为基于动因的规划设置现金流出动因假设

为基于动因的规划设置现金流出动因假设。

根据管理员启用应用程序的方式，应用程序中会包含现金流出动因以及关联计算和示例行项目。每个行项目的现金预测都根据您定义的应用于动因输入的假设进行计算。

1. 从主页中，依次单击每天现金预测和动因 - 现金流出选项卡。根据管理员为应用程序启用的功能，您会看到启用的每个动因方法的仪表板，以及一些示例行项目。

   该仪表板提供动因假设和现金流的合并视图。

   如果您要执行定期预测，请从主页中单击定期现金预测。

2. 对于以下步骤中所述的每个现金流出类别，在 POV 中选择相应的成员，然后输入动因假设。输入假设后保存仪表板，这将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流出。
3. 对于费用支付 - 单击费用支付。

   1. 在假设表单中按实体、行项目和其他自定义维设置费用支付期限假设。

   2. 对于每个行项目，输入支付期限（最多五个）并为每个期限输入百分比和到期期间。

   3. 查看、调整或手动输入费用支付（动因输入）。

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流出，并根据到期日将现金流出推送到期间时段。

4. 对于“固定资产支付”- 单击固定资产支付。

   1. 在假设表单中按实体、行项目和其他自定义维设置固定资产支付期限假设。

   2. 对于每个行项目，输入支付期限（最多五个）并为每个期限输入百分比和到期期间。

   3. 查看、调整或手动输入固定资产支付（“动因输入”）。

   将支付期限百分比应用于动因输入来计算现金流出，并根据到期日将现金流出推送到期间时段。

5. 对于经常性支付 - 单击经常性支付。

   1. 在假设表单中按实体、行项目和其他自定义维设置经常性支付期限假设。

   2. 对于每个行项目，输入支付基准（每年、每月或每周）、支付期间（经常性支付开始于的起始期间）、循环频率（基于支付基准的循环频率，例如每 2 年、月或周）和发生次数（要推送的经常性支付次数）。

   3. 查看、调整或手动输入经常性支付（“动因输入”）。

   4. 在假设列中，查看、输入或调整每个行项目的现金动因行中的经常性支付总金额。

   现金流出基于定义的重复计划计算，重复计划由支付基准、支付期间（起始期间）、循环频率和发生次数组成，计算时应用在假设列中定义的金额。现金流出相应地推送到预测范围内的各个期间，直到结束期间。

6. 对于薪金支付 - 单击薪金支付。

   1. 在假设表单中按实体、行项目和其他自定义维设置薪金支付期限假设。

   2. 对于每个行项目，选择薪金基准（每年或每月）和薪金发生模式（薪金推送和现金流发生时间 - 结束期间、开始期间、每半个月或每两周）。输入每年支付到期日（仅适用于薪金基准为每年的行项目，表示薪金到期日），还可以选择输入支付期限（最多五个）并为每个期限输入百分比和到期期间。

   3. 查看、调整或手动输入薪金支付（“动因输入”）。

   4. （可选）在假设列中，查看、输入或调整（例如年度）薪金支付总金额。该金额将除以期间数并推送到相应期间。

      在期间中输入的任何值都将累计到假设中的值。

   现金流出基于薪金基准计算，并根据薪金发生模式、到期日和支付期限推送到相应期间。

7. 对于项目支付 - 单击项目支付。

   1. 在假设表单中按实体、行项目和其他自定义维设置项目支付期限假设。

   2. 对于每个行项目，为项目里程碑（最多三个，可用于所有项目或特定项目）输入百分比和到期日，并为支付期限（最多五个）输入百分比和到期期间。
   3. （可选）在假设列中，查看、输入或调整项目支付总金额。该金额将除以期间数并推送到相应期间。

   4. 查看、调整或手动输入项目支付（“动因输入”）。

   将支付期限应用于项目的里程碑金额来计算现金流。里程碑金额基于每个项目的里程碑百分比得出。按项目获取动因，现金流基于项目计算。

   Tip:

   您可以在仪表板上查看有关任何项目的信息。在假设表单中，右键单击某个项目，然后选择应用上下文。现金流网格和图表将更新以反映所选项目。

   您可以在所有项目级别查看信息。在现金流网格或图表中，单击项目下拉列表，然后选择所有项目。

8. 对于“直接税支付”- 单击直接税支付。

   1. 在假设表单中按实体、行项目和其他自定义维设置直接税支付期限假设。

   2. 对于每个行项目，为税分期付款（最多四期）输入百分比和到期日。

   3. 查看、调整或手动输入直接税支付（“动因输入”）。

   现金流出基于年度应纳税额、分期付款百分比和到期日计算。年度税是累计的，年度税额发生的任何变化在调整时将考虑推送到未来分期付款的增减金额。

9. 对于“间接税支付”- 单击间接税支付。

   1. 在假设表单中按实体、行项目和其他自定义维设置间接税支付期限假设。

   2. 对于每个行项目：
      • 选择税基准 - 每年或每月。

      • 对于间接税到期日，输入一个日期；这通常用于年度税。

      • 为支付期限（最多五个）输入百分比和到期期间。

   3. 查看、调整或手动输入间接税支付（“动因输入”）。

   4. （可选）在假设列中，输入总体间接税值。

      请注意，如果税基准为每月，则假设为无关设置。请改为提供特定期间的值。

   现金流出基于年度应纳税额、分期付款百分比和到期日计算。年度税是累计的，年度税额发生的任何变化在调整时将考虑推送到未来分期付款的增减金额。

10. 对于 DPO 支付 - 单击 DPO 支付。
    1. 在假设表单的假设列中，您可以查看、输入或调整平均 DPO。或者，您可以为每一天输入一个 DPO 值。

       （假设列中的值始终以天计，即使在每周或每月计划中也是如此。）

    2. 查看、调整或手动输入 DPO 支付（“动因输入”）。

    将期间的平均 DPO 应用于期间费用来计算现金流，如果不存在各个期间的 DPO，则采用全年的平均 DPO。

11. 输入假设后保存仪表板，这将触发每个动因类别的动因计算并计算现金流出。

    每个行项目的现金预测都根据您定义的应用于动因输入的假设进行计算。您可以在滚动预测表单中查看所有更新后的现金流出预测。请参阅“执行每天和定期现金预测”。