输入历史帐户的外汇汇率和金额覆盖

您可以通过编辑历史帐户的成员属性以使用覆盖汇率和金额来为历史帐簿帐户配置汇率和金额覆盖。

您可以使用以下选项为需要历史汇率的帐户覆盖当前期间，如下所示：

  • 历史汇率覆盖 - 在货币转换期间，您可以使用历史兑换率代替当前期间兑换率。历史帐户汇率覆盖仅适用于帐簿帐户，即损益表或资产负债表帐户成员层次下的帐户。

  • 历史金额覆盖 - 您可以将某个历史转换金额用于当前期间转换值，在此情况下不进行货币转换。

覆盖的汇率和金额存储在合并多维数据集中。如果要加载历史帐户的覆盖汇率，则必须将其加载到合并多维数据集，而不是汇率多维数据集。

为帐户选择历史汇率或金额覆盖时，根据所选的兑换率类型，该帐户会自动作为共享成员添加到 FCCS_Historical Accounts 层次。FCCS_Historical Accounts 中的基本级别帐户显示在用于输入汇率的“外汇汇率覆盖”表单上。Oracle Tax Reporting Cloud 中的历史汇率将应用于所有移动成员。

观看以下视频：视频图标 在 Tax Reporting Cloud 中配置历史帐户的外汇汇率和金额覆盖。

要配置历史外汇汇率：

  1. 从主页中，依次单击应用程序、概览和维。
  2. 依次选择帐户和编辑成员属性选项卡。
  3. 在成员名称下，展开 FCCS_Balance Sheet，选择要应用历史外汇汇率或金额的帐户。
  4. 在兑换率类型列下，从下拉列表中选择合适的汇率类型：
    • 历史汇率覆盖
    • 历史金额覆盖

    编辑外汇历史汇率和金额

    注：

    默认情况下，可用列的默认模式处于打开状态，并且只显示选择的相应列。如果您未看到兑换率类型列，则必须关闭默认模式才能查看所有属性列，如下所示：
    1. 选择任何列标题，然后单击鼠标右键以显示可用列列表。
    2. 滚动到列表底部，然后清除默认模式以添加所有列。删除默认模式
    3. 找到兑换率类型列，然后进行选择。
  5. 依次单击保存和关闭。
  6. 在应用程序屏幕的维选项卡上，单击刷新以应用更改。
  7. 从主页中，单击库，展开税务管理，然后打开外汇汇率覆盖表单。
    外汇汇率覆盖
  8. 在 POV 中，选择要将历史汇率或金额添加到的基本实体或父实体。此时将显示 FCCS_Historical Accounts 层次中的所有帐户。

    注：

    仅与选定汇率或金额覆盖关联的列可用于数据输入。例如，如果选择历史汇率覆盖帐户，则“汇率覆盖”列将可用。要输入金额覆盖，则必须选择历史金额覆盖帐户。
  9. 可选：对于历史汇率覆盖帐户，在汇率覆盖列下，输入每个期间的历史汇率以从 POV 中实体的基本货币转换为行中的货币。请以百分比输入比率。例如 .85。
  10. 可选：对于历史金额覆盖，在金额覆盖列下，输入每个期间要用于帐户的转换值。
  11. 单击保存。

    注：

    您不必在输入覆盖汇率和金额后运行“计算汇率”规则，因为不涉及任何中间转换。