2 面向现金管理人员的预测性现金预测任务概览

查看现金管理人员将执行的预测性现金预测任务。

一般来说，作为现金管理人员，需要在预测性现金预测中执行以下步骤。

1. 设置用户变量。请参阅“设置用户变量”。
2. 查看基于动因的预测方法。这些方法用于驱动现金预测计算，并且被设置为实体的每个行项目的默认预测方法。通常由管理员执行此一次性设置任务。但作为现金管理人员，您可以根据需要随时对实体进行更改。请参阅“设置预测方法”。

3. 对于使用现金动因作为预测方法的行项目类别，通过设置支付期限和其他现金流动因来设置现金流入和现金流出动因假设。这通常是一次性设置任务，如果需要对假设进行调整，也可能是一项不太频繁的任务。请参阅：

   • 为基于动因的规划设置现金流入动因假设
   • 为基于动因的规划设置现金流出动因假设

   Note:

   以下步骤假定已加载现金动因输入数据，但您可以输入或调整假设值或期间值。

   通过保存动因表单来计算现金流入和流出，这将触发每个动因类别的动因计算。

4. 对于使用预测规划作为预测方法的行项目，您可以使用预测规划来推导现金预测。请参阅“使用预测规划进行现金预测”。

5. 对于使用基于趋势的预测作为预测方法（仅适用于定期预测）的行项目，设置趋势假设。请参阅“为基于趋势的预测设置趋势假设（仅适用于定期预测）”。

   通过保存动因表单来计算现金流入和流出，这将触发动因计算。

6. 对于使用手动输入作为预测方法的行项目，输入预测值。请参阅“手动输入数据”。
7. 查看摘要仪表板。

   面向现金管理人员的摘要仪表板提供了现金流 KPI 快照和用于了解现金流的交互式图表。该仪表板包含一些 KPI，用于指明现金流期间的现金运行状况。此外，它还涵盖运营和非运营现金流以及现金状况。

   请参阅“执行每天和定期现金预测”。

8. 使用滚动预测表单来查看并更新现金预测。查看并调整总体预测。查看现金流，并在必要时根据任何其他信息进行调整。请参阅“执行每天和定期现金预测”。
9. 调整后，您或管理员必须运行规则以处理和转换数据。管理员还必须运行数据映射将数据推送到报表多维数据集，以便您可以在“分析”仪表板中查看结果。

   如果使用多种货币，还需要运行其他货币转换和汇总规则以及数据映射。

   用于处理预测的规则：

   • 每天处理实际值/定期处理实际值。
   • 每天处理预测/定期处理预测
   • 每天汇总/定期汇总

   用于转换货币的规则：

   • 在每天多维数据集 (OEP_DCSH) 中 - 每天货币转换为实体货币
   • 在定期多维数据集 (OEP_PCSH) 中 - 定期货币转换为实体货币
   • 在每天多维数据集 (OEP_DCSH) 中 - 每天货币转换为报表货币
   • 在定期多维数据集 (OEP_PCSH) 中 - 定期货币转换为报表货币
10. 查看分析仪表板。从主页中，单击分析。请参阅“分析现金预测”。
11. 查看管理员创建的任何报表。从主页中，单击报表，然后选择一个报表。
12. 如果管理员设置了 IPM 洞察，查看生成的所有洞察。从主页中，依次单击 IPM 和洞察。有关使用洞察的详细信息，请参阅《使用 Planning》中的“使用 IPM 洞察制定明智的决策”。

首先，从主页中，单击每天现金预测或定期现金预测，然后从垂直选项卡中选择一个组件：