籌備調節

調節方法

籌備調節的方式取決於調節方法。有三種支援的方法，管理員可使用其中一種方法來設定調節：

• 餘額比較
• 科目分析
• 差異分析

例如，若調節有可與「總帳」餘額比較的「明細分類帳」餘額，您可以使用「餘額比較」方法。

若沒有「明細分類帳」餘額，您可以使用「科目分析」方法讓準備者說明總帳餘額。

另一個方法是「差異分析」方法，可用於比較目前的月底餘額和前一期末餘額。例如，上個月、上一季或年終，準備者可視需要說明差異。

對於任一方法，管理員可執行排定的自動調節規則以自動調節符合指定準則 (例如零餘額科目與無活動科目) 的調節。

新增交易

有三種方法可將交易和調整新增至調節。您可以：

• 從先前調節中複製交易。請參閱從先前調節中複製交易
• 手動輸入交易與調整。請參閱新增交易
• 從檔案匯入。請參閱匯入調節相容性的預先對映交易

存取調節

使用者可從以下位置登入以存取受指派的調節：

• 工作清單卡 - 可讓您檢視開啟調節。工作清單預設會顯示您是準備者或複查者的所有開啟調節，或您是準備者或複查者的團隊。
• 儀表板卡 (「概觀」或「相容性」頁籤) - 您可以在「概觀」儀表板中識別調節的科目。您可以查看該期間調節狀態的視覺指示器。還有一些選項可供您選取如何檢視或排序調節。您可以在儀表板上選取元件以顯示基礎資料。當您按一下圓餅圖時，將顯示基礎資料。
• 調節卡

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