财务模板是基于您的应用程序的维创建的,并且包括您启用各项功能时添加的任何自定义维。
zip 文件中提供了以下模板,具体取决于您已启用的功能:
FinStmt Expense Data Load Template.csv
FinStmt Expense Weekly Load Template.csv
- 如果在每周级别进行规划,请使用此模板FinStmt Revenue Data Load Template.csv
FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv
- 如果在每周级别进行规划,请使用此模板FinStmt Balance Sheet Load Template.csv
FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv
模板中针对每个已启用的维都有一个占位符;每个维都默认为 NoMember 成员。请为您在加载的每个数据记录指定合适的维成员。如果维不适合某个数据记录,请使用 NoMember。
对于 FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
之外的所有模板,请使用以下准则导入数据:
在列 A 的各行中指定帐户,并在垂直方向上指定期间。
在列 A 中修改帐户维成员以反映重命名的帐户。
期间位于列 D-S 中(行 B - BA 中,如果在每周级别规划费用;行 C - BB 中,如果在每周级别规划收入)。请删除不使用的期间所在的列。
修改视点列中的数据,以标识要在何处导入数据:
OFS_Load - 要导入的数据值
<Custom Dimension> - 您在启用功能时添加的任何自定义维。
OEP_No Entity -“实体”维中的成员,标识要将数据导入到的业务层次中的部门
无年份 - 年成员
OEP_Actual -“方案”成员
OEP_Working -“版本”成员
USD - 兑换率(对于多货币应用程序)
数据加载多维数据集名称必须是 OEP_FS。
对于 FinStmt Balance Sheet Load Template.csv
,您可以使用 BegBalance 来容纳资产负债表帐户的期初金额。
对于 FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
,请使用以下准则导入数据:
行
将现金流来源和/或现金流使用帐户标识到列 A 下的行中。
第一列是“帐户”维所在的列。如果帐户已重命名,请进行相应的更新。
现金流直接假设成员位于列 B - F 中。
列 B 设置您希望为特定帐户设置的现金收款或现金支付条款。
列 C-F 为特定帐户设置现金收款或现金支付定时。对于这四列,输入的值必须等于 100%。
BegBalance - 现金流直接假设将加载到 BegBalance 中。
无产品、无服务、无渠道、无客户、无段 - 指示您在启用功能时设置的适用的自定义维。如果未使用自定义维,则不会将这些成员设为种子。
OEP_NoEntity -“实体”维中的成员,标识要将数据加载到的业务层次中的部门。
无年份 - 指示“年”维成员。
OEP_Plan -“方案”维成员。
OEP_Working -“版本”维成员。
数据加载多维数据集名称必须是 OEP_FS。
对于首次数据导入,请运行处理和计算数据所需的规则:财务:计算实际值和汇总。