定义 Financial Consolidation and Close 的应用程序选项

选择要推送到 Financial Consolidation and Close 应用程序的加载类型。

可用选项：

• 数据 - 仅加载数字数据。这是默认加载选项。

• 日记帐 - 加载日记帐。

日记帐状态表示日记帐的当前状态。当您创建、提交、批准、驳回或推送日记帐时，日记帐的状态将更改。

可用选项：

• 正在处理 - 日记帐已创建。日记帐已保存，但可能未完成。例如，可能需要添加更多行项目。

• 已推送 - 日记帐调整已推送到数据库。

选择要加载的日记帐类型。

可用选项：

• 自动反冲 - 加载包含需要在下一期间反冲的调整的自动反冲日记帐。即，通过反冲借方和贷方在下一期间推送日记帐。

• 常规 - 使用“替换”模式加载日记帐，即在加载新的日记帐数据之前，会清除日记帐标签的所有数据。

选择推送日记帐分录的方法：

可用选项：

• 日记帐初至今 - 日记帐初至今日记帐分录从日记帐的第一个实例开始按期间结转，包括在中间年份的年末之间结转。日记帐初至今分录与年初至今分录之间的唯一区别是，在每年的第一个期间，上一年最后一个期间的日记帐初至今分录的数据会进行冲销。对于年初至今分录，任何年份的第一个期间都没有冲销。

• 周期性 - 如果选择视图成员 FCCS_Periodic，则在推送日记帐分录时，输入到行明细中的数据将基于行明细 POV 进行汇总并推送到合并多维数据集。来自一个推送日记帐分录的数据不会覆盖从其他推送日记帐分录写入的数据。

• 年初至今 - 如果选择视图成员 FCCS_YTD_Input，则可以在行明细的借项/贷项字段中输入年初至今金额。年初至今日记帐分录的所有行明细上都必须包含年初至今分录。

  在推送年初至今日记帐分录之后，会计算所有分录对 POV 的相应周期性影响，然后与来自推送的周期性日记帐分录的累计进行累加。在任何年份的第一个期间中，年初至今视图数据与周期性数据相同。

  在任何年份的第一个期间中，年初至今视图数据与周期性数据相同。

  在后续的期间中，对于每个唯一的 POV，推送到周期性视图成员的周期性计算数据等于所有年初至今日记帐分录累计的当前期间年初至今分录，减去所有年初至今日记帐分录累计的上一期间年初至今分录。

点击滑块使其打开以启用钻取区域。

启用此选项时，将创建可钻取区域以使用穿透钻取功能。

加载数据时，钻取区域将加载到 Financial Consolidation and Close 数据。

将创建按方案钻取区域。对于任何多维数据集（Planning 多维数据集或 Planning 数据库），钻取区域的名称均为 FDMEE_<方案成员的名称>。创建钻取区域时，系统会检查是否为维启用了钻取。

在数据加载中选择的已启用的维的成员都将包含在钻取区域筛选器中。如果未启用任何维，将默认启用方案、版本、年和期间维。您可以启用其他维，后续数据加载会考虑新启用的维的成员。如果禁用钻取区域中先前包含的用于创建钻取区域的任何维，则在后续数据加载过程不会删除此类维的成员。如果需要，您可以手动删除弃用的成员。

当管理用户加载数据时启用数据验证。在这种情况下，将在加载数据时强制执行数据输入表单中的所有数据验证。由于验证得到增强，因此数据加载性能将下降。

如果将“为管理员用户启用数据安全性”设置为否（默认值），则管理员将使用大纲加载实用程序 (OLU) 执行数据加载。在这种情况下，性能会提升，但对于因任何原因而被忽略的任何行，您将无法获得详细的错误报表。

当此选项设置为是时，将以相同的方式针对管理员和非管理员数据加载进行数据验证。验证包括：安全性检查、交叉点验证、只读单元格、动态计算单元格等。

此外，对于任何被拒绝或忽略的行，都有一个详细的错误列表，并且不需要其他 Planning 权限。然而，甚至对于管理员，性能也可能会下降。

启用从摘要钻取

选择是将从 Planning 数据表单或报表中的摘要成员向下钻取，并查看组成数字的详细源数据。

在“创建钻取区域”选项设置为是的情况下启用此选项并加载数据后，将在摘要级别启用“钻取”图标。钻取限制为一个维 1000 个后代成员。

指定移动维，用于指示在层次和系统计算中使用的自动现金流报表维。

默认情况下，系统在移动维中提供成员来维护各种类型的现金流数据以及 FX 到 CTA 的计算。

如果没有移动，则指定为 FCCS_No Movement。否则，请选择所需的移动成员。

移动维成员的示例：

• FCCS_No Movement

• FCCS_Movements

• FCCS_OpeningBalance

• FCCS_ClosingBalance

指定多 GAAP 维，用于在本地 GAAP 和 IFRS 或其他 GAAP 中报告您的财务报表。

该维跟踪本地 GAAP 数据输入以及任何 GAAP 调整。

指定数据源维。

默认值为 "FCCS_Managed Source"。

在 Essbase 中成功进行基于文件的数据加载之后，指定是否从应用程序的 outbox 目录中删除数据文件。选择是删除文件，或者选择否保留文件。

如果成员名称包含逗号，并且您要将数据加载到以下服务之一，请将此选项设置为是，然后加载数据：

• Planning 模块
• Planning
• Financial Consolidation and Close
• Tax Reporting

选择数据工作流方法。

可用选项：

• 完全 - 数据在 TDATASEG_T 表中处理，并复制到 TDATASEG 表。

  所有四个工作台流程均受支持（导入、验证、导出和检查），且可在工作台中查看数据。

  支持向下钻取。

  “完全工作流”模式是默认模式。

• 完全无存档 - 数据在 TDATASEG_T 表中处理，并复制到 TDATASEG 表。

  所有四个工作台流程均受支持（导入、验证、导出和检查）。只有在导入步骤完成后，才能在工作台中查看数据。在工作流程结束时，将从 TDATASEG 中删除数据。

  支持向下钻取

• 简单 - 数据在 TDATASEG_T 表中处理，然后直接从 TDATASEG_T 表中导出。

  所有数据加载均包括导入和导出步骤。

  数据未经验证，任何未映射的数据均将导致加载失败。

  映射不在 TDATAMAPSEG 中存档。

  可在工作台中查看数据。

  不支持向下钻取。

从 Smart View 钻取视图

在 Oracle Smart View for Office 穿透钻取报表中显示自定义属性维成员名称时，从工作台指定列的自定义视图。

自定义视图在数据集成的工作台选项中创建和定义。定义自定义视图并在“从 Smart View 钻取视图”字段中指定后，在 Smart View 中，可以单击穿透钻取单元格并选择“在新工作表中打开”，穿透钻取报表将基于在工作台中定义的视图打开。

如果没有在“应用程序选项”页上定义任何视图，则使用默认视图，这意味着属性维不会在 Smart View 中显示自定义成员名称。

有关定义自定义视图的详细信息，请参阅“在工作台中定义自定义视图”。