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1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 瞭解 Account Reconciliation

• 調節相容性概觀
  • 關於調節相容性
  • 調節相容性詞彙
  • 我應該在調節相容性中首先進行哪一個任務？
• 交易配對概觀
  • 關於交易配對
  • 交易配對詞彙
  • 我應該在交易配對中首先進行哪一個任務？

3 Account Reconciliation 首頁

• Account Reconciliation 首頁概觀
  • 工作區中的首頁卡
  • 全域標頭
  • 首頁的連結
• 工作清單
• 調節
• 配對
• 警示
• 儀表板
• 報表
• 應用程式
  • 調節活動
  • 調節相容性組態概觀
  • 期間
  • 服務
• 工具
  • 外觀
  • 公告
  • 服務活動報表
  • 稽核報表
  • 存取控制
• 學院
• 設定值與動作功能表
• 歡迎面板
• 導覽器
• 管理偏好設定

第 I 部分 管理調節相容性

4 瞭解調節程序

• 管理員和超級使用者的範例任務流程案例
• 執行差異分析
• 調節相容性的程序概觀
• 調節相容性中的使用者任務

5 管理調節程序

• 存取調節
  • 從儀表板卡存取調節
  • 從調節卡中存取調節
  • 工作清單
• 建立調節
  • 從期間建立調節
  • 從設定檔建立調節
  • 使用 EPM Automate 公用程式建立調節
  • 交易配對與調節相容性的差異
• 檢查有無缺少的調節
• 籌備調節
  • 範例：使用工作清單與調節摘要處理調節
  • 調節詞彙
  • 新增附件
  • 新增與刪除註解
  • 設定問題
  • 使用交易
    • 將交易匯出至 CSV 格式
  • 新增交易
    • 從先前調節中複製交易
    • 手動新增交易
    • 編輯、複製及刪除交易
    • 攤銷或增值交易
      • 手動建立攤銷或增值交易
      • 從先前調節複製攤銷或增值交易
      • 匯入攤銷或增值交易
  • 將交易匯出為 Excel
• 使用群組調節
  • 關於使用群組調節
  • 群組調節的管理員設定任務
    • 定義子區段
    • 設定格式
    • 將群組調節格式套用到設定檔上
    • 資料整合 - 目標應用程式維度對映
    • 在資料整合中建立整合
      • 在資料整合中對映整合
      • 在資料整合中對映成員
    • 進行中任務 - 在 Account Reconciliation 建立並執行資料載入
  • 準備者的群組調節任務
    • 籌備群組調節：重要差異
    • 建立群組調節的交易
    • 群組調節之交易的匯入
• 變更期間的狀態
• 關閉並鎖定期間
• 檢視工作

6 使用 EPM 企業日記帳與 Account Reconciliation 將日記帳分錄記入

• 在 Account Reconciliation 中設定 EPM 企業日記帳
  • 設定企業日記帳連線
  • 將 Account Reconciliation 對映至企業日記帳
• 在 Account Reconciliation 中使用企業日記帳
  • 在 Account Reconciliation 中建立日記帳
  • 刪除 Account Reconciliation 中的日記帳
• 在 Account Reconciliation 中使用企業日記帳的疑難排解提示

7 進行中管理任務

• 提交、核准與拒絕調節
• 更新調節
• 更新設定檔屬性
• 更新調節屬性
  • 關於調節屬性檔案格式規則
  • 手動更新調節屬性
  • 使用 CSV 檔案更新調節屬性
• 新增使用者至調節
• 移除調節中的使用者
• 針對調節執行規則
• 刪除設定檔或調節
  • 刪除設定檔
  • 刪除調節
• 管理重新指派要求
  • 重新指派準備者和複查者
• 重新開啟調節
• 將調節餘額匯出為 Excel
• 執行摘要調節

第 II 部分 管理交易配對

8 瞭解交易配對

• 交易配對概觀
  • 關於交易配對
  • 交易配對的好處
  • 如何確定交易配對是否適合您的案例？
  • 交易配對的業務案例
  • 關於交易配對的範例應用程式
• 交易配對工作流程
• 交易配對詞彙
  • 配對類型
  • 交易配對中的交易
  • 資料來源
  • 配對規則
• 交易配對的調節方法
• 關於交易狀態
• 交易配對的設定任務
• 交易配對的服務管理員任務
• 交易配對的使用者任務
• 瞭解交易配對引擎

9 瞭解交易配對與調節相容性之間的整合

• 交易配對與調節相容性整合概觀
  • 關於整合交易配對與調節相容性
  • 整合交易配對與調節相容性的好處
  • 設定交易配對與調節相容性之整合的概要步驟
  • 關於在交易配對中建立調節
• 整合調節相容性與交易配對的重要概念
  • 如何計算每個資料來源的餘額？
  • 關於交易開啟調節
    • 在交易配對與調節相容性中是如何以不同方式處理期間？
    • 交易配對中的鎖定截止日期是什麼？
    • 交易配對中的關閉截止日期是什麼？
    • 交易配對為何重新開啟調節？
    • 使用鎖定截止日期時的其他考量
    • 關於虛飾與非虛飾變更
• 什麼是清除截止日期？
• 整合交易配對與調節相容性的工作流程

10 執行自動配對

11 搜尋交易、篩選和儲存清單檢視

• 在交易配對中搜尋交易
  • 在交易配對中搜尋交易的步驟
  • 在交易配對中搜尋交易時選取欄
  • 在交易配對中搜尋交易時使用篩選條件
  • 在交易配對中搜尋交易時的其他動作
• 建立篩選並儲存檢視
• 在自動配對規則中篩選和分組交易
• 依分組設定篩選未配對交易
  • 設定分組
  • 使用未配對交易中的分組設定列來篩選未配對交易

12 啟用分割未配對交易

第 III 部分 瞭解 Oracle Account Reconciliation 的資料整合

13 瞭解資料整合概觀

• 將資料載入 Account Reconciliation 中的方法
• 參照：關於載入資料的相關資訊

14 使用資料整合簡化的使用者介面

15 匯入預先對映餘額或交易

• 匯入調節相容性和交易配對的預先對映餘額
• 匯入調節相容性的預先對映交易
• 匯入交易配對的預先對映交易

16 使用資料管理或資料整合匯入資料

• 資料整合和資料管理概觀
  • 關於使用資料整合和資料管理
  • 資料管理高階摘要
  • 設定資料管理中的任務
  • 資料管理中的工作流程任務
• 定義並儲存資料載入定義
  • 關於定義資料載入以便將餘額匯入至 Account Reconciliation
  • 關於匯入資料的模式
  • 建立並儲存資料載入定義的步驟
• 執行資料載入並檢視結果
• 檢視載入的餘額

第 IV 部分 建立範例或新應用程式

17 建立應用程式

• 預先設定環境

18 建立範例應用程式

19 建立新應用程式

20 移除應用程式

第 V 部分 在 Account Reconciliation Cloud 中執行一般動作

21 使用檢視與篩選條件

• 使用檢視
  • 關於檢視
    • 關於篩選檢視中的資料
  • 使用清單檢視
    • 關於清單檢視
    • 自訂清單檢視
    • 範例：自訂調節的清單檢視
  • 使用樞紐分析表檢視
    • 關於樞紐分析表檢視
    • 自訂樞紐分析表檢視
      • 設定樞紐分析表檢視特性
      • 設定樞紐分析表檢視版面配置
      • 指定樞紐分析表檢視欄
    • 範例：依準備者和狀態彙總調節
  • 使用圖表檢視
    • 圖表檢視概觀
      • 關於圖表檢視
      • 關於圖表檢視特性
      • 圖表檢視類型
    • 建立圖表檢視
      • 設定圖表版面配置
      • 設定圖表軸
      • 設定圖表圖例
    • 範例：建立依科目類型和風險評等顯示開啟調節的圖表
    • 範例：建立依科目類型顯示未配對交易的圖表
  • 儲存檢視
  • 編輯已儲存檢視
  • 發布檢視
  • 設定預設檢視
  • 匯出清單檢視和樞紐分析表檢視
• 使用篩選
  • 關於篩選條件
  • 檢視現有已儲存的篩選條件
  • 建立新篩選條件
  • 使用篩選列來調整檢視
  • 清除篩選條件
  • 移除篩選條件
  • 編輯篩選條件
  • 複製篩選條件
  • 儲存篩選條件
  • 發布篩選條件
  • 刪除篩選條件
  • 顯示篩選條件的欄
  • 重新排序篩選條件的欄

22 管理自訂儀表板

• 自訂儀表板概觀
  • 自訂儀表板：設計模式
• 檢視與開啟自訂儀表板
• 建立自訂儀表板
  • 定義自訂儀表板特性
  • 定義自訂儀表板的存取權
• 設定自訂儀表板內的物件類型
• 指定自訂儀表板的檢視選項
• 編輯自訂儀表板
• 複製自訂儀表板
• 刪除自訂儀表板
• 匯出自訂儀表板
• 匯入自訂儀表板
• 執行自訂儀表板
• 顯示用於檢視自訂儀表板的欄
• 重新排序用於檢視自訂儀表板的欄
• 將篩選條件套用至顯示於自訂儀表板內的資料
• 範例：調節相容性自訂儀表板
  • 圖表檢視：依科目類型和餘額區分的開啟調節
  • 圖表檢視：用於分析調節績效的燃盡圖
  • 清單檢視：開啟高風險現金調節
  • 樞紐分析表檢視：依準備者區分的詳細調節狀態
• 範例：交易配對儀表板
  • 圖表檢視：具有大量未配對交易的配對類型
  • 圖表檢視：依組織單位區分的未配對交易

23 使用報表

• 在調節相容性中使用預先定義的報表
  • 關於調節相容性中預先定義的報表
  • 調節相容性報表輸出說明
  • 在調節相容性中產生預先定義的報表
• 在交易配對中使用預先定義的報表
  • 關於交易配對中預先定義的報表
  • 交易配對報表輸出描述
  • 在交易配對中產生預先定義的報表
• 產生自訂報表
  • 建立查詢
  • 建立範本
  • 建立報表群組
  • 建立報表定義
  • 產生報表
• 在調節相容性中使用報表文件夾
  • 檢視報表文件夾
  • 產生報表文件夾
• 瞭解報表安全性

24 瞭解科目調節中的安全性

• 關於 Account Reconciliation 中的安全性
• 建立和管理群組
• 管理應用程式角色
• 產生角色指派報表
• 產生使用者登入報表
• 使用團隊
  • 關於團隊與調節
  • 建立團隊與新增使用者
  • 刪除團隊
  • 新增使用者至現有團隊
  • 從團隊中移除成員
  • 編輯團隊或成員詳細資料
  • 匯入與匯出團隊與成員
  • 認領和釋出團隊調節
• 管理使用者
• Account Reconciliation 中的超級使用者安全性
• 檢視使用者群組報表
  • 匯出和匯入使用者群組報表

25 使用警示以解決阻礙

• 管理警示類型
• 建立警示類型
  • 設定警示類型特性
  • 指定警示類型指示
  • 選取警示類型工作流程
  • 指派警示類型檢視者
  • 新增警示類型的問題
  • 套用警示類型屬性
• 檢視、搜尋和篩選警示類型
• 編輯和刪除警示類型
• 建立警示規則

26 移轉至相同或不同環境

• 使用 EPM Automate 公用程式進行移轉
• 使用導覽器移轉 Account Reconciliation 快照
  • 從來源環境匯出快照
  • 將快照檔案下載至本機硬碟
  • 上傳快照檔案至新環境
  • 將快照檔案匯入至新環境
• 移轉個別 Account Reconciliation 物件
  • 關於移轉個別 Account Reconciliation 物件
  • 匯出個別 Account Reconciliation 物件
  • 匯入個別 Account Reconciliation 物件

27 從內部部署 Financial Close Management 移轉至 Account Reconciliation Cloud

28 使用封存、還原與清除

• 在調節相容性中使用封存、還原及清除
  • 封存調節相容性中的資料
  • 還原調節相容性中的資料
  • 清除調節相容性中的資料
• 在交易配對中使用封存並清除
  • 封存交易配對中的配對交易
  • 取消標記交易配對中的封存交易
  • 擷取交易配對中的封存交易
  • 清除交易配對中的資料
    • 關於清除交易配對中的資料
    • 在交易配對中的清除處理期間會發生什麼情況
    • 清除交易配對中的配對交易
    • 清除交易配對中的封存交易
    • 在交易配對中清除交易的最佳作法

29 對管理任務使用 EPM Automate

30 關於連線 EPM Cloud 環境

• 使用直接 URL 來整合已連線的環境

A 附錄：Account Reconciliation 最佳作法

B 關於 EPM Cloud 的常見問題 (FAQ)