關於使用資料整合和資料管理

使用資料整合或資料管理執行的資料匯入任務

使用資料整合或資料管理執行以下任務：

• 載入餘額

  • 從固定寬度或分隔檔案載入餘額。

    請參閱利用資料管理中的檔案來整合資料。

  • 從 BAI 格式銀行檔案載入餘額

  • 從 SWIFT MT940 格式銀行檔案載入餘額

  • 從 camt.053 格式銀行對帳單載入餘額

  請參閱管理資料整合中的整合 BAI 和 SWIFT MT940 格式銀行檔案交易和餘額。

• 載入調節合規性交易

  請參閱管理資料整合中的載入調節合規性交易

• 載入交易配對交易

  • 將交易匯出至交易配對目標應用程式

    請參閱管理資料整合中的新增交易配對目標應用程式

    Note:

    您也可以聚總交易配對資料。請參閱管理資料整合中的聚總交易配對資料。

  • 將交易從銀行 (BAI) 檔案載入至交易配對

  • 將交易從銀行 SWIFT MT940 銀行檔案載入至交易配對

  • 從 camt.053 格式銀行對帳單載入交易

    請參閱管理資料整合中的整合 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式銀行檔案交易。

• 將匯出的日記帳分錄從交易配對載入至 ERP

  請參閱管理資料整合中的載入匯出的日記帳分錄

僅使用資料整合執行的任務

若要使用資料整合 (簡化的使用者介面)，請存取應用程式下的資料交換卡。

使用資料整合執行下列 Account Reconciliation 相關任務：

• 藉由在對映維度中新增合併 ID 以設定資料整合，允許進行增量資料載入 (而非完整重新整理所有資料點) 並取代部份先前資料載入。

  請參閱管理資料整合中的新增 Account Reconciliation 合併餘額維度。

  Note:

  您必須針對要載入資料整合中的每個新餘額新增新的「合併 ID」，以確保能夠正確地從 Account Reconciliation 將結果往回鑽研至資料整合。

• 使用資料交換下的 EPM 整合代理程式，從自己的內部部署資料來源擷取資料，然後將該資料直接載入至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。

  請參閱 EPM 整合代理程式。

• 建立進程，將一系列工作以單一工作執行。請參閱管理資料整合中的進程工作類型。

  Account Reconciliation 特定的工作類型如下：

  • 匯入匯率 (調節合規性)
  • 匯入預先對映餘額 (調節合規性)
  • 匯入餘額 (調節合規性)
  • 匯入預先對映交易 (交易配對)
  • 執行自動配對 (交易配對)
  • 執行「自動警示」(交易配對)
  • 建立調節 (調節合規性)
  • 匯入屬性值
  • 變更期間狀態 (調節合規性)
  • 產生報表

  除了上述工作類型之外，您也可以使用 Oracle Fusion Cloud EPM 商業程序通用的工作類型 (例如「執行整合」工作類型)。

  若要排定進程，請將 Oracle Fusion Cloud EPM 商業程序與 EPM 平台工作排程器連線至 Oracle Fusion Cloud EPM Account Reconciliation 例項、使用遠端連線建立進程，以及使用 EPM 平台工作排程器排定進程。請參閱管理資料整合中的排定工作。

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