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目录
标题和版权信息
文档可访问性
文档反馈
1
创建并运行 EPM 卓越中心
2
Tax Reporting
概述
税预提流程
我首先要执行哪些任务?
3
创建应用程序
创建业务流程
创建 EPM Enterprise Cloud Service 应用程序
了解应用程序
“应用程序概览”选项卡
应用程序多维数据集
应用程序维
应用程序活动报表和访问日志
使用收件箱/发件箱资源管理器
创建应用程序的先决条件
创建应用程序的工作流
创建
Tax Reporting
应用程序
创建新应用程序
创建示例应用程序
启用应用程序功能
配置管辖范围和实体
创建全国性管辖范围
创建区域性管辖范围
创建实体
添加货币
在配置管辖范围和实体后刷新数据库
删除应用程序
4
管理安全性
安全性概述
管理对象和数据访问权限
为用户分配对象访问权限
为用户分配数据访问权限
为维启用或禁用安全访问权限
分配对维成员的安全访问权限
定义单元格级别安全
了解单元格级别安全
创建单元格级别安全定义
查看单元格级别安全定义
筛选单元格级别安全定义
导入和导出单元格级别安全定义
测试单元格级别安全
对单元格级别安全定义列表重新排序
5
管理应用程序
应用程序概述
应用程序模型
我有哪种应用程序模型?
性能设置
更改数据源维的性能设置(仅限非混合模式)
优化应用程序模型以启用混合聚合
将应用程序模型转换为混合优化 (DSO) 应用程序模型
在混合优化过程中执行的更新
在优化应用程序以启用混合模式后执行转换后步骤
维、成员、别名和表单的限制
验证 Essbase 大纲
导入元数据
创建元数据导入文件
支持的其他分隔符字符
加载元数据导入文件
导出元数据
元数据验证消息
数据集成
数据集成的最佳做法
从 Tax Reporting 混合优化 (DSO) 应用程序导出数据
从
Financial Consolidation and Close
应用程序导出年初至今 (YTD) 数据以导入到
Tax Reporting
应用程序中
复制数据
使用复制数据作业
保存复制数据作业
调度复制数据作业
审核复制数据作业
示例:排除配置、替代变量、调度作业
清除数据
使用清除数据作业
创建“清除多维数据集”作业
刷新数据库
验证元数据
定义有效交叉点
了解有效交叉点
有效交叉点组
有效交叉点规则
锚点和非锚点维
有效交叉点规则存在冗余或重叠
共享成员和有效交叉点规则
替代变量和有效交叉点规则
计算顺序
创建有效交叉点
管理有效交叉点
查看有效交叉点
筛选有效交叉点
导入和导出交叉点
更改有效交叉点组计算顺序
禁用和启用有效交叉点组
编辑有效交叉点组的详细信息
复制有效交叉点组
删除有效交叉点组
在表单中使用有效交叉点
隐藏表单中的无效数据
管理无效交叉点报表
创建无效交叉点报表
编辑无效交叉点报表
复制无效交叉点报表
运行无效交叉点报表
删除无效交叉点报表
查看应用程序建议
使用活动报表和访问日志
6
管理应用程序和系统设置
指定应用程序设置
管理应用程序所有权
在 Enterprise Performance Management Cloud 部署中上传字体
自定义应用程序外观
设置通知电子邮件
使用变量
创建用户变量
创建替代变量
发布公告
指定对象标签
7
在 EPM 云中连接环境
关于连接 EPM 云环境
EPM 云
连接迁移注意事项
创建、编辑和删除与其他 EPM 云环境的连接
连接到外部 Web 服务
为外部连接指定高级选项
在 EPM 云环境间导航
自定义导航流以访问其他 EPM 云环境
将来自其他 EPM 云环境的卡划分到群集中
为卡配置来自多个 EPM 云环境的选项卡
使用直接 URL 集成连接的环境
复制单个 URL
将所有 URL 导出到 CSV 文件
8
设计自定义导航流
了解导航流
在业务流程界面中可以自定义哪些内容?
导航流自定义类别
导航流权限
预定义的导航流
了解导入后的导航流状态
查看和使用导航流
导航流设计最佳做法和命名注意事项
创建和复制导航流
编辑导航流
激活和禁用导航流
使用“验证”查找导航流中缺少的对象
解决显示警告图标的导航流问题
自定义用于卡、选项卡和群集的标签
自定义用于卡和垂直选项卡的图标
隐藏和取消隐藏群集、卡和选项卡
更改卡在主页上的显示顺序
添加卡
向表格页添加选项卡
关于使用 URL 在
EPM 云
应用程序中嵌入第三方页面
删除导航流、卡和选项卡
将卡划分到群集中
重新加载导航流
在运行时切换导航流
9
设计 Infolet
关于 Infolet
Infolet 解析
确定 Infolet 内容
为 Infolet 设计表单
为 Infolet 设计图表
使用 Infolet 设计器
创建 Infolet
使用 Infolet
自定义应用程序界面以访问 Infolet
10
设计仪表板
仪表板功能
仪表板设计过程中涉及的概念
设计仪表板过程
关于仪表板布局
关于仪表盘图表类型
关于磁贴图图表类型
自定义仪表板颜色
设置折线图和组合图中的线宽
关于全局 POV 和本地 POV
仪表板 POV 和有效交叉点
查看仪表板
将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板
创建和管理仪表板 2.0
仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念
对象调色板
仪表板工具栏
仪表板工作区
属性面板
仪表板组件
仪表板 2.0 注意事项
创建仪表板 2.0 仪表板
设计仪表板 2.0 时使用成员选择器
关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格
关于地理图图表类型
关于锥形图图表类型
关于瀑布图图表类型
使用仪表板中的表
关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型
关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型
关于仪表板 2.0 的组合图表类型
关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型
关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV
关于快速分析
11
管理表单
设置表单网格属性
设置表单维属性
设置打印选项
编辑表单
12
使用维
维概述
帐户维
定义帐户属性
定义帐户税属性
设置公司内帐户属性值
设置合并的实际税率自定义属性
期间维
合并维
数据源
定义数据源税属性
货币维
公司内维
实体的公司内属性
实体维
定义实体税属性
移动维
定义移动税属性
多 GAAP 维
管辖范围维
方案维
定义方案税属性
视图维
年维
查看和编辑维
使用导航器处理维层次
展开与折叠维层次
导航维层次
查找维或成员
对成员进行排序
在维层次中移动成员
查看成员的祖先
显示成员用法
添加自定义维(仅限混合模式)
聚合选项
数据存储选项
关于动态计算
存储数据存储
共享数据存储
从不共享数据存储
仅标签数据存储
设置维属性
使用成员
做出选择
成员关系
在搜索中使用通配符
植入的维成员
动态成员
添加或编辑成员
删除成员
删除父代成员
使用共享成员
创建共享成员
使用成员公式
查看公式验证的详细信息
成员公式中的解析顺序(仅限混合模式)
设置解析顺序(仅限混合模式)
成员公式的最佳做法
创建备用层次
在实体维中创建备用层次
13
在简化的维编辑器中编辑维
关于在简化的维编辑器中编辑维
访问简化的维编辑器
使用简化的维编辑器处理维
切换到其他维
自定义列布局
查看祖先
显示成员在应用程序中的用途
聚焦编辑
查找成员
对成员进行排序
将成员移至其他层次
从 Microsoft Excel 复制成员名称
使用成员公式
编辑维属性
使用简化的维编辑器编辑成员属性
14
导入和导出数据
导入数据
创建数据导入文件
加载方法
加载方法示例
加载数据导入文件
导出数据
查看数据导入和导出状态
15
使用数据管理导入和导出数据
使用数据管理导入数据
使用数据管理导出数据
16
设置税率
设置税率
输入税率
应用递延税额覆盖税率 - 全国性
应用递延税额覆盖税率 - 区域性
将期末税率应用于所有本年移动
将期初税率应用于“上年调整(仅限递延)”列
17
合并数据
合并过程
合并维中的数据流
公司内抵消
合并数据
合并逻辑
转换流程
转换数据
转换方法
合并和转换规则
合并和转换安全访问权限
计算状态
查看合并进度
使用所有权管理
管理所有权
在应用程序中启用所有权管理
处理所有权更改
设置非控股权 (NCI)
所有权合并方法
更改所有权设置
导入和导出所有权数据
重新计算所有权数据
表单中的所有权设置
查看 TRCS_Ownership Detail
查看 TRCS_Weighted Ownership Detail
同比所有权设置
18
管理作业
作业概述
调度作业
查看作业
查看非合并作业
查看挂起的作业和最近的活动
编辑和删除作业
复制作业
启动和删除“清除多维数据集”作业
19
执行结转和复制配置
了解结转
执行结转
执行按实体结转
在方案、年份和期间之间复制配置
在实体间复制配置
20
使用税务自动化
了解税务自动化
将税务自动化规则添加到数据源维
使用多个规则的组合创建税务自动化
使用全国性税务自动化
使用区域性税务自动化
税务自动化逻辑示例
管理多个归属地的税务自动化规则
21
使用跟踪
使用税务自动化跟踪
了解税务自动化跟踪
启用税务自动化跟踪
访问税务自动化跟踪表单
使用税务自动化跟踪
示例:用例
示例:逻辑
22
使用公司内抵消
在税预提中执行公司内抵消
23
使用申报与预提差异调整 (RTA) 自动化
使用申报与预提差异调整
定义申报与预提差异调整自动化规则
对申报与预提差异调整金额应用上年税率
使用申报与预提差异调整划分
启用申报与预提差异调整划分
使用申报与预提差异调整划分
用例示例
24
使用按国家/地区报告自动化
设置按国家/地区报告自动化
添加按国家/地区报告自动化规则
25
使用“本期应纳税额 - 自动化”(全国性和区域性)
启用“本期应纳税额 - 自动化”
为“本期应纳税额 - 自动化”创建映射
在“本期应纳税额 - 已自动化”表单中添加和删除列
管理“本期应纳税额详细信息”表单
26
使用纳税帐户前滚自动化和纳税帐户前滚自动化帐簿余额
配置“纳税帐户前滚自动化”和“纳税帐户前滚自动化帐簿余额”报表
为“总帐”列创建元数据
为纳税帐户前滚付款和退款移动成员设置数据源
生成默认映射
生成自定义映射
将纳税帐户前滚帐户归类为境内或境外
更新纳税帐户前滚表单验证成员公式
生成纳税帐户前滚自动化结转
27
使用税损失/税抵免 - 按到期年份
启用税损失/税抵免 - 按到期年份
设置元数据
28
使用运营净亏损 (NOL)/抵免
了解运营净亏损 (NOL)/抵免
启用运营净亏损/抵免自动化
访问“运营净亏损自动化”屏幕
使用运营净亏损自动化列
管理运营净亏损自动化规则
定义运营净亏损自动化规则
复制运营净亏损自动化规则
删除运营净亏损自动化规则
了解运营净亏损自动化计算规则
递延税损失
定义递延规则:示例
用例示例:递延
用例 1:递延 100% 的税损失
用例 2:递延特定百分比的税损失
用例 3:递延特定实体的税损失
用例 4:递延特定实体的税损失(具有排除实体)
用例 5:递延特定管辖范围的税损失
用例 6:递延特定管辖范围的税损失(具有排除管辖范围)
用例 7:递延实体组的税损失(使用包括实体和包括管辖范围)
用例 8:递延实体组的税损失(使用包括实体、排除一个实体以及使用包括管辖范围)
利用税损失/税抵免
计算示例
应纳税所得和结转百分比
应纳税所得和结转金额
应纳税所得和结转百分比和美元金额
定义利用规则
用例示例:利用率
用例示例 1
用例示例 2
使税损失/税抵免到期
定义到期规则
用例示例:到期
用例示例 1
用例示例 2
29
使用支柱二
了解支柱二
启用支柱二
先决条件
访问支柱二
查看支柱二仪表板
使用支柱二表单
配置支柱二
配置支柱二实体
配置支柱二管辖范围
配置全球反税基侵蚀 - 收入、有效税额和基于实质的调整帐户
配置有效税额的暂时性差异移动
配置有效税额的其他递延税额移动
配置全球反税基侵蚀 - 收入和有效税额自动化
配置其他帐户和其他帐户自动化
输入支柱二全局税率
管理支柱二数据流
使用支柱二有效税额
使用支柱二规则
报表货币转换
复制配置
安全注意事项
30
迁移对象
导出对象
上传存档文件
31
管理审批单元层次
创建审批单元层次
设置审批单元层次
选择审批单元层次成员
分配审批单元所有者和审核者
为方案分配审批单元层次
编辑审批单元层次
查看审批单元层次用法
同步审批单元层次
删除和重命名审批单元层次
导出审批单元层次
导入审批单元层次
32
管理审批流程
审批流程概述
启用审批
为按国家/地区报告设置单独审批
启动审批流程
审批单元提升路径
创建审批单元注释报表
创建审批状态报表
数据验证规则
在表单中包含数据验证规则
锁定和解锁实体
33
审核任务和数据
配置审核任务
审核信息概述
查看审核详细信息
查看任务管理器和补充数据审核详细信息
34
设置任务管理器
任务管理器术语
任务管理器概览
示例任务流
管理任务管理器视图、列表和筛选器
查看任务管理器列表
任务管理器的列定义
管理
任务管理器
系统设置
管理全局集成令牌
创建全局集成令牌
删除令牌
管理任务管理器组织单位
添加组织单位
导入组织单位
选择组织单位
管理任务的假日规则
创建假日规则
将假日规则应用于组织单位
将假日规则应用于调度模板
导入节假日
编辑假日规则
复制假日规则
删除假日规则
更改配置设置
允许删除注释
允许删除任务
启用电子邮件通知
管理通知类型和设置
设置任务管理器调控器
允许批准重新分配请求
重新打开任务
设置任务管理器报表
设置导出为 Excel 格式
指定
Smart View
中的任务显示
在工作列表和欢迎面板中显示即将处理的任务
管理任务管理器属性
定义
任务管理器
属性
定义计算属性
导入列表属性
编辑属性
复制属性
删除属性
查看属性
搜索属性
35
为任务管理器管理团队
为任务管理器添加团队和成员
编辑任务管理器的团队和成员
搜索和筛选团队及成员
删除团队和成员
管理任务管理器用户
管理后备分配
在任务管理器中请求重新分配
36
管理任务类型
任务类型
创建任务类型
设置任务类型属性
设置任务类型参数
指定任务类型说明
指定任务类型问题
分配任务类型属性
使用任务类型规则
查看任务类型历史记录
编辑任务类型
查看任务类型
搜索任务类型
导入任务类型
导出任务类型
删除任务类型
37
管理任务模板
创建任务模板
设置模板属性
指定模板说明
将查看者分配到模板
应用模板属性
指定日标签
可包含嵌入的模板
使用模板规则
查看模板历史记录
打开模板
向模板中添加任务
编辑模板
将任务导入模板
任务导入文件格式
将任务导出到 Microsoft Excel
在模板中重新分配用户
从模板创建调度
从模板创建调度时使用“覆盖参数”选项
手动验证模板
查看任务管理器模板
搜索模板
删除模板
38
管理任务
创建任务
设置任务属性
设置任务参数
指定任务说明
选择工作流
添加任务问题
设置任务查看者
设置前置任务
应用任务属性
使用任务规则
查看任务历史记录
使用任务对话框
导入和导出任务
编辑任务
添加附件
任务排序
搜索任务
移动任务
剪切、复制和粘贴任务
重新打开手动任务和自动任务
提交任务
批准或驳回任务
申请或释放任务
管理任务重新分配
取消任务
删除任务
管理服务
39
管理调度
手动创建调度
设置调度属性
向调度添加说明
分配调度查看者
应用调度属性
添加日标签
使用调度规则
设置必需的任务参数
打开调度
编辑调度
向调度添加任务
将任务导入调度
更新调度中的任务
在调度中重新分配用户
对流程自动任务授权
设置调度状态
查看调度历史记录
验证调度
锁定调度
查看调度
搜索调度
删除调度
40
管理任务管理器集成
管理与 EPM 云服务的集成
在 EPM 云中添加预构建的集成
EPM 云的最终用户集成
EPM 云的自动化集成
复制和删除集成文件
管理与云和内部部署应用程序的集成
Oracle Cloud ERP 的最终用户集成
Oracle Cloud ERP 的事件监控集成
内部部署应用程序的最终用户集成
设置集成
内部部署 Oracle E-Business Suite (EBS) 集成
创建自定义集成
创建最终用户集成
创建自定义流程自动化集成
创建自定义事件监控集成
处理集成
创建集成
设置集成属性
设置集成参数
查看集成
编辑集成
搜索集成
验证集成
删除集成
管理连接
添加连接
编辑连接
删除连接
41
管理任务管理器
和 Supplemental Data Manager
的警报类型
创建警报类型
设置警报类型属性
指定警报类型说明
选择警报类型工作流
分配警报类型查看者
添加警报类型相关问题
应用警报类型属性
查看警报类型历史记录
查看警报类型
警报的列定义
编辑警报类型
搜索警报类型
删除警报类型
42
使用任务管理器
和 Supplemental Data Manager
报表
为
任务管理器
和 Supplemental Data Manager
生成自定义报表
创建任务管理器查询
创建补充数据查询
创建模板
设置报表组
创建报表
搜索和筛选查询、报表组或报表
生成报表
了解报表安全性
使用
任务管理器
报表绑定器
生成报表绑定器
查看报表绑定器
43
管理补充数据
补充数据流程概览
管理 Supplemental Data Manager 视图、列表和筛选器
查看 Supplemental Data Manager 列表
补充数据的列定义
管理补充数据系统设置
在 Supplemental Data Manager 中设置电子邮件通知
设置补充数据首选项
设置补充数据调控器
使用补充数据分析仪表板
在 Supplemental Data Manager 中管理维属性
为补充数据添加维
添加维属性
编辑维属性
删除维属性
为补充数据导入维成员
为补充数据导出维成员
使用收集间隔
创建收集间隔
配置数据收集期间
查看收集间隔历史记录
使用补充数据收集
创建集合
创建子集合
添加集合属性
导入集合列表属性
查看收集历史记录
删除集合属性
编辑集合
复制集合
删除集合
创建 Supplemental Data Manager 表单模板
指定表单模板说明
使用 Supplemental Data Manager 表单节
表单模板节:“列”选项卡
表单模板节:“验证”选项卡
表单模板节:“分组依据”选项卡
表单模板节:“映射”选项卡
表单模板节:“历史记录”选项卡
分配工作流
指定表单模板问题
设置表单模板访问权限
查看表单模板历史记录
编辑表单模板
复制表单模板
删除表单模板
将表单模板部署到数据收集期间
取消部署表单模板
重新打开补充数据表单
将数据批量加载到集合中
在 Supplemental Data Manager 中重新分配用户
对照帐户余额验证补充数据合计
在“补充数据分析”仪表板中查看数据
在
Smart View
中使用补充数据
使用货币转换
查看实体成员的默认货币
为转换设置货币属性
44
管理 Supplemental Data Manager 团队
为 Supplemental Data Manager 添加团队和成员
为 Supplemental Data Manager 导入和导出团队和成员
导出 Supplemental Data Manager 用户
编辑 Supplemental Data Manager 团队和成员
从 Supplemental Data Manager 中删除团队和成员
管理 Supplemental Data Manager 用户
管理后备分配
在任务管理器中请求重新分配
45
使用视图和筛选器
使用筛选器
关于筛选器
查看现有的已保存筛选器
创建新筛选器
使用筛选器栏调整视图
清除筛选条件
删除筛选器
编辑筛选器
复制筛选器
保存筛选器
应用保存的筛选器
发布筛选器
删除筛选器
显示筛选器的列
对筛选器的列重新排序
使用视图
关于视图
关于筛选视图中的数据
使用列表视图
关于列表视图
自定义列表视图
任务管理器示例:自定义调度任务的列表视图
Supplemental Data Manager 示例:自定义补充数据任务的列表视图
使用透视表视图
关于透视表视图
自定义透视表视图
设置透视表视图属性
设置透视表视图布局
指定透视表视图列
示例:根据任务状态查看组织单位
示例:对模板分组以根据状态显示补充数据表单
使用图表视图
图表视图概述
关于图表视图
关于图表视图属性
图表视图类型
创建图表视图
设置图表布局
设置图表轴
设置图表图例
示例:创建图表以按月显示任务状态
示例:创建图表以显示计划与实际结束日期
示例:创建图表以按组织单位显示任务执行情况
示例:创建图表以显示表单及其状态
示例:创建图表以显示表单模板的期间和状态(显示说明)
使用甘特图视图
使用日历视图
保存视图
编辑保存的视图
发布视图
设置默认视图
导出列表视图和透视表视图
46
管理
运行
仪表板
运行
仪表板概述
查看和打开
运行
仪表板
运行
仪表板:设计模式
创建
运行
仪表板
定义
运行
仪表板属性
定义对
运行
仪表板的访问权限
设置
运行
仪表板中的对象类型
指定
运行
仪表板的视图选项
编辑
运行
仪表板
复制
运行
仪表板
删除
运行
仪表板
导出
运行
仪表板
导入
运行
仪表板
运行
运行
仪表板
显示列以便在
运行
仪表板中查看
对列重新排序以便在
运行
仪表板中查看
复制运行仪表板的 URL
对
运行
仪表板中显示的数据应用筛选器
示例:
任务管理器运行仪表板
图表视图:任务完成情况 - 计划与实际
图表视图:任务过期完成
图表视图:按工作日列出的状态
图表视图:按区域列出的完成情况
示例:Supplement Data Manager 仪表板
图表视图:按类型列出的补充数据收集
图表视图:期间内的表单完成情况
图表视图:按实体列出的负债类型
图表视图:投资组合
A
Tax Reporting
最佳做法
B
有关
EPM 云
的常见问题 (FAQ)
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