法，以便添加产品收入收款或服务收入收款等行项目。

示例

零售店的零售收入可能有固定模式，即 70% 的现金在 3 天内收款，30% 的现金在 5 天内收款。

动因

为实体和行项目指定。如果启用了其他自定义维，也可以考虑使用它们。

支付期限

• 百分比 - 每个支付期限的预计百分比
• 到期期间 - 支付日、周、月

动因输入

产品或服务收入，或者其他客户定义的行项目。

动因输入可以从 POS 系统或 ERP 等源系统中提取、通过 .csv 文件加载、从 Planning 中引入，也可以在“动因假设”表单中手动输入。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

预测性现金预测根据支付期限假设（包括百分比输入和到期期间），基于收入金额来计算现金流入金额。如果到期期间在现金预测期间范围内，它会根据输入的百分比和到期期间假设计算现金流入，并将流入金额推送到相应期间。

说明

基于项目收入、里程碑日期和支付期限驱动现金流入，并根据合同价值计算里程碑金额。对于以项目为基础的承包公司、工程和建筑公司、房地产公司以及以项目为基础的咨询服务公司，此方法非常有用。

示例

合同或 IT 项目带来的收入（现金收款）由里程碑和支付期限驱动。

动因

在实体、项目、行项目级别指定。如果启用了其他自定义维，也可以考虑使用它们。

项目的里程碑

• 百分比 - 完成百分比
• 到期日

项目的支付期限

• 百分比
• 到期期间

动因输入

按项目计的项目收入。

动因输入可以从 ERP 项目管理模块和 Planning Projects 模块等系统中提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

将支付期限应用于项目的里程碑金额来计算现金流。里程碑金额基于每个项目的里程碑百分比得出。按项目获取动因，现金流基于项目计算。

预测性现金预测按如下方式计算项目里程碑金额：合同总金额 * 里程碑百分比，并将结果填入相应的里程碑日期/期间。得出相应期间的里程碑金额后，预测性现金预测对里程碑金额应用支付期限逻辑来计算现金流入金额，并将其填入现金预测的相应日期或期间。如果到期日或到期期间不在现金预测期间范围内，则预测性现金预测不会推送该里程碑/现金流入金额。

说明

在交易方或实体级别，基于收入的平均未清天数驱动现金流入。支付期限变动较大时，此方法非常有用。

销售额未清天数 (Days sales outstanding, DSO) 是一个动因度量，表示公司收取销售款所需的平均天数。DSO 通常每月、每季度或每年确定一次。预测性现金预测根据 DSO 动因，通过将其应用于未清收入来确定现金流入。

如果客户希望进行现金预测，但没有相应源数据（尤其是现金预测中那些很久以后的期间），此方法可能非常有用。

示例

支付期限变动较大时，可以使用 DSO，例如尚未登记收入的收入行项目，或未来的预计收入（如间接渠道收入现金流入）。

动因

平均 DSO

• 假设，全年的平均值
• 期间时段，期间的平均值

动因输入

调整后的 DSO 天数可作为动因输入用于在预测中计算现金流入，并且可在实体级别或根据此方法适用于的维（如交易方）来加载或输入。DSO 可以作为总体假设或按期间进行加载。此外，还可以将未清收入作为动因。未清收入通常等于期间的期初应收帐款 + 赊销额。

计算逻辑

现金流入基于未清收入（未来收入）和平均 DSO 计算。预测性现金预测会考虑相应期间的平均 DSO，或采用总体假设。现金流入根据应用于动因输入金额的平均 DSO 确定，并根据 DSO 天数推送到期间。

说明

示例

例如，一些运营费用（如差旅费和公用事业费）的现金流出可以基于常规支付期限来确定。

动因

在实体、行项目级别指定。

支付期限

• 百分比 - 每个支付期限的预计百分比
• 到期期间 - 支付日、周或月

动因输入

计算逻辑

预测性现金预测根据支付期限假设来计算现金流出。某些费用可能有多个支付期限。预测性现金预测按如下方式计算现金流出金额：费用金额（动因输入）* 每个支付期限的百分比输入。然后根据在支付期限假设中定义的到期期间，将计算的金额推送到相应的日期或期间。如果有多个支付期限，则预测性现金预测会根据动因假设将流出推送到相应的支付期限和期间。

说明

基于固定资产支出和支付期限驱动现金流出。固定资产支付基于支付期限来确定，而支付期限可按资产类别进行设置。

“固定资产支付”动因方法适用于现金预测中的资本支付（固定资产支付）行项目。

此方法得出的现金流出将写入投资活动获得的现金，而不是运营活动获得的现金。

示例

如果公司的固定资产采购登记在应付帐款固定资产模块中，并且根据与资产供应商商定的支付期限定期向供应商付款，则可以使用此动因方法。

动因

支付期限：

在实体、资本支付行项目级别指定。如果启用了其他自定义维（如交易方、资产类别或项目），也可以考虑使用它们。

• 百分比 - 每个支付期限的预计百分比
• 到期期间 - 支付日、周或月

动因输入

固定资产支出。

动因输入可以从 Planning Capital 模块或其他来源（如 ERP 订单模块）提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流出，并根据到期日将现金流出推送到期间时段。

预测性现金预测按如下方式计算现金流出金额：固定资产开支（动因输入）* 每个支付期限的百分比输入。然后根据在支付期限假设表单中定义的到期期间，将计算的现金流出金额推送到相应的日期或期间。

如果到期日或到期期间不在现金预测期间范围内，则预测性现金预测不会推送该现金流出金额。如果有多个支付期限，则预测性现金预测会根据动因假设将流出推送到相应的支付期限和期间。

说明

驱动定期支付的持续性费用的现金流出，如租赁或租借费支付。

示例

“经常性支付”动因方法适用于经常性费用行项目，如租赁或租借费支付或保险支付。公司可以将此动因方法用于按合同约定定期向供应商支付的经常性费用。

动因

在实体、行项目级别指定。

• 支付基准 - 每年、每月或每周

• 支付期间 - 经常性支付开始于的起始期间

• 循环频率 - 循环频率，例如每个支付周期或每 3 个支付周期

• 发生次数 - 要推送的经常性支付次数

动因输入

定期发生的任何费用

动因输入可以从 Planning Financials 或 Capital 模块或其他来源（如 ERP 费用管理、租赁、总帐）提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出基于定义的重复计划计算，计算时将假设应用于动因输入金额，并将结果推送到相应日期或周。

说明

基于薪金费用、薪金基准、支付时间安排（如每年、每月或每周）以及薪金发生模式（如期初、期末、每两月或特定到期日）驱动所有员工相关支付（如薪金和其他薪资相关支付）的现金流出。

示例

动因

在实体、行项目级别指定。如果启用了其他自定义维，也可以考虑使用它们。

• 薪金基准 - 每年、每月

• 薪金发生模式 - 驱动现金流出何时发生（开始期间、结束期间、每半个月或每两周）

• 每年支付到期日 - 如果采用每年支付，则为薪金到期日

• 支付期限 - 可选。如果支付分多次完成，则用百分比和到期期间定义

动因输入

薪金或相关费用。

薪金支付数据可来自 Planning Workforce 模块、薪资系统或其他来源系统，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出基于薪金基准计算，并根据薪金发生模式、到期日和支付期限推送到相应期间。

该动因输入可以作为假设提供，在这种情况下，它将除以期间数并推送到相应期间。或者，也可以将该动因输入加载到期间时段中，在这种情况下，会考虑每个期间的金额。

薪金基准和支付到期日决定薪金和收入费用的现金流出推送日期或期间。如果薪金基准为每月，则预测性现金预测会用年薪金额除以 12，并将其推送到给定月份的最后一天。

采用每周模型时，预测性现金预测会将薪金和收入金额推送到相应周的最后一天。如果为薪金和收入行项目定义了支付期限，则预测性现金预测会根据每个支付期限的百分比输入和到期期间来计算现金流出。

可能存在年度费用，如每年支付的可变薪酬。在这种情况下，预测性现金预测会根据定义的到期日或到期日所在的期间，将总金额推送到相应日期。如果薪金假设在年中发生变化，则预测性现金预测只会对滚动预测中的打开期间（当前期间之后的期间）进行重新预测。

说明

基于项目费用和支付期限驱动现金流出。材料、人工或其他项目相关成本的项目费用现金流出可基于里程碑和支付期限进行建模。

示例

材料、人工或其他项目相关成本的项目费用现金流出。

动因

在实体、项目、行项目级别指定。

• 里程碑 - 百分比、到期日

• 支付期限 - 百分比、到期期间

动因输入

按项目计的项目费用。

项目支付数据可来自 Planning Projects 模块或其他来源（如 ERP 项目模块），也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

将支付期限应用于项目的里程碑金额来计算现金流。里程碑金额基于每个项目的里程碑百分比得出。按项目获取动因，现金流基于项目计算。

预测性现金预测根据完工情况按如下方式计算项目里程碑金额：项目费用 * 里程碑百分比，并将结果填入相应的里程碑日期/期间。预测性现金预测然后根据里程碑金额，对各项里程碑金额应用支付期限逻辑来计算现金流出金额，并将其填入现金预测的相应日期或期间。

项目可能有多个支付期限。预测性现金预测按如下方式计算现金流出金额：每个里程碑的项目金额 * 每个支付期限的百分比输入。然后根据在假设中定义的到期期间动因，将计算的现金流出金额推送到相应的期间。

说明

基于应纳税额、分期付款百分比和到期日，驱动直接税支付的现金流出。此方法可用于任何直接税支付，例如向政府或监管部门缴纳的税款。

“直接税支付”动因方法适用于现金预测中的年度直接税行项目。如果公司需要根据当地法律或合规性要求，定期在到期日支付所得税、财产税、资产税等直接税，则可以使用此动因方法。

示例

根据当地政府的制定法和税务合规性法规，在到期日向不同监管机构或政府机构缴纳直接税。

动因

在实体、年度直接税行项目级别指定。

每个财年的税分期付款 - 百分比和到期日。

动因输入

应纳税额值。

如果一年内有多期税款，则应该为每期税款提供百分比和到期日动因输入。

动因输入可以从 Tax Reporting 和 ERP GL 提取，也可以通过 .csv 文件加载。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出基于年度应纳税额、分期付款百分比和到期日计算。年度税是累计的，年度税额发生的任何变化在调整时将考虑推送到未来分期付款的增减金额

年初至今的年度直接税应纳税额会加载到所有期间。预测性现金预测根据以下规则来计算税分期付款：

• 对于第一期税款，根据到期日假设基于百分比输入来计算税额。

• 第二期税款基于最新的应纳税额计算。但是，如果应纳税额发生变化，则预测性现金预测会通过对分期付款百分比求和来计算迄今为止的总体应纳税额，再减去上期的已纳税额，然后推送剩余税额。

• 对所有剩余的税分期付款应用同样的方法。

说明

基于应纳税额和支付期限驱动间接税支付的现金流出。

客户可以将“间接税支付”动因方法用于以下这类间接税支付：根据政府的制定法和税务合规性法规在到期日发生现金流出。

“间接税支付”动因方法适用于间接税支付行项目。

示例

应向监管机构缴纳的商品及服务税、销售税或其他年度间接税等间接税支付。如果公司需要根据合规性要求，定期在到期日支付销售税、消费税、增值税等间接税，则可以使用此动因方法。

动因

• 税基准 - 每年、每月

• 间接税到期日 - 主要用于年度税。

• 支付期限 - 百分比和到期期间

动因输入

间接税应纳税额值。

间接税应纳税额值可以从 Planning Financials 模块和 ERP 系统加载，也可以通过 .csv 文件加载。

如果一年内有多期税款，则应该为每期税款提供百分比和到期日动因输入。

加载动因输入后，现金管理人员可以看到这些值反映在“假设”表单中，并可以依据自己的最佳判断和经验对行项目的动因输入进行手动调整。

计算逻辑

现金流出根据以下项计算：间接税应纳税额、税基准、支付发生模式（在同一期间或下一期间支付），以及基于应纳税额值的支付期限。该动因输入通常记录在相应期间中，并据此计算现金流。

间接税的计算方式如下。

• 如果税基准为每年，并且支付发生模式为同一期间，则年度税额在到期日推送。

• 如果税基准为每年，并且支付发生模式为下一期间，则年度税额在到期日的下一天推送。

• 如果税基准为每年，支付发生模式为同一期间，并且定义了支付期限，则年度税额在到期日推送，并且会从到期日开始应用支付期限。

• 如果税基准为每年，支付发生模式为下一期间，并且定义了支付期限，则年度税额在到期日的下一天推送，并且会从到期日的下一天开始应用支付期限。

• 如果税基准为每月，支付发生模式为同一期间，并且金额在给定日期加载，则从加载日开始应用支付期限。

• 如果税基准为每月，支付发生模式为下一期间，并且金额在给定日期加载，则从加载日的下一天开始应用支付期限。

说明

基于费用的平均未清天数驱动现金流出，通常按供应商或在实体级别进行。支付期限变动较大时，此方法非常有用。

应付帐款未清天数 (Days Payable Outstanding, DPO) 是一个财务比率，表示公司向交易收款方支付帐单和开具发票所需的平均时间（以天为单位），交易收款方包括提供商、供应商或金融机构。该比率通常每季度或每年计算一次，它表明公司现金流出的管理情况。预测性现金预测根据计算的 DPO 天数动因，按照一定的周期将费用金额推送到相应日期或期间。

您可以调整 DPO 动因输入，预测性现金预测会根据调整后的 DPO 天数和未清费用计算现金流出，并将金额推送到相应日期或期间。

示例

对于现金预测中无法应用智能动因逻辑的行项目（支付期限变动较大，如消耗品），可以使用此方法。您还可以将此方法用于超出发票覆盖范围的未来期间。

动因

平均 DPO

• 假设 - 全年的平均值
• 期间时段 - 期间的平均值

动因输入

费用或任何行项目。计算的 DPO 天数。

您可以从 ERP 加载计算的 DPO 天数作为起点。现金管理人员可以根据经验调整计算的 DPO 天数。调整后的 DPO 天数可作为动因输入用于在预测中计算现金流出。

计算逻辑

将期间的平均 DPO 应用于期间费用来计算现金流，如果不存在各个期间的 DPO，则应用全年的平均 DPO。

现金流出基于未清费用和平均 DPO 计算。预测性现金预测会考虑相应期间的平均 DPO，或使用总体假设。现金流出根据应用于动因输入金额的平均 DPO 确定，并根据 DPO 天数推送到期间。