数据集成作为一种集成机制,它提供了一个基于适配器的框架来支持 Account Reconciliation 客户:
添加一个银行文件作为源系统(由应用程序类型“数据源”标识)
将 BAI 格式银行文件(使用银行管理协会文件格式)、SWIFT MT940 格式银行文件(使用 SWIFT MT940 文件格式)或者 CAMT.053(采用“银行对客户”XML 文件格式)与银行文件源系统关联,然后将要加载的事务暂存到 Account Reconciliation 目标应用程序。
特定的数据集成功能(例如添加位置和成员映射)使用标准数据集成 工作流程进行处理。此外,数据加载操作也在数据集成中执行。
将 BAI 格式银行文件(使用银行管理协会文件格式)、SWIFT MT940 格式银行文件或 CAMT.053 与银行文件源系统关联,然后将要加载的余额暂存到 Account Reconciliation 目标应用程序。加载的余额是为文件中的每个银行帐户包含的银行日终余额。
根据需要为每个事务匹配数据源添加目标应用程序,然后将基于文件的源系统(包括 BAI 文件、SWIFTMT940 或 CAMT.053 文件)中的维映射到导入格式中的事务匹配目标应用程序。这样,客户就可以通过文件格式轻松地从任何源系统导入数据,并将其推送到事务匹配目标应用程序。
创建事务匹配的目标应用程序时,请在“导入格式”中,选择目标应用程序中的金额字段而不是数据以便正确加载数据。