了解结转

关闭期间后,将使用结转流程从前一期间复制相关配置,以用作具有新目标期间的税预提和按国家/地区报告流程的起始点。上一期间被视为源期间。例如,如果目标期间设置为 P6,则源期间将为 P5。如果目标期间为 P1,则源期间将为上一年的 P12。执行结转时,结转流程包括所有 0 级实体,包括 FCCS_Total Geography 层次之外的实体。

注:

如果要将配置从一个方案结转到多个方案、年份和期间,请使用“复制配置”。请参阅“在方案、年份和期间之间复制配置”。

结转可用于以下任何配置:

  • 税率 - 将税率复制到选定的目标 POV

    注意:当目标期间为 P1 时,系统将上一年的期末税率映射到目标年份的期初税率。请参阅下文:

    本年本期税率 => 上年本期税率

    期末递延税率 - 非本期 => 期初递延税率 - 非本期

    期末递延税率 - 非本期 => 期末递延税率 - 非本期

    期末区域性税分配 => 期初区域性税分配

    期末区域性税分配 => 本年区域性税分配

    期末区域性税分配 => 期末区域性税分配

    期末覆盖税率 => 期初覆盖税率

    期末覆盖税率 => 本年覆盖税率

    期末覆盖税率 => 期末覆盖税率

    期末覆盖税率分配 => 期初覆盖税率分配

    期末覆盖税率分配 => 本年覆盖税率分配

    期末覆盖税率分配 => 期末覆盖税率分配

  • 兑换率 - 将兑换率复制到选定的目标 POV

    当目标期间为 P1 时,兑换率按以下方式映射:

    平均兑换率 => 平均兑换率

    期末兑换率 => 期末兑换率

    当目标期间为 P1 以外的值时,兑换率映射方式相同。对于兑换率,复制和结转映射相同。

    注意:当运行“计算汇率”时,“外汇汇率 - 期初”填充自 => 上一年,P12,期末汇率。

  • 税务自动化规则 - 将税务自动化规则复制到选定的目标 POV
  • 按国家/地区报告自动化规则 - 复制按国家/地区报告自动化规则以填充目标期间的表 1 数据
  • 按国家/地区报告申报 -(按国家/地区报告)结转以下数据:表 2、表 3、组成实体信息数据、报表实体信息和消息规范
  • 税损失/税抵免中的到期年份 - 将到期年份复制到选定的目标 POV

    当目标期间为 P1 时,到期年份按以下方式映射:

    本年 => 本年-1

    本年-1 => 本年-2

    ...

    ...

    ...

    当目标期间为 P1 以外的值时,到期年份按以下方式映射(与复制配置的行为相同):

    本年 => 本年

    本年-1 => 本年-1

对于后续的每个期间,可以利用结转流程来移动上述各项。您可以选择一个或多个配置以同时结转,或者一次全部结转。完成复制时,表单将显示完成复制的日期和时间。

注意:

在执行结转时,将在结转期间覆盖目标方案、年份和期间中的现有配置(如果选中)。