为基于动因的规划设置现金流入动因假设。
根据管理员启用应用程序的方式,应用程序中会包含现金流入动因以及关联计算和示例行项目。每个行项目的现金预测都根据您定义的应用于动因输入的假设进行计算。
Note:
以下步骤假定已加载现金动因输入数据,但您可以输入或调整假设值或期间值。从主页中,依次单击每天现金预测和动因 - 现金流入。根据管理员为应用程序启用的功能,您会看到每个已启用动因方法的表单,以及一些示例行项目。
如果您要执行定期预测,请从主页中单击定期现金预测。
按实体、行项目和其他自定义维设置支付期限假设:右键单击一行并选择收入支付期限以打开动因假设表单。您还可以通过单击动因假设 - 流入垂直选项卡,直接打开收入支付期限表单。
输入支付期限(最多五个)并为每个期限输入到期期间。例如,产品收入的 75% 在三天内收款,其余 25% 在五天内收款。
将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流入,并根据到期日将现金流入推送到期间时段。
将支付期限应用于项目的里程碑金额来计算现金流。里程碑金额基于每个项目的里程碑百分比得出。按项目获取动因,现金流基于项目计算。
(假设列中的值始终以天计,即使在每周或每月计划中也是如此。)
将期间的平均 DSO 应用于期间收入来计算现金流,如果不存在各个期间的 DSO,则采用全年的平均 DSO。
每个行项目的现金预测都根据您定义的应用于动因输入的假设进行计算。您可以在滚动预测表单中查看所有更新后的现金流入预测。请参阅“执行每天和定期现金预测”。