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文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 欢迎使用 Tax Reporting

• 税预提流程
• 我首先要执行哪些任务？
• 预定义的用户角色
• 关于主页
• “设置和操作”菜单
• 学习中心
• 导航器
• 欢迎面板
• 用户帮助
• 在 EPM 云业务流程之间导航
• 搜索表单、仪表板和 Infolet

3 设置首选项

• 设置首选项
• 设置常规首选项
  • 设置您的头像图片
  • 设置成员名称或别名的显示
  • 设置审批选项
• 设置显示首选项
• 设置通知电子邮件
• 设置即席选项
• 设置用户变量
• 设置报表首选项
• 设置打印首选项

4 使用操作

• 查看操作概览
  • 查看所有任务
  • 查看任务
  • 查看补充数据任务
• 合并过程
• 外币转换

5 使用表单

• 表单简介
• 在表单中输入数据
• 关于表单版本
• 访问数据输入表单
• 分配对数据输入表单的访问权限
• 自定义表单
  • 选择视点
  • 使用格式突出显示数据
  • 设置数据格式
  • 自定义移动维层次
• 复制单个 URL
• 在 Redwood 体验中使用动态选项卡
• 在表单 2.0 中操作
  • 在表单 2.0 中使用全局工具栏
  • 在表单 2.0 中使用快速工具栏
  • 在表单 2.0 中使用 POV
  • 在表单 2.0 中打开成员选择器
  • 不必提交更改即可执行计算（实时计算）
  • 在表单 2.0 中打印数据

6 使用仪表板处理数据

• 了解仪表板
• 关于仪表板版本
• 查看仪表板
• 使用仪表板 1.0 仪表板
• 使用仪表板 2.0 仪表板
  • 使用仪表板 2.0 全局工具栏
  • 使用仪表板 2.0 组件
  • 在仪表板 2.0 中使用表单 2.0 网格
  • 在图表和图例上穿透钻取
  • 在仪表板 2.0 中使用 POV
  • 在仪表板 2.0 中打开成员选择器
  • 在导航流中使用仪表板 2.0 仪表板
  • 在仪表板 2.0 组件中使用主表单和详细信息
  • 仪表板 2.0 仪表板支持有效交叉点
  • 关于快速分析
• 查看总税额仪表板
  • 查看总税额 - 合并的实际税率 (按实体)
  • 查看合并的实际税率 (按管辖范围)
  • 查看现金税 (按实体)
  • 查看现金税 (按管辖范围)

7 将即席用于数据输入和分析

• 开始执行即席
• 创建即席网格
• 提交即席数据并保存网格定义
• 不必提交更改即可执行计算（实时计算）
• 访问即席网格
• 设计即席网格
  • 在即席网格中打开成员选择器
  • 选择期初至今成员
  • 筛选列成员
  • 透视维
  • 关于共享成员
    • 对共享成员进行放大
  • 设置即席网格的属性
• 即席网格的快捷键和快速数据输入命令
• 对即席网格应用规则
• 添加注释和附件
• 调整值
• 关于使用行项目详细信息
  • 添加行项目详细信息
  • 使用行项目详细信息的结构
  • 行项目详细信息的顺序
  • 错误输入行项目详细信息
  • 正确输入行项目详细信息
  • 当行项目详细信息单元格为空时进行合计
• 打印即席网格
• 使用自由形式即席

8 使用成员选择器

• 关于选择成员
• 选择维
• 定义成员显示选项
• 搜索成员
• 筛选显示的成员
  • 按属性筛选
  • 按级别筛选
  • 按层代筛选
  • 按成员关系筛选
    • 成员关系
• 进行成员选择

9 使用业务规则

• 可用业务规则列表

10 使用 Infolet 查看关键信息

• 关于 Infolet 视图
• 关于 Infolet 点
• 设置默认 Infolet

11 使用全国性税流程

• 全国性本期预提
  • 查看全国性税预提概览仪表板
  • 使用全国性本期预提表单
    • 税前净收入
    • 可扣减的区域性税和其他税
    • 全国性详细税损失和税抵免
      • 全国性税损失
      • 全国性税抵免
    • 其他本期预提合计
• 使用税务自动化进行全国性本期预提
• 使用永久性和暂时性差异
  • 永久性差异
  • 使用暂时性差异
  • 输入全国性暂时性差异
  • 示例：输入暂时性差异的期初余额
• 使用“购置 - 全国性”
  • 访问“购置”卡
  • 使用“全国性购置”表单
• 使用全国性递延税额
  • 全国性递延税额行标题
  • 对递延税额资产和负债进行归类
  • 使用递延税额未确认 (DTNR)（适用于 IFRS）
  • 使用递延税额推送 - 递延税额未确认（适用于 IFRS）
• 使用可配置的递延移动成员
  • 支持用户配置的递延移动的税务自动化
    • 用例示例
• 使用税率
  • 输入税率
  • 全国性和区域性的父代税计算
• 使用全国性外汇汇率
  • 外汇汇率 - 单一期间
  • 外汇汇率 - 全年
  • 查看外汇汇率
  • 输入 NIBT 外汇覆盖汇率
  • 启用加权平均功能
  • 为 NIBT 帐户计算加权平均外汇汇率覆盖
  • 为其他税和帐簿帐户计算加权平均外汇汇率覆盖
  • 输入历史帐户的外汇汇率和金额覆盖
  • 使用纳税帐户的金额覆盖和汇率覆盖
    • 启用金额覆盖和汇率覆盖
      • 使用替代变量
      • 迁移数据
    • 访问覆盖表单
    • 将外汇汇率帐户应用于帐簿或纳税帐户
      • 设置外汇汇率覆盖帐户
      • 使用“外汇汇率 - 全局帐户覆盖”表单
    • 将金额或汇率覆盖应用于纳税帐户
      • 使用“外汇汇率 - 帐簿覆盖”和“外汇汇率 - 税额覆盖”表单
    • 在金额和汇率外汇覆盖迁移后更新用户自定义的对象
      • 更新“NIBT 外汇覆盖汇率”表单
      • 更新“外汇汇率覆盖（历史覆盖帐簿帐户）”表单
      • 更新“NIBT 外汇覆盖加权平均汇率”表单
      • 更新“外汇汇率 - 费用覆盖 - 加权平均汇率”表单
• 使用 RTA (申报与预提差异调整)
  • 定义申报与预提差异调整自动化规则
  • 对申报与预提差异调整金额应用上年税率
  • 使用申报与预提差异调整实际区域性扣减
    • 设置申报与预提差异调整实际区域性扣减的示例用例
    • 申报与预提差异调整实际区域性扣减的示例用例
  • 计算申报与预提差异调整递延税
    • 添加自定义属性
    • 设置申报与预提差异调整递延计算的用例示例
    • 申报与预提差异调整递延计算的用例示例
• 使用税帐户前滚 (TAR)
  • 使用税帐户前滚 (TAR)
    • 使用“本期应纳税额”表单
      • 输入“本期应纳税额 (全国性)”表单
      • 管理“本期应纳税额 - 已自动化”和“本期应纳税额 - 详细信息”表单
  • 自定义纳税帐户前滚 (TAR)
• 使用法定和合并的实际税率
  • 输入合并的实际税率
• 借助 IFRS 报告功能使用法定和合并的实际税率
  • 合并的实际税率 IFRS 概览仪表板
  • 借助 IFRS 报告功能使用合并的实际税率
• 输入合并的税率 IFRS
• 按实体覆盖合并的实际税率 IFRS 税率
• 使用固定资产表单
  • 输入固定资产
  • 将税务自动化与固定资产一起使用
• 数据状态和验证
  • 查看计算状态
  • 区分混合应用程序和非混合应用程序的数据状态
  • 验证全国性实际税率
  • 验证区域性实际税率计算
  • 验证组合的总税额
• 覆盖期初余额来创建预测和预算方案

12 使用区域性税流程

• 使用税务自动化进行区域性本期预提
• 使用区域性本期预提
  • 查看区域性概览仪表板
  • 使用区域性本期预提表单
    • 税前净收入
    • 永久性和暂时性差异
    • 可扣减的区域性税和其他税以及反冲
    • 区域性详细税损失和税抵免
      • 区域性税损失
      • 区域性税抵免
      • 其他预提项
  • 输入区域性暂时性差异
  • 使用区域性递延税额
    • 将区域性递延费用合计重新分类为权益
      • 重新分类：示例
  • 使用区域性税率
  • 使用区域性外汇比率
    • 输入区域性外汇汇率 - 单个期间
    • 输入区域性外汇汇率 - 全年
    • 查看区域性外汇汇率
• 使用区域性 RTA (申报与预提差异调整)
• 使用“购置 - 区域性”
  • 访问“购置 - 区域性”卡
  • 使用“区域性购置”表单
• 使用区域性税帐户前滚 (TAR)
  • 使用“本期应纳税额 - 区域性”表单
    • 输入“本期应纳税额 - 区域性”表单
    • 管理“本期应纳税额 - 区域性 - 已自动化”和“本期应纳税额 - 区域性详细信息”表单
• 自定义区域性纳税帐户前滚 (TAR)
• 使用区域性法定实际税率

13 管理税损失/税抵免 - 按到期年份

• 访问税损失/税抵免到期表单
• 使用税损失/税抵免到期表单
• 用例示例
  • 用例 1：到期年份为无到期期限
  • 用例 2：到期年份的年份 <（应用程序开始年份 + 20 年）
  • 用例 3：到期年份的年份 >（应用程序开始年份 + 20 年）
  • 用例 4：父帐户的到期年份
  • 用例 5：父代多 GAAP 的到期年份

14 使用申报组

• 使用统一、组合、合并和单独的美国联邦和州预提配置

15 处理中期税预提

• 中期税预提概览
• 计算年化的预估实际税率 (AEETR)
  • 管理年化的预估实际税率
    • 标识中期方案
    • 标识全局年化的预估实际税率实体
    • 用例示例
  • 生成中期税预提
  • 从中期预提中排除亏损实体
  • 设置纳税帐户前滚自动化日记帐分录
  • 配置用例
  • 在中期预提中应用预测的年化预估实际税率

16 配置税分析

• 分析固定货币

17 使用按国家/地区报告 (CbCR)

• 设置按国家/地区报告父实体
• 按国家/地区报告数据输入表
  • 编制数据输入 - 表 1
  • 处理按国家/地区报告中自动输入的条目
  • 输入按国家/地区报告的外汇覆盖汇率
  • 自定义按国家/地区报告的表 1
  • 编制数据输入 - 表 2
  • 输入更多信息
  • 编制组成实体信息
• 按国家/地区报告摘要
  • 生成摘要 - 表 1
  • 编制摘要 - 表 1 详细信息 (按管辖范围)
  • 编制摘要 - 表 2
• 填写按国家/地区报告的报表
  • 编制消息规范
  • 编制报表实体信息
  • 编制管辖文档规范
  • 准备要申报的表 3
• 按国家/地区报告风险评估仪表板
  • 使用风险评估仪表板
  • 审核风险评估比率
  • 可用的风险评估比率
• 查看按国家/地区报告数据状态
• 验证和提交按国家/地区报告的报表

18 审核和批准数据

• 关于审批
• 查看审批单元
• 按模板的审批单元操作
• 审批用户和可用操作
• 审批单元状态
• 验证审批单元
• 更改审批单元状态
• 审批单元所有权
• 添加或查看审批单元注释
• 设置用于审批通知的电子邮件
• 选择后备审核者

19 使用库

• 使用库
• 访问表单
• 访问仪表板
• 分配对表单和仪表板的权限
• 使用报表
  • 使用 Reports 解决方案
    • 管理文件夹和报表
    • 在 EPM Cloud 中搜索文件夹或报表
    • 从 Financial Reporting 中迁移报表
  • 查看财务报表
  • 在报表上显示 POV 成员选择器
  • 生成任务管理器报表
  • 创建补充数据报表
  • 管理公司内报表
    • 设置公司内报表
    • 创建公司内报表

20 使用任务管理器

• 任务管理器概览
• 使用任务
  • 访问任务
    • 从主页查看任务
    • 查看任务管理器和 Supplemental Data Manager 的工作列表
    • 从“调度任务”页面查看任务
  • 更新任务信息
    • 查看任务属性
    • 查看说明
    • 查看任务警报
    • 查看任务的团队工作流
    • 查看任务属性
    • 查看任务问题
    • 为任务添加注释
    • 查看相关任务
    • 查看参数
    • 查看任务历史记录
  • 管理任务
    • 提交任务
    • 批准或驳回任务
    • 申请或释放任务
    • 重新分配任务
    • 重新打开任务
    • 取消任务
    • 将任务设置为强制关闭状态
  • 在 Smart View 中使用任务
    • 创建与 Smart View 扩展的连接
    • 从 Smart View 更新任务

21 使用补充数据

• 补充数据流程概览
• 处理补充数据表单
  • 访问补充数据表单
    • 从主页查看补充数据表单
    • 查看任务管理器和 Supplemental Data Manager 的工作列表
    • 从补充数据任务查看表单
  • 更新补充数据表单
    • 查看表单属性
    • 查看说明
    • 查看警报
    • 查看工作流
    • 查看表单问题
    • 查看表单的注释以及向表单添加注释
    • 查看表单历史记录
    • 查看表单的注释以及向表单添加注释
    • 查看表单历史记录
  • 管理补充数据表单
    • 创建补充数据即席表单
    • 提交、批准、驳回或推送补充数据表单
    • 查看补充数据表单
    • 保存补充数据视图
    • 将数据输入到补充数据表单中
    • 在补充数据表单中搜索记录
    • 删除详细信息部分中的所有记录
  • 在 Smart View 中使用补充数据表单
    • 创建与 Smart View 扩展的连接
    • 在 Smart View 中更新补充数据表单
• 在“补充数据分析”仪表板中查看数据
• 将数据批量加载到集合中

22 使用警报

• 创建警报
• 更新警报
• 基于调度创建警报
• 基于补充数据表单创建警报
• 警报操作
• 从警报列表查看警报
• 删除警报

23 使用视图和筛选器

• 使用筛选器
  • 关于筛选器
  • 查看现有的已保存筛选器
  • 创建新筛选器
  • 使用筛选器栏调整视图
  • 清除筛选条件
  • 删除筛选器
  • 编辑筛选器
  • 复制筛选器
  • 保存筛选器
  • 应用保存的筛选器
  • 删除筛选器
  • 显示筛选器的列
  • 对筛选器的列重新排序
• 使用视图
  • 关于视图
    • 关于筛选视图中的数据
  • 使用列表视图
    • 关于列表视图
    • 自定义列表视图
    • 任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图
    • Supplemental Data Manager 示例：自定义补充数据任务的列表视图
  • 使用透视表视图
    • 关于透视表视图
    • 自定义透视表视图
      • 设置透视表视图属性
      • 设置透视表视图布局
      • 指定透视表视图列
    • 示例：根据任务状态查看组织单位
    • 示例：对模板分组以根据状态显示补充数据表单
  • 使用图表视图
    • 图表视图概述
      • 关于图表视图
      • 关于图表视图属性
      • 图表视图类型
    • 创建图表视图
      • 设置图表布局
      • 设置图表轴
      • 设置图表图例
    • 示例：创建图表以按月显示任务状态
    • 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期
    • 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况
    • 示例：创建图表以显示表单及其状态
    • 示例：创建图表以显示表单模板的期间和状态（显示说明）
  • 使用甘特图视图
  • 使用日历视图
  • 保存视图
  • 编辑保存的视图
  • 设置默认视图

24 使用仪表板

• 仪表板概览
• 任务概览仪表板
• 合规性仪表板
• 财务仪表板
• 使用运行仪表板
  • 运行仪表板概述
  • 查看和打开运行仪表板