导入财务数据

财务模板是基于您的应用程序的维创建的，并且包括您启用各项功能时添加的任何自定义维。

zip 文件中提供了以下模板，具体取决于您已启用的功能：

• FinStmt Expense Data Load Template.csv
• FinStmt Expense Weekly Load Template.csv - 如果在每周级别进行规划，请使用此模板
• FinStmt Revenue Data Load Template.csv
• FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv - 如果在每周级别进行规划，请使用此模板
• FinStmt Balance Sheet Load Template.csv
• FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
• FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv

模板中针对每个已启用的维都有一个占位符；每个维都默认为 NoMember 成员。请为您在加载的每个数据记录指定合适的维成员。如果维不适合某个数据记录，请使用 NoMember。

对于 FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv 之外的所有模板，请使用以下准则导入数据：

• 在列 A 的各行中指定帐户，并在垂直方向上指定期间。

• 在列 A 中修改帐户维成员以反映重命名的帐户。

• 期间位于列 D-S 中（行 B - BA 中，如果在每周级别规划费用；行 C - BB 中，如果在每周级别规划收入）。请删除不使用的期间所在的列。

• 修改视点列中的数据，以标识要在何处导入数据：

  • OFS_Load - 要导入的数据值

  • <Custom Dimension> - 您在启用功能时添加的任何自定义维。

  • OEP_No Entity -“实体”维中的成员，标识要将数据导入到的业务层次中的部门

  • 无年份 - 年成员

  • OEP_Actual -“方案”成员

  • OEP_Working -“版本”成员

  • USD - 兑换率（对于多货币应用程序）

• 数据加载多维数据集名称必须是 OEP_FS。

• 对于 FinStmt Balance Sheet Load Template.csv，您可以使用 BegBalance 来容纳资产负债表帐户的期初金额。

对于 FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv，请使用以下准则导入数据：

• 行

  • 将现金流来源和/或现金流使用帐户标识到列 A 下的行中。

  • 第一列是“帐户”维所在的列。如果帐户已重命名，请进行相应的更新。

• 列

  • 现金流直接假设成员位于列 B - F 中。

  • 列 B 设置您希望为特定帐户设置的现金收款或现金支付条款。

  • 列 C-F 为特定帐户设置现金收款或现金支付定时。对于这四列，输入的值必须等于 100%。

• 视点 - 标识要在何处加载 BegBalance、无产品、无服务、无渠道、无客户、无段、OEP_No Entity、无年份、OEP_Plan、OEP_Working、USD

  • BegBalance - 现金流直接假设将加载到 BegBalance 中。

  • 无产品、无服务、无渠道、无客户、无段 - 指示您在启用功能时设置的适用的自定义维。如果未使用自定义维，则不会将这些成员设为种子。

  • OEP_NoEntity -“实体”维中的成员，标识要将数据加载到的业务层次中的部门。

  • 无年份 - 指示“年”维成员。

  • OEP_Plan -“方案”维成员。

  • OEP_Working -“版本”维成员。

  • USD - 兑换率（对于多货币应用程序）。

• 数据加载多维数据集名称必须是 OEP_FS。

• 对于首次数据导入，请运行处理和计算数据所需的规则：财务：计算实际值和汇总。