您可以將交易從純文字檔匯入到調節。例如,您可以將 10 筆 2012 年 7 月的預付費用商業發票從您的來源系統匯出成純文字檔。您在「調節相容性」中將交易匯入到 2016 年 7 月的「預付」費用的調節。
註:
匯入檔案最多可包含 500000 列。註:
您不需要包含轉換分組的金額或幣別。
如果您指定幣別而非指定金額,則金額會使用提供的幣別代碼來計算。
如果您指定金額和幣別代碼,則金額會與計算出來的轉換金額比較,如果有差異,則金額會標記為已置換。
欄標頭一律指定為其原始英文名稱。不接受翻譯名稱和服務管理員變更的名稱。
取得正確欄名稱的最佳方式是匯出範例交易,並使用該檔案填入匯入交易。
若要從檔案中匯入交易,請執行下列動作:
從首頁中,選取調節,然後選取狀態為「以準備者身分開啟」而且您是準備者的調節。「調節」動作對話方塊,可供「管理員」、「超級使用者」以及「使用者」使用。
註:
您也可以從工作清單或期間的「動作」功能表 (適用於服務管理員和超級使用者) 存取匯入預先對映資料的選項。您可以在使用單一調節時存取此選項。註:
「管理員」可以匯入所有調節的交易,「超級使用者」可以匯入包含在本身安全設定檔中的調節,「使用者」可以匯入使用者已經被指派「準備者」功能的調節。請注意,如果您匯入之前已匯入的交易,交易將會被新匯入取代,但僅限於以您的使用者安全設定檔為基礎的範圍。
若要將交易同時匯入至多個調節,超級使用者必須具有安全性設定檔,可將所有調節包含在要匯入的交易中。這適用於使用 Account Reconciliation 和智慧型檢視匯入交易。
註:
在交易匯入期間使用全部取代選項時,將不會刪除現有的預先對映交易。表示交易建立方式的欄。
瀏覽至您要新增之交易的純文字檔。這是交易純文字檔的範例。
註:
如果將交易匯入為單一調節,純文字檔中不需要調節科目 ID 欄位。註:
如果您具有 URL 附件,必須將下列欄新增至純文字檔,其中#表示數字:選取交易類型:餘額說明、來源系統調整、子系統調整或差異說明。
從允許的日期格式之下拉清單選取日期格式。不會轉換日期格式。依預設,日期格式會設為匯出之檔案位置的地區設定日期格式。
例如:
MM/dd/yyyy
dd/MM/yyyy
dd-MMM-yy
MMM d, yyyy
預先對映交易匯入會立即處理,而且使用者在匯入完成之前無法離開頁面。匯入結果會呈現在相同介面上。
註:
針對「調節相容性」載入預先對映交易後,不會執行任何後續處理動作。