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1 预测性现金预测概述

• 关于预测方法

2 面向现金管理人员的预测性现金预测任务概览

• 设置用户变量
• 设置预测方法
• 为基于动因的规划设置现金流入动因假设
• 为基于动因的规划设置现金流出动因假设
• 为基于趋势的预测设置趋势假设（仅适用于定期预测）
• 使用预测规划进行现金预测
• 手动输入数据

3 面向财务总监的预测性现金预测任务概览

• 设置用户变量

4 执行每天和定期现金预测

• 关于在表单中使用多种货币
• 按银行进行预测
• 按预测方法查看并调整预测

5 分析现金预测

A 预测方法

• 关于基于动因的预测方法
• 关于基于趋势的预测方法
• 关于基于预测的预测方法