匯入調節合規性的預先對映交易

用於匯入調節合規性的預先對映交易的檔案格式

• 交易匯入檔案是逗號分隔值 (.csv) 檔案。
• 您最多可匯入一百萬筆交易。
• 不同的資料列可用於定義每筆交易。首列包含識別欄中資料的欄標題，例如交易日期。必要欄為「簡短描述」，如果是跨多個調節載入交易，則還必須要有「調節科目 ID」。強烈建議要有「交易日期」，以便計算「帳齡」。
• 您必須也針對任何受幣別轉換控制的已啟用幣別分組來指定金額和幣別。欄位必須加上「金額」與「金額幣別」的標籤，並使用數字指示幣別分組。例如，Amount1 與 Amount Currency1 指定第一個幣別分組的金額與幣別。通常，最低層分組會標示為「原幣」，且該分組需要「金額 1」和「金額幣別 1」。

  註：

  您不需要包含轉換分組的金額或幣別。
• 如果此調節設有其他分組，而您並未匯入其他分組的值，則會使用設定檔中所選預設幣別代碼選取的匯率計算金額。

• 如果您指定幣別而非指定金額，則金額會使用提供的幣別代碼來計算。

• 如果您指定金額和幣別代碼，則金額會與計算出來的轉換金額比較，如果有差異，則金額會標記為已置換。

• 在檔案匯入中，反斜線 "\" 是特殊字元。系統會在反斜線保持「現狀」之後讀取下一個字元。若要從 .csv 檔案正確地載入包含反斜線的資料，您必須使用雙反斜線 \\。
• 欄標頭一律指定為其原始英文名稱。不接受翻譯名稱和服務管理員變更的名稱。

  取得正確欄名稱的最佳方式是匯出範例交易，並使用該檔案填入匯入交易。

• 出現在匯入檔案列中的屬性名稱和其他中繼資料，需要翻譯為匯入檔案之使用者的地區設定。
• 當「交易日期」空白時，會將該期間的結束日期設為「交易日期」。

匯入調節合規性之預先對映交易的步驟

將預先對映交易匯入至多個調節時，匯入檔案必須包含調節科目 ID 欄。若要從調節內匯入交易，請參閱使用交易。

1. 從首頁中，選取調節，然後選取狀態為「以準備者身分開啟」而且您是準備者的調節。「調節」動作對話方塊，可供「管理員」、「超級使用者」以及「使用者」使用。

   註：

   您也可以從工作清單或期間的「動作」功能表 (適用於服務管理員和超級使用者) 存取匯入預先對映資料的選項。您可以在使用單一調節時存取此選項。
2. 依序選取動作、匯入、匯入預先對映交易。
   
   

   註：

   「管理員」可以匯入所有調節的交易，「超級使用者」可以匯入包含在本身安全設定檔中的調節，「使用者」可以匯入使用者已經被指派「準備者」功能的調節。請注意，如果您匯入之前已匯入的交易，交易將會被新匯入取代，但僅限於以您的使用者安全設定檔為基礎的範圍。

   若要將交易同時匯入至多個調節，超級使用者必須具有安全性設定檔，可將所有調節包含在要匯入的交易中。這適用於使用 Account Reconciliation 和智慧型檢視匯入交易。

3. 瀏覽至您要新增之交易的純文字檔。這是交易純文字檔的範例。

   註：

   如果將交易匯入為單一調節，純文字檔中不需要調節科目 ID 欄位。
   
   
   

   註：

   如果您具有 URL 附件，必須將下列欄新增至純文字檔，其中＃表示數字：

   • 附件名稱#
   • 附件類型#
   • 附件 URL#
   • 附件文件 ID#

4. 選取交易類型：餘額說明、來源系統調整、子系統調整或差異說明。

5. 從允許的日期格式之下拉清單選取日期格式。不會轉換日期格式。依預設，日期格式會設為匯出之檔案位置的地區設定日期格式。

   例如：

   • MM/dd/yyyy

   • dd/MM/yyyy

   • dd-MMM-yy

   • MMM d, yyyy

6. 選取匯入檔案的檔案分隔符號 (例如，逗號或定位符號)。或者，選擇其他，以將任何單一字元指定為分隔符號。
7. 按一下匯入。

預先對映交易匯入會立即處理，而且使用者在匯入完成之前無法離開頁面。匯入結果會呈現在相同介面上。