查看日记帐数据

系统会完全自动计算日记帐数据以将日记帐分录推送到总帐。有了此项新功能,通过使用属性 (TAR_Difference) 自动将期末余额与期末余额(按帐簿)帐户之间的差异添加到纳税帐户前滚 (Tax Account RollForward, TAR) 帐户层次下的系统帐户或自定义帐户,您就可以得到平衡的日记帐。

日记帐数据计算涉及舍入纳税帐户前滚帐户(请参阅“使用纳税帐户前滚自动化和纳税帐户前滚自动化帐簿余额”)以及基于属性将纳税帐户前滚差异添加到纳税帐户前滚帐户层次。

Note:

日记帐数据计算在父实体和启用了父代税计算的实体上可用。

在日记帐数据编制过程中,有以下 2 个表单现成可用:

  • TAR 日记帐推送(税预提 - 全国性 -> 纳税帐户前滚。单击底部的 TAR 日记帐推送选项卡以打开“TAR 日记帐推送”表单)。

    “TAR 日记帐推送”表单

  • TAR 日记帐推送 - 区域性(税预提 - 区域性 -> 纳税帐户前滚 - 区域性。单击底部的 TAR 日记帐推送 - 区域性选项卡以打开“TAR 日记帐推送 - 区域性”表单)。

    “TAR 日记帐推送 - 区域性”表单

元数据

  • 导航到。选择移动维。请参阅“移动维
  • 将在“移动”维中创建一个新层次 (TRCS_System Movement -> TRCS_Journal Entry)。
  • 将在父代 (TRCS_Journal Entry) 级别添加以下成员:
    • TRCS_Difference Reclassed
    • TRCS_TARmOVEMENTS Rounded
    • TRCS_TARPerBooks Rounded
    • TRCS_TARClosingbalance Rounded

TRCS_Journal Entry

您可以只将属性 TAR_Difference 附加到一个基本成员。

Note:

您还可以将该属性附加到在 TRCS_TARFAccounts 下创建的自定义基本成员。

如果 TAR_Difference 属性附加到多个帐户,则在计算时将仅考虑第一个帐户(系统仅在内部计算)。

TAR_Difference 属性