4 执行每天和定期现金预测

根据应用程序的设置，您可以执行每天、每周或每月现金预测。

设置动因假设并保存表单后（或在完成推导现金预测的其他方法后，如预测或手动输入），可以在滚动预测表单中查看现金流预测结果，然后执行其他分析并进行调整。

行项目预测根据行项目的默认预测方法进行计算。

在开始现金预测之前，请确保您或管理员已运行每天/定期处理实际值和每天/定期处理预测规则。如果使用多种货币，管理员还必须运行一些其他规则。

1. 从主页中，单击每天现金预测或定期现金预测。如果您是现金管理人员，则从垂直选项卡中单击每天滚动预测或定期滚动预测。

2. 查看摘要仪表板。

   面向现金管理人员的摘要仪表板提供了现金流 KPI 快照和用于了解现金流的交互式图表。该仪表板包含一些 KPI，用于指明现金流期间的现金运行状况。此外，它还涵盖运营和非运营现金流以及现金状况。

   面向财务总监的摘要仪表板显示实体层次中区域级别的快照，可用于查看区域中每个实体的现金流。面向财务总监的 KPI 为区域级别的 KPI。您可以从此处深入钻取到特定实体。

3. 单击滚动预测表单可查看实际值、实际值与每天/定期预测值的对比、有关运营现金流入、运营现金流出、投资活动获得的现金、融资活动获得的现金的滚动预测，以及期初和期末余额。您的大部分日常工作都将在此表单中完成。
4. 如果您是现金管理人员，要执行其他分析并进行调整，请右键单击表单，然后选择以下选项。

   如果您是财务总监，要执行其他分析并进行调整，请右键单击一个行项目，然后选择预测 (按实体)。从 POV 中选择要规划的实体和货币，右键单击一个行项目，然后选择以下选项：

   • 按行项目详细信息查看 - 查看每个行项目的详细信息。
   • 预测 (按银行) - 使用此选项可根据定义的业务规则按银行分配预测。预测最终确定后，可以按银行分配预测数字。请参阅“按银行进行预测”。
   • 查看实际值 - 查看已加载到实际方案的所有实际值。从 POV 中选择成员，以查看不同版本、实体、货币或行项目。您可以查看管理员在预测范围设置中指定的实际值范围。
   • 客户分析仪表板 - 在仪表板中查看实体的客户收款情况分析，包括 KPI、DSO 趋势、帐龄分析以及实际值与预测值的对比。
   • 按预测方法查看 - 仅适用于每天预测：通过查看按预测方法分类的行项目值来查看并调整滚动预测。您可以在此表单中进行规划并进行调整。有关详细信息，请参阅“按预测方法查看并调整预测”。

     Note:

     要查看预测值与调整后值之间的差异，请在按预测方法查看中，查看调整行。
   • 供应商分析仪表板 - 在仪表板中查看实体的供应商支付情况分析，包括 KPI、DPO 趋势、应付帐款帐龄分析等。
5. 您可以直接在滚动预测表单中进一步调整。
6. 完成预测后保存表单。