属于跨国集团的一部分的公司通常以本地货币开展业务。当来自所有子公司的财务报表合并到母公司的报表中时,这些多种本地货币必须转换为母公司的报表货币。Tax Reporting 为多货币应用提供了货币转换。
启用多货币应用时,可以转换为应用货币(主要报表货币)和任何其他报表货币。除非您为添加的报表货币输入了汇率,否则其他报表货币将通过与应用报表货币的中间转换进行转换。此货币转换是使用您提供的汇率执行的。请参阅“转换数据”。
在 Tax Reporting 中,首次创建应用时,系统默认使用“年初至今”(YTD) 转换方法。此外,也可以采用“周期性”转换法计算货币转换。在“税设置”中,可以将所有流转帐户的默认转换方法指定为“周期性”或“年初至今”。您也可以使用“税设置”为 P13 和 P14 启用周期性货币转换。
“周期性”或“年初至今”转换方法在计算中使用的平均汇率帐户保持不变。
此外,Tax Reporting 还提供了逐个帐户覆盖的转换方法。这通过帐户成员属性 PeriodicFXTranslationmethod 或 YtdFxTranslationMethod 实现。
了解转换计算详细信息:术语
使用 YTD 计算方法
“年初至今”(YTD) 对在视点中选择的当前期间所输入的 YTD 数据使用单一平均汇率。这是 Tax Reporting 的默认计算方法,除非在全局或特定帐户另外指定。使用 YTD 方法进行转换计算的公式为(P3 示例):
PC->P3 = EC->P3 * 汇率->P3 (YTD 数据 * 当前平均外汇汇率)
使用“周期性”计算方法
周期性数据是一种加权计算,其中每个周期将该周期的值变化应用于周期率。使用“周期性”方法的计算公式为(P3 示例):
PC->P3 = (EC->P3 – EC->P2) * 汇率->P3 + PC->P2 ((本期输入货币 - 前一期间输入货币) * 本期汇率 + 前一期间转换值)
Note:
为所有流转帐户启用转换方法
要启用转换方法:
为 P13 和 P14 启用周期性货币转换
要启用转换方法:
Note:
仅当您选择“周期性货币转换”时,才能选中为 P13 和 P14 启用周期性货币转换复选框,否则,此选项将被禁用且无法选择。