创建战略性建模模型时,您将定义期间的数量和类型,例如:周、月、季度、半年、年。之后,可以修改和添加期间来改进财务模型。
要定义期间:
访问 Microsoft Excel 中的“战略性建模”功能区。
在战略性建模功能区中,单击 ,然后选择设置。
在期间中,执行以下任务:
期间列表显示以下信息:
期间 - 期间在帐户视图和报表中显示的名称。
ID - 内部用于引用期间的代码名称。
显示 - 是否在报表中提供状态。
输入 - 用户能否为最后期间输入数据。
在最后一个历史期间中,选择要作为模型的最后一个历史年度的年度。
在历史平均值的年数中,输入定义模型中历史年数的数字。
在基本期间中,选择要作为模型的基本期间的年度。
单击确定。
添加年
可将年添加到模型的开头或结尾,然后可以选择年的详细程度。
要向期间添加年:
访问 Microsoft Excel 中的“战略性建模”功能区。
在战略性建模功能区中,单击 ,然后选择设置。
在期间中,单击 。
在年数中,输入 1950 到 2100 之间的年份。
选择一个位置选项,指示是在模型的期初还是期末添加年。
在详细信息中,定义用于为年建模的时间级别。例如,要使用六个月建模,请选择半年。要使用财政季度建模,请选择季度。
单击确定。
更改期间详细程度
为财务模型生成期间时,所有的期间都共享您在期间设置向导中定义的详细程度。使用年详细程度选项可为各个年设置详细程度。
要更改期间的详细程度:
访问 Microsoft Excel 中的“战略性建模”功能区。
在战略性建模功能区中,单击 ,然后选择设置。
在期间中,选择一个期间,然后单击 。
在详细信息中,选择一个确定聚合期间的期间。例如,您可以选择“月”,不选择“季度”或“半年 - 这样便有 12 个月和年度期间。您可以在以后添加聚合期间;但是不会自动创建年度期间。
单击确定。
删除期间
可以从财务模块时间轴的期初或期末删除年数。
要删除期间:
访问 Microsoft Excel 中的“战略性建模”功能区。
在战略性建模功能区中,单击 ,然后选择设置。
在期间中,选择一个期间,然后单击 。
在年数中,输入一个数字。
在位置中,选择期初或期末。
单击确定以退出。
添加最后期间
要添加最后期间:
访问 Microsoft Excel 中的“战略性建模”功能区。
在战略性建模功能区中,单击 ,然后选择设置。
在期间中,选择一个期间,然后单击 。
在最后期间中,在框中输入新的最后期间的长度,单击 ,然后单击确定。
创建期初至今子期间
要创建期初至今子期间:
访问 Microsoft Excel 中的“战略性建模”功能区。
在战略性建模功能区中,单击 ,然后选择设置。
在期间中,选择一个期间,然后单击 。
可选:选择活动选项,可向选定期间添加更多期初至今。
可选:选择显示选项,可标识报表中要显示的期初至今。
单击确定。
添加子期间
可在发生交易(如收购或杠杆收购)时为期间定义子期间。例如,对于在 4 月 15 日发生的杠杆收购,子期间长度是 105 天。
要创建子期间:
访问 Microsoft Excel 中的“战略性建模”功能区。
在战略性建模功能区中,单击 ,然后选择设置。
在期间中,选择一个期间,然后单击 。
在子期间中,单击 。
在期间列中,输入一个名称。
在天数列中,输入一个时间长度。
注:
子期间的长度必须至少为一天。
创建更多子期间并分配天数,直到未分配的天数
为零。
单击确定。
编辑上一实际期间
要更改上一实际期间:
访问 Microsoft Excel 中的“战略性建模”功能区。
在战略性建模功能区中,单击 ,选择期间,然后选择实际值。
在最后实际期间中,选择一个期间。
可选:选择使用当前方案的数据可在调整实际期间时使用当前选定的方案。
单击确定。
重新计算更改期间的值
当更改期间时,战略性建模会在更改要求回解时提示重新计算。
要计算变动期间的输入值:
访问 Microsoft Excel 中的“战略性建模”功能区。
在战略性建模功能区中,单击计算,然后选择一个选项:
计算(仅当前方案的输入)
只计算当前方案的输入值。
计算所有方案
计算所有方案的输入值。
单击确定。